ROBYG S.A. - ROBYG S.A. – Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach ROBYG Wilanów II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z zawartą umową kredytową.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-17

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

ROBYG S.A. – Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach ROBYG Wilanów II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z zawartą umową kredytową.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w związku z zawarciem umowy kredytowej przez ROBYG Wilanów II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ROBYG Wilanów II"), w dniu 16 listopada 2011 został złożony do Sądu wniosek o ustanowienie następujących zabezpieczeń: - wniosek ROBYG Wilanów II Sp. z o.o. o wpis hipoteki łącznej na nieruchomościach ROBYG Wilanów II do maksymalnej kwoty zabezpieczenia 46.000.000 PLN na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 14 listopada 2011 roku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu odnawialnego udzielonego przez ten bank ROBYG Wilanów II w kwocie 23.000.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej z dnia 14 listopada 2011 roku ("Kredyt"). Dla nieruchomości obciążonych powyższą hipoteką Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr WA2M/00279605/8, WA2M/00474656/7, WA2M/00491563/3 i WA2M/00449011/0. Wartość ewidencyjna nieruchomości wraz ze skapitalizowanymi kosztami wynosi 84 705 499 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie, Zarząd wskazuje, iż podpisanie wyżej wymienionej umowy kredytowej przez ROBYG Wilanów II jest związane z reorganizacją działalności ROBYG Wilanów II poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki związanej z realizacją etapu V inwestycji "Osiedle Zdrowa", w formie aportu na ROBYG Osiedle Zdrowa 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej spółką w 100% zależną od ROBYG Wilanów II w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ROBYG Osiedle Zdrowa 2 sp. z o.o. W konsekwencji reorganizacji Kredyt w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma być przeniesiony na ROBYG Osiedle Zdrowa 2 sp. z o.o. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na skutek rzeczonej reorganizacji oraz podpisania Kredytu, który zostanie przeniesiony na rzecz ROBYG Osiedle Zdrowa 2 sp. z o.o. w ramach reorganizacji, wysokość dotychczasowego kredytu udzielonego ROBYG Wilanów II na podstawie umowy kredytu z dnia 1 sierpnia 2007 roku uległa zmniejszeniu z kwoty 40.000.000,00 zł do 15.000.000,00 zł, a odpowiednie zabezpieczenia zostały odpowiednio dostosowane (zob. prospekt emisyjny Spółki rozdział "Opis Działalności Grupy – Istotne Umowy – Istotne Umowy na Finansowanie Projektów Deweloperskich"). Kredyt ten pozostanie w ROBYG Wilanów II i będzie wykorzystany na finansowanie innych etapów inwestycji "Osiedle Zdrowa", które nie będą przeniesione do ROBYG Osiedle Zdrowa 2 Sp. z o.o. w wyniku reorganizacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-793 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

L. Rydygiera 15

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-17 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.