| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 349 | 36 201 | 15 675 | 9 044 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 242 | -10 597 | -307 | -2 647 | ||
| Zysk (strata) brutto | -324 | -10 981 | -80 | -2 743 | ||
| Zysk (strata) netto | -318 | -8 457 | -79 | -2 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 371 | 1 194 | 587 | 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 461 | -1 424 | 362 | -356 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 146 | -1 341 | -284 | -335 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 686 | -1 571 | 665 | -392 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 543 | 128 087 | 28 913 | 32 343 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 465 | 26 688 | 6 000 | 6 739 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 9 | 0 | 2 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 300 | 18 574 | 4 149 | 4 690 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 078 | 101 399 | 22 914 | 25 604 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 | 6 024 | 1 366 | 1 521 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | -1,42 | -0,03 | -0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,12 | -1,42 | -0,03 | -0,35 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,78 | 16,83 | 3,80 | 4,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,78 | 16,83 | 3,80 | 4,25 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2011 Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Piotr Babst | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 67 613 | 68 121 | 68 451 | 66 256 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 145 | 151 | 193 | 220 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 355 | 34 758 | 35 572 | 35 860 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 27 643 | 27 409 | 27 506 | 25 861 | ||
| Nieruchomości | 10 128 | 10 128 | 10 128 | 8 478 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 015 | 12 781 | 12 878 | 12 883 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 961 | 12 727 | 12 816 | 12 816 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 54 | 62 | 67 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 470 | 5 803 | 5 180 | 4 315 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 470 | 5 803 | 5 180 | 4 315 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 59 930 | 56 959 | 59 636 | 57 326 | ||
| Zapasy | 25 112 | 25 573 | 27 487 | 27 966 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 061 | 21 917 | 23 565 | 17 645 | ||
| Od jednostek powiązanych | 10 963 | 8 271 | 9 814 | 7 295 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 098 | 13 646 | 13 751 | 10 350 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 072 | 4 320 | 5 702 | 11 347 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 072 | 4 320 | 5 702 | 11 347 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 990 | 1 990 | 4 000 | 6 400 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 334 | 417 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 082 | 2 330 | 1 368 | 4 530 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 685 | 5 149 | 2 882 | 368 | ||
| A k t y w a r a z e m | 127 543 | 125 080 | 128 087 | 123 582 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 101 078 | 100 452 | 101 399 | 101 788 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 54 190 | 54 189 | 63 034 | 63 034 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 652 | 653 | 656 | 657 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 353 | 40 353 | 40 353 | 40 353 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| Zysk (strata) netto | -318 | -944 | -8 845 | -8 457 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 465 | 24 628 | 26 688 | 21 794 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 816 | 4 035 | 3 429 | 3 007 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 824 | 1 979 | 1 541 | 708 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 969 | 1 969 | 1 782 | 2 299 | ||
| długoterminowa | 943 | 906 | 906 | 1 001 | ||
| krótkoterminowa | 1 026 | 1 062 | 876 | 1 298 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 | 88 | 106 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 23 | 88 | 106 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 9 | 20 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 9 | 20 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 300 | 16 201 | 18 574 | 14 271 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 077 | 392 | 1 047 | 457 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 691 | 15 271 | 17 398 | 13 138 | ||
| Fundusze specjalne | 532 | 538 | 129 | 676 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 349 | 4 392 | 4 676 | 4 496 | ||
| Ujemna wartość firmy | 3 521 | 3 560 | 3 639 | 3 678 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 828 | 832 | 1 037 | 818 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 828 | 832 | 1 037 | 818 | ||
| P a s y w a r a z e m | 127 543 | 125 080 | 128 087 | 123 582 | ||
| Wartość księgowa | 101 078 | 100 452 | 101 399 | 101 788 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,78 | 16,68 | 16,83 | 16,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,78 | 16,68 | 16,83 | 16,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 602 | 602 | 606 | 606 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 602 | 602 | 606 | 606 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 602 | 602 | 606 | 606 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 6 949 | 7 281 | 6 948 | 6 882 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 751 | 1 624 | 1 631 | 1 196 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 751 | 1 624 | 1 631 | 1 196 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 198 | 5 657 | 5 317 | 5 686 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 198 | 5 657 | 5 317 | 5 686 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 551 | 7 883 | 7 554 | 7 488 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 255 | 63 349 | 13 388 | 36 201 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 165 | 25 782 | 5 968 | 13 019 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 158 | 63 081 | 13 293 | 35 992 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97 | 268 | 95 | 209 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 932 | 50 932 | 11 348 | 29 937 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 832 | 19 127 | 4 912 | 10 217 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 864 | 50 753 | 11 263 | 29 793 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68 | 179 | 85 | 144 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 323 | 12 417 | 2 040 | 6 264 | ||
| Koszty sprzedaży | 999 | 3 075 | 1 047 | 2 848 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 332 | 10 669 | 4 336 | 13 512 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 | -1 327 | -3 343 | -10 096 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 99 | 1 054 | 142 | 358 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 28 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 96 | 1 026 | 142 | 358 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 107 | 969 | 563 | 859 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -30 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 56 | 110 | 151 | ||
| Inne koszty operacyjne | 107 | 913 | 483 | 705 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -16 | -1 242 | -3 764 | -10 597 | ||
| Przychody finansowe | 1 837 | 2 239 | 353 | 970 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 43 | 159 | 115 | 367 | ||
| od jednostek powiązanych | 37 | 136 | 111 | 340 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -77 | 53 | 81 | 178 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 145 | 145 | 418 | 418 | ||
| Inne | 1 726 | 1 882 | -261 | 7 | ||
| Koszty finansowe | 1 016 | 1 321 | 63 | 1 354 | ||
| Odsetki w tym: | 65 | 201 | 60 | 216 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 330 | 330 | 124 | 609 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 592 | 682 | -582 | 6 | ||
| Inne | 29 | 108 | 461 | 523 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 805 | -324 | -3 474 | -10 981 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 805 | -324 | -3 474 | -10 981 | ||
| Podatek dochodowy | 179 | -6 | -646 | -2 524 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 179 | -6 | -646 | -2 524 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 626 | -318 | -2 828 | -8 457 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -706 | -8 542 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -1,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -1,42 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 100 452 | 101 399 | 110 091 | 110 091 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 100 452 | 101 399 | 110 091 | 110 091 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 189 | 63 034 | 62 879 | 62 879 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | -8 844 | 155 | 155 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 155 | 155 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 153 | 153 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 845 | |||||
| pokrycia straty | 8 845 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 190 | 54 190 | 63 034 | 63 034 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 653 | 656 | 659 | 659 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -4 | -3 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| zbycia środków trwałych | -2 | 1 | 2 | 2 | ||
| z tytułu wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 652 | 652 | 656 | 657 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 40 353 | 40 353 | 35 306 | 35 306 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 5 047 | 5 047 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 047 | 5 047 | ||
| podziału wyniku finansowego | 5 047 | 5 047 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 40 353 | 40 353 | 40 353 | 40 353 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 177 | 5 223 | 5 223 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 177 | 5 223 | 5 223 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 177 | 177 | 5 223 | 5 223 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 046 | 5 046 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 5 046 | 5 046 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 845 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 845 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 944 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| wynik za I półrocze 2011 r. | 944 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 845 | |||||
| podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 8 845 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 944 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -767 | 177 | 177 | 177 | ||
| Wynik netto | 626 | -318 | -8 845 | -8 457 | ||
| zysk netto | 626 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 318 | 8 845 | 8 457 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 101 078 | 101 078 | 101 399 | 101 788 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101 078 | 101 078 | 101 399 | 101 788 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 626 | -318 | -2 828 | -8 457 | ||
| Korekty razem | 3 012 | 2 689 | 3 137 | 9 651 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 559 | 1 706 | 746 | 2 239 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -22 | -27 | 48 | -40 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 | 41 | -51 | -124 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 334 | 81 | 483 | 1 288 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -220 | 386 | -5 | -1 449 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 460 | 2 374 | -516 | -3 975 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 145 | -2 162 | 1 848 | 4 794 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 271 | 710 | 1 326 | 239 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 754 | -420 | -742 | 6 679 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 638 | 2 371 | 309 | 1 194 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -278 | 2 197 | 496 | 3 059 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 28 | 3 | 15 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 43 | 2 169 | 411 | 2 456 | ||
| w jednostkach powiązanych | 37 | 2 146 | 411 | 2 456 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 2 010 | 300 | 2 100 | ||
| odsetki | 37 | 136 | 111 | 356 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 23 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 6 | 23 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -324 | 0 | 82 | 588 | ||
| Wydatki | 525 | 736 | 1 410 | 4 483 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 195 | 406 | 85 | 609 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 1 201 | 3 683 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 201 | 3 683 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 201 | 3 683 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 330 | 330 | 124 | 191 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -803 | 1 461 | -914 | -1 424 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -104 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -104 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 002 | 1 146 | 1 087 | 1 341 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 933 | 933 | 1 014 | 1 104 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 | 12 | 13 | 20 | ||
| Odsetki | 65 | 201 | 60 | 217 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 106 | -1 146 | -1 087 | -1 341 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 729 | 2 686 | -1 692 | -1 571 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 751 | 2 713 | -1 740 | -1 531 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22 | 27 | -48 | 40 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 330 | 1 373 | 6 204 | 6 083 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 059 | 4 059 | 4 512 | 4 512 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 537 | 537 | 685 | 685 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2011 Informacja dodatkowa.pdf | |||
