| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 95 101 | 53 970 | 23 532 | 13 483 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 061 | -1 487 | -510 | -371 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 875 | -1 580 | -464 | -395 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 939 | -1 603 | -480 | -400 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 216 | -5 030 | -796 | -1 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 673 | -1 937 | -909 | -484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 825 | -674 | -452 | -168 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 714 | -7 641 | -2 156 | -1 909 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 764 | 50 498 | 14 002 | 12 666 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 320 | 10 463 | 4 833 | 2 624 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 297 | 1 186 | 67 | 297 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 012 | 8 888 | 4 310 | 2 229 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 444 | 40 035 | 9 168 | 10 041 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 680 | 752 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 680 108 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,65 | -0,53 | -0,16 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,48 | 13,34 | 3,06 | 3,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2011_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 017 | 25 384 | 26 088 | 26 521 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 301 | 1 292 | 541 | 343 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 346 | 23 719 | 25 032 | 25 768 | ||
| Należności długoterminowe | 207 | 190 | 217 | 216 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 207 | 190 | 217 | 216 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163 | 183 | 298 | 194 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79 | 82 | 144 | 66 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | 101 | 154 | 128 | ||
| Aktywa obrotowe | 34 747 | 37 025 | 38 832 | 23 977 | ||
| Zapasy | 14 544 | 11 562 | 1 860 | 5 992 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 998 | 9 093 | 16 873 | 7 618 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 998 | 9 093 | 16 873 | 7 618 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 723 | 15 843 | 19 438 | 9 909 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 723 | 15 843 | 19 438 | 9 909 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 723 | 15 843 | 19 438 | 9 909 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 482 | 527 | 661 | 458 | ||
| A k t y w a r a z e m | 61 764 | 62 409 | 64 920 | 50 498 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 444 | 40 153 | 43 883 | 40 035 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 383 | 39 383 | 38 639 | 38 638 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 939 | -2 230 | 2 244 | -1 603 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 320 | 22 256 | 21 037 | 10 463 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 348 | 348 | 575 | 355 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 348 | 348 | 310 | 301 | ||
| długoterminowa | 348 | 310 | 301 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 264 | 54 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 264 | 54 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 297 | 648 | 982 | 1 186 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 297 | 648 | 982 | 1 186 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 012 | 19 605 | 17 540 | 8 888 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 012 | 19 605 | 17 540 | 8 888 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 663 | 1 655 | 1 940 | 34 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 663 | 1 655 | 1 940 | 34 | ||
| długoterminowe | 830 | 1 212 | 1 355 | |||
| krótkoterminowe | 833 | 443 | 585 | 34 | ||
| P a s y w a r a z e m | 61 764 | 62 409 | 64 920 | 50 498 | ||
| Wartość księgowa | 40 444 | 40 153 | 43 883 | 40 035 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,48 | 13,38 | 14,63 | 13,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 343 | 3 036 | 5 459 | 3 994 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 343 | 3 036 | 5 459 | 3 994 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 343 | 3 036 | 5 459 | 3 994 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 343 | 3 036 | 5 459 | 3 994 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-31 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 909 | 95 101 | 14 734 | 53 970 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 653 | 20 395 | 6 737 | 22 403 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 256 | 74 706 | 7 997 | 31 567 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 816 | 87 707 | 12 842 | 46 861 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 154 | 18 111 | 5 373 | 17 252 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38 662 | 69 596 | 7 469 | 29 609 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 093 | 7 394 | 1 892 | 7 109 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 131 | 4 163 | 1 268 | 3 335 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 962 | 6 021 | 1 749 | 5 714 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | -2 790 | -1 125 | -1 940 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 397 | 817 | 411 | 586 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 3 | 233 | 267 | ||
| Dotacje | 296 | 541 | 15 | 52 | ||
| Inne przychody operacyjne | 100 | 273 | 163 | 267 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 88 | 31 | 133 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 9 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 88 | 25 | 124 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 358 | -2 061 | -745 | -1 487 | ||
| Przychody finansowe | 128 | 320 | 88 | 292 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 128 | 320 | 88 | 214 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 78 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 193 | 134 | 89 | 385 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 85 | |||||
| Inne | 193 | 134 | 89 | 300 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 293 | -1 875 | -1 580 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 293 | -1 875 | -746 | -1 580 | ||
| Podatek dochodowy | 2 | 64 | 3 | 23 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 2 | 64 | 3 | 23 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 291 | -1 939 | -749 | -1 603 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 138 | -1 189 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,40 | -0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 153 | 43 883 | 41 639 | 41 638 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 153 | 43 883 | 41 639 | 41 638 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 383 | 38 639 | 41 419 | 41 418 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 744 | -2 780 | -2 780 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 744 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | 2 780 | ||||
| pokrycia straty | 2 780 | 2 780 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 383 | 39 383 | 38 639 | 38 638 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 244 | -2 780 | -2 780 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 244 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 744 | |||||
| dywidenda | 1 500 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 780 | 2 780 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 780 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | 2 780 | ||||
| 2 780 | 2 780 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | 291 | -1 939 | 2 244 | -1 603 | ||
| zysk netto | 291 | 2 244 | ||||
| strata netto | 1 939 | 1 603 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 444 | 40 444 | 43 883 | 40 035 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 444 | 40 444 | 43 883 | 40 035 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 291 | -1 939 | -749 | -1 603 | ||
| Korekty razem | -1 510 | -1 277 | 5 238 | -3 427 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 872 | 2 682 | 895 | 2 192 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -209 | -454 | -233 | -248 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -227 | 3 | -40 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 981 | -12 684 | -2 192 | -3 842 | ||
| Zmiana stanu należności | 77 | 7 885 | 7 838 | 913 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 781 | 1 362 | -1 078 | -2 302 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50 | 159 | 5 | -97 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 219 | -3 216 | 4 489 | -5 030 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 3 | 239 | 3 969 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 3 | 239 | 274 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 695 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 695 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 692 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 508 | 3 676 | 1 054 | 5 906 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 508 | 2 846 | 1 054 | 5 734 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 160 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 160 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 160 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 830 | 12 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 507 | -3 673 | -815 | -1 937 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 330 | 330 | 10 | 10 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 330 | 330 | 10 | 10 | ||
| Wydatki | 1 724 | 2 156 | 239 | 684 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 500 | 1 500 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224 | 656 | 239 | 684 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 394 | -1 825 | -229 | -674 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 120 | -8 714 | 3 445 | -7 641 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 120 | -8 714 | 3 445 | -7 641 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 843 | 19 437 | 6 464 | 17 550 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 723 | 10 723 | 9 909 | 9 909 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2011_tlx.pdf | |||
