| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 211 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| ANTI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ANTI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 52-255 | Wysoka | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chabrowa | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (71) 784 56 90 | (71) 784 56 92 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.anti.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899-24-35-856 | 932963607 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 577 | 39 201 | 6 932 | 9 832 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 652 | -4 874 | -375 | -1 222 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 300 | -5 276 | -521 | -1 323 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 315 | -4 625 | -525 | -1 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 420 | -1 854 | -549 | -465 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47 | -1 539 | -11 | -386 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 163 | 192 | 264 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 305 | -3 585 | -296 | -899 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 261 | 10 644 | 5 780 | 2 670 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 703 | 25 257 | 5 373 | 6 335 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 316 | 2 878 | 298 | 722 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 032 | 20 697 | 4 314 | 5 191 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 792 | 1 682 | 406 | 422 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 875 | 655 | 198 | 164 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 747 029 | 6 547 029 | 8 747 029 | 6 547 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,26 | -0,84 | -0,06 | -0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,26 | -0,74 | -0,06 | -0,19 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,20 | 0,24 | 0,06 | 0,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,25 | 0,24 | 0,05 | 0,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2011 r..pdf | Skrócone skonsolidowane sprawiozd anie finansowe za 9 miesi ęcy zakończonych 30.09.2011 roku | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Arkadiusz Rzepa | Prezes Zarzadu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 261 | 8 621 | 8 787 | 10 646 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 10 | 12 | 13 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 12 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 122 | 7 098 | 7 879 | 8 320 | ||
| Należności długoterminowe | 303 | 275 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 303 | 275 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 617 | 0 | 0 | 21 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 617 | 0 | 59 | 21 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 220 | 1 239 | 896 | 2 284 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 220 | 1 220 | 886 | 2 276 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 19 | 10 | 8 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 234 | 15 938 | 10 219 | 14 613 | ||
| Zapasy | 947 | 657 | 718 | 658 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 869 | 14 910 | 6 750 | 13 462 | ||
| Od jednostek powiązanych | 577 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 14 292 | 14 910 | 6 750 | 13 462 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 281 | 234 | 1 586 | 304 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 281 | 234 | 1 586 | 304 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 295 | 234 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136 | 137 | 1 165 | 2 948 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 495 | 24 559 | 19 006 | 25 257 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 792 | 2 241 | 949 | 1 682 | ||
| Kapitał zakładowy | 875 | 875 | 655 | 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 233 | 2 328 | 5 777 | 1 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | |||||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | |||||
| ujemne różnice kursowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 316 | -962 | -5 482 | -4 625 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 703 | 22 318 | 18 057 | 23 575 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 784 | 2 898 | 3 213 | 1 417 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 151 | 1 151 | 802 | 1 248 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 166 | 263 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowa | 140 | 0 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 1 633 | 1 747 | 2 245 | 1 297 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 1 316 | 1 747 | 1 516 | 2 878 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 316 | 1 377 | 1 516 | 1 630 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 316 | 1 377 | 1 516 | 1 724 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 032 | 17 490 | 13 087 | 20 697 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 823 | 17 490 | 13 087 | 20 697 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 569 | 552 | 241 | 3 269 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 569 | 552 | 214 | 3 269 | ||
| długoterminowe | 18 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 567 | 552 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 25 495 | 24 559 | 19 006 | 25 257 | ||
| Wartość księgowa | 2 241 | 2 241 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,25 | 0,25 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,25 | 0,25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-01 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 762 | 30 577 | 17 558 | 39 201 | ||
| od jednostek powiązanych | 186 | 0 | 296 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 176 | 30 577 | 17 548 | 37 541 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 9 | 1 660 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 523 | 29 027 | 18 299 | 39 988 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 82 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 523 | 29 027 | 18 299 | 37 708 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 2 198 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 239 | 1 551 | -741 | -787 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 883 | 2 019 | 955 | 3 068 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -644 | -469 | -1 696 | -3 855 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 443 | 620 | 403 | 879 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 34 | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 586 | 403 | 879 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 280 | 1 804 | 356 | 1 899 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 507 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 804 | 356 | 1 899 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 479 | -1 652 | -1 649 | -4 875 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 7 | 2 | 57 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 6 | 2 | 57 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 19 | |||
| Inne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 172 | 654 | 175 | 458 | ||
| Odsetki w tym: | 394 | 175 | 430 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 157 | |||
| Inne | 260 | 0 | 6 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 648 | -2 300 | -1 821 | -5 276 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 648 | -2 300 | -1 821 | -5 276 | ||
| Podatek dochodowy | 15 | 15 | -244 | -651 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | -244 | -651 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 664 | -2 315 | -1 577 | -4 625 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 577 | -4 851 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,74 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 241 | 949 | 6 431 | 6 431 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 241 | 949 | 6 431 | 6 431 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 875 | 655 | 655 | 655 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 220 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 220 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 875 | 875 | 655 | 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -220 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 328 | 5 777 | 7 328 | 1 174 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 939 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 939 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 598 | -5 482 | 1 551 | 1 551 | ||
| pokrycia straty | 10 589 | 1 551 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 596 | 3 233 | 5 777 | 1 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -962 | -5 428 | -1 551 | -1 551 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 482 | -1 551 | -1 551 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 482 | -1 551 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 482 | 1 551 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 233 | 271 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 233 | -271 | ||||
| Wynik netto | -1 644 | 2 316 | -5 482 | -6 303 | ||
| zysk netto | 0 | |||||
| strata netto | 1 644 | 2 316 | -5 482 | -6 303 | ||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 575 | 1 792 | 949 | 4 997 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 575 | 1 797 | 949 | 4 997 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 664 | -2 316 | -1 577 | -4 851 | ||
| Korekty razem | -2 139 | -105 | -1 312 | 333 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 364 | 1 108 | 552 | 1 443 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54 | 388 | 69 | 343 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 22 | 22 | 0 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -422 | -428 | 79 | 1 590 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 144 | -229 | 797 | 2 169 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 559 | -8 422 | -3 625 | -7 696 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 916 | 6 623 | 358 | 4 619 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 039 | 1 034 | 488 | -2 136 | ||
| Inne korekty | 79 | -200 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 685 | -2 421 | -2 889 | -4 518 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 13 | 187 | 225 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 13 | 187 | 187 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 28 | 61 | 261 | 1 601 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 46 | 261 | 1 601 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 15 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -18 | -47 | -74 | -1 376 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 330 | 2 569 | 2 500 | 3 533 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 200 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -1 337 | 363 | 2 500 | 698 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 2 835 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 6 | ||||
| Wydatki | 3 539 | 1 407 | 343 | 1 321 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 169 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 308 | 308 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 265 | 705 | 265 | 978 | ||
| Odsetki | 797 | 394 | 78 | 343 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -605 | 1 163 | 2 157 | 2 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 61 | -1 305 | -806 | -3 682 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 305 | -1 305 | -806 | -3 682 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 589 | 1 110 | 3 986 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 61 | 281 | 304 | 305 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -133 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 261 | 8 609 | 8 787 | 10 644 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 12 | 13 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 122 | 7 086 | 7 879 | 8 320 | ||
| Należności długoterminowe | 303 | 275 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 303 | 275 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 617 | 21 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 617 | 21 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 617 | 21 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 617 | 21 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 220 | 1 239 | 896 | 2 284 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 220 | 1 220 | 886 | 2 276 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 19 | 10 | 8 | |||
| Aktywa obrotowe | 16 234 | 15 896 | 10 219 | 14 613 | ||
| Zapasy | 947 | 747 | 718 | 658 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 869 | 11 348 | 6 750 | 13 462 | ||
| Od jednostek powiązanych | 577 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 14 292 | 13 462 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 281 | 233 | 1 586 | 304 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 281 | 233 | 1 586 | 304 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 281 | 233 | 1 586 | 304 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136 | 3 568 | 1 165 | 2 948 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 495 | 24 505 | 19 006 | 25 257 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 792 | 2 199 | 949 | 1 682 | ||
| Kapitał zakładowy | 875 | 655 | 655 | 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 233 | 2 274 | 5 777 | 1 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 316 | -950 | -5 482 | -4 625 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 703 | 22 306 | 18 057 | 23 575 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 785 | 3 346 | 3 213 | 1 417 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 151 | 1 151 | 802 | 1 248 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 160 | 166 | 263 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 160 | 166 | 263 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 633 | 2 035 | 2 245 | 1 560 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 035 | 2 245 | 1 560 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 316 | 1 378 | 1 516 | 2 878 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 316 | 1 378 | 1 516 | 1 724 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 032 | 16 585 | 13 087 | 20 697 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 210 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 823 | 16 585 | 13 087 | 20 697 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 569 | 997 | 241 | 3 269 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 569 | 997 | 241 | 3 269 | ||
| długoterminowe | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| krótkoterminowe | 552 | 979 | 223 | 3 251 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 495 | 24 505 | 19 006 | 25 257 | ||
| Wartość księgowa | 2 199 | 2 199 | 949 | 1 580 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 631 | 30 577 | 17 558 | 39 201 | ||
| od jednostek powiązanych | 186 | 186 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 631 | 30 577 | 17 548 | 37 541 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | 1 660 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 480 | 29 027 | 18 299 | 39 988 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 480 | 29 027 | 18 299 | 37 708 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 2 198 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 150 | 1 551 | -741 | -787 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 622 | 2 020 | 955 | 3 068 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -472 | -469 | -1 696 | -3 855 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 416 | 620 | 403 | 879 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 5 | 34 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 410 | 586 | 403 | 879 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 140 | 1 804 | 356 | 1 899 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 140 | 1 804 | 356 | 1 899 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 196 | -1 653 | -1 649 | -4 875 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 7 | 2 | 57 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 57 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 1 | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 173 | 654 | 175 | 458 | ||
| Odsetki w tym: | 126 | 394 | 175 | 430 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 157 | ||||
| Inne | 47 | 260 | 0 | 6 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 365 | -2 300 | -1 821 | -5 276 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -1 365 | -2 300 | -1 821 | -5 276 | ||
| Podatek dochodowy | 16 | -244 | -651 | |||
| część bieżąca | 0 | |||||
| część odroczona | -244 | -651 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 365 | -2 316 | -1 577 | -4 625 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 365 | -2 316 | -1 577 | -4 625 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,26 | -0,24 | -0,74 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,26 | -0,24 | -0,74 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 199 | 949 | 6 431 | 6 432 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 199 | 949 | 6 431 | 6 432 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 875 | 655 | 655 | 655 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 220 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 220 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 875 | 875 | 655 | 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 220 | 220 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -220 | -220 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 274 | 5 777 | 7 328 | 7 328 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 551 | 1 551 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 959 | 2 939 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 482 | 1 551 | 1 551 | |||
| pokrycia straty | -5 482 | 1 551 | 1 551 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 233 | 3 233 | 5 777 | 5 777 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -950 | -5 482 | -1 551 | -1 551 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -950 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -950 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -950 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 482 | -1 551 | -1 551 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 482 | 1 551 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 482 | 1 551 | 1 551 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -950 | |||||
| Wynik netto | -1 365 | -2 316 | -5 482 | -4 851 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 365 | -2 316 | -5 482 | 4 851 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 792 | 1 792 | 949 | 1 580 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 949 | 1 580 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 365 | -2 316 | -1 557 | -4 851 | ||
| Korekty razem | 2 213 | -105 | -1 312 | 333 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 298 | 1 108 | 522 | 1 443 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -70 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 123 | 388 | 69 | 343 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 22 | 22 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -562 | -428 | 79 | 1 590 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -200 | -229 | 797 | 2 169 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 549 | -8 422 | -3 625 | -7 696 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 329 | 6 624 | 358 | 4 691 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 023 | 1 034 | 488 | -2 136 | ||
| Inne korekty | -200 | -200 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 848 | -2 421 | -2 889 | -4 518 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 13 | 187 | 225 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 13 | 187 | 187 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 43 | 61 | 261 | 160 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 46 | 261 | 1 601 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 15 | 15 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 | -47 | -74 | -1 376 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -147 | 2 569 | 2 500 | 3 533 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 200 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -162 | 363 | 2 500 | 698 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 2 835 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 15 | 6 | ||||
| Wydatki | 619 | 1 407 | 343 | 1 321 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 168 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 308 | 308 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 144 | 705 | 265 | 978 | ||
| Odsetki | 394 | 78 | 343 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -767 | 1 163 | 2 157 | 2 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 48 | -1 305 | -806 | -3 682 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 48 | -1 305 | -806 | -3 682 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 233 | 1 586 | 1 110 | 3 986 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 281 | 281 | 304 | 305 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
