FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2011 | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||||||||||||
data przekazania: | 2011-08-11 | |||||||||||||||
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
45-955 | Opole | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 919 | 72 182 | 21 657 | 18 027 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 208 | 4 107 | 809 | 1 026 | ||
Zysk (strata) brutto | 3 238 | 5 048 | 816 | 1 261 | ||
Zysk (strata) netto | 3 186 | 4 157 | 803 | 1 038 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 607 | -8 613 | 1 665 | -2 151 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 637 | -516 | -1 169 | -129 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -143 | 2 010 | -36 | 502 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 827 | -7 119 | 461 | -1 778 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 546 | 73 360 | 32 997 | 18 524 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 261 | 31 335 | 21 638 | 7 912 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 242 | 261 | 61 | 66 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 566 | 16 224 | 7 667 | 4 097 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 285 | 42 025 | 11 359 | 10 612 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 881 | 1 894 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,06 | 1,39 | 0,27 | 0,35 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,06 | 1,39 | 0,27 | 0,35 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,10 | 14,01 | 3,79 | 3,54 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,10 | 14,01 | 3,79 | 3,54 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,60 | 0,40 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
Plik | Opis | ||
SAP 2011 Raport biegłych.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-08-09 | Marek Brejwo | prezes | |||
2011-08-09 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
2011-08-09 | Adam Rogala | wiceprezes | |||
2011-08-09 | Zbigniew Cudek | wiceprezes | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SAP2011 Sprawozdanie Zarządu.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 23 904 | 20 520 | 19 799 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 65 | 37 | 187 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 21 317 | 18 589 | 17 866 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 91 | 91 | 91 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 91 | 91 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | 91 | 91 | 91 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 431 | 1 803 | 1 655 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 431 | 1 803 | 1 655 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 107 642 | 52 840 | 65 908 | |||
Zapasy | 1 926 | 125 | 60 | |||
Należności krótkoterminowe | 82 732 | 36 452 | 37 522 | |||
Od jednostek powiązanych | 225 | |||||
Od pozostałych jednostek | 82 507 | 36 452 | 37 522 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 8 935 | 7 147 | 11 216 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 935 | 7 147 | 11 216 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 935 | 7 147 | 11 216 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 049 | 9 116 | 17 110 | |||
A k t y w a r a z e m | 131 546 | 73 360 | 85 707 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 45 285 | 42 025 | 42 418 | |||
Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 33 745 | 29 653 | 29 650 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 854 | 780 | 1 111 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 3 186 | 4 092 | 4 157 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 261 | 31 335 | 43 289 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 3 288 | 2 608 | 3 466 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 294 | 788 | 982 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 973 | 1 720 | 2 395 | |||
długoterminowa | 1 119 | 1 119 | 1 249 | |||
krótkoterminowa | 854 | 601 | 1 146 | |||
Pozostałe rezerwy | 21 | 100 | 89 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 21 | 100 | 89 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 242 | 261 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 242 | 261 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 30 566 | 16 224 | 20 470 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 11 346 | 363 | ||||
Wobec pozostałych jednostek | 17 615 | 14 706 | 18 759 | |||
Fundusze specjalne | 1 605 | 1 155 | 1 711 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 52 165 | 12 242 | 19 353 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 165 | 12 242 | 19 353 | |||
długoterminowe | 961 | 1 012 | 1 062 | |||
krótkoterminowe | 51 204 | 11 230 | 18 291 | |||
P a s y w a r a z e m | 131 546 | 73 360 | 85 707 | |||
Wartość księgowa | 45 285 | 42 025 | 42 418 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,10 | 14,01 | 14,14 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,10 | 14,01 | 14,14 | |||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
Należności warunkowe | 20 042 | 10 934 | 22 287 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 18 469 | 10 217 | ||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 217 | |||||
otrzymane weksle | 10 252 | 10 217 | ||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 573 | 717 | 22 287 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 220 | 361 | 361 | |||
otrzymane weksle | 1 353 | 356 | 1 526 | |||
akt poddania się egzekucji | 20 400 | |||||
Zobowiązania warunkowe | 406 208 | 271 981 | 38 929 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 292 358 | 199 995 | ||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 292 358 | 199 995 | ||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 113 850 | 71 986 | 38 929 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 112 911 | 71 054 | 36 703 | |||
udzielone poręczenia wekslowe | 939 | 932 | 2 226 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 426 250 | 282 915 | 61 216 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 919 | 72 182 | |||
od jednostek powiązanych | 328 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85 877 | 72 169 | |||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 | 13 | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 775 | 62 919 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 76 737 | 62 919 | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 144 | 9 263 | |||
Koszty sprzedaży | |||||
Koszty ogólnego zarządu | 5 947 | 5 424 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 197 | 3 839 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 606 | 1 565 | |||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 1 | |||
Dotacje | |||||
Inne przychody operacyjne | 1 594 | 1 564 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 1 595 | 1 297 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 709 | 151 | |||
Inne koszty operacyjne | 886 | 1 146 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 208 | 4 107 | |||
Przychody finansowe | 173 | 1 142 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
Odsetki, w tym: | 87 | 56 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
Inne | 86 | 1 086 | |||
Koszty finansowe | 143 | 201 | |||
Odsetki w tym: | 37 | 91 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
Inne | 106 | 110 | |||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 238 | 5 048 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
Zyski nadzwyczajne | |||||
Straty nadzwyczajne | |||||
Zysk (strata) brutto | 3 238 | 5 048 | |||
Podatek dochodowy | 52 | 891 | |||
część bieżąca | 174 | 77 | |||
część odroczona | -122 | 814 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
Zysk (strata) netto | 3 186 | 4 157 | |||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 121 | 8 565 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 1,39 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 1,39 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 025 | 43 008 | 43 008 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 025 | 43 008 | 43 008 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 653 | 22 542 | 22 542 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 4 092 | 7 111 | 7 108 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 4 092 | 7 111 | 7 108 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 092 | 7 106 | 7 106 | ||
aktualizacja środków trwałych | 5 | 2 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 745 | 29 653 | 29 650 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 780 | 1 060 | 1 060 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 74 | -280 | 51 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 74 | 273 | |||
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 74 | 273 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 280 | 222 | |||
zbycia środków trwałych | 4 | ||||
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 276 | 221 | |||
aktualizacji środków trwałych | 1 | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 854 | 780 | 1 111 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 092 | 11 906 | 11 906 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 092 | 11 906 | 11 906 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 092 | 11 906 | 11 906 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 4 092 | 11 906 | 11 906 | ||
przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 092 | 7 106 | 7 106 | ||
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 4 800 | 4 800 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Wynik netto | 3 186 | 4 092 | 4 157 | ||
zysk netto | 3 186 | 4 092 | 4 157 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 285 | 42 025 | 42 418 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 285 | 42 025 | 42 418 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | 3 186 | 4 157 | ||
Korekty razem | 3 421 | -12 770 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
Amortyzacja | 1 322 | 1 301 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 112 | -35 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100 | 119 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -1 | ||
Zmiana stanu rezerw | 679 | -98 | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 801 | 319 | ||
Zmiana stanu należności | -46 280 | 3 580 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 940 | -14 160 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34 361 | -3 795 | ||
Inne korekty | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 607 | -8 613 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 36 | 1 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 1 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | 4 673 | 517 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 673 | 517 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 637 | -516 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 6 929 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | 6 929 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
Wydatki | 143 | 4 919 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 800 | |||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 43 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
Odsetki | 100 | 119 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -143 | 2 010 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 827 | -7 119 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 788 | -7 033 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -39 | 86 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 7 100 | 18 235 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 927 | 11 116 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 820 | 958 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
SAP 2011 InfoDodatkowe.pdf | Informacja dodatkowa |