INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSE korekta

Raport bieżący nr 76 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-08-17

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2011-06-30

PLN

1 585,12

1 585,60

Błąd w wycenie aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny powstał w wyniku błędnego ujęcia w księgach Funduszu liczby akcji Impact Clean Power Technology S.A. (dalej: "Spółka"). Błąd powstał wskutek nie zarejestrowania w księgach Funduszu zdarzenia polegającego na wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (emisja 1.400.000 akcji serii B Spółki), co skutkowało ujęciem w księgach rachunkowych Funduszu po stronie aktywów w pozycji akcje liczby akcji w ilości 100.000 (akcje serii A Spółki) oraz w pozycji należności kwoty 1.400.000 zł, podczas, gdy od dnia 31 maja 2011 r. prawidłowo powinno zostać ujęte po stronie aktywów w pozycji akcje 1.500.000 akcji (łącznie akcje serii A i B Spółki), zaś kwota 1.400.000 zł nie powinna być wykazywana w aktywach w pozycji należności.

W dniu 17 sierpnia 2011 r. Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o pokryciu różnicy w aktywach Funduszu powstałej wskutek błędnej wyceny, w ten sposób, że Towarzystwo do dnia 19 sierpnia 2011 r. dokona wpłaty do Funduszu kwoty w wysokości 13.287,84 zł, która to kwota zostanie przeznaczona na wyrównanie w aktywach Funduszu niedoboru jaki powstał wskutek dokonania przez Towarzystwo przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu w liczbie 27.683 po zaniżonej o 0,48 zł cenie emisyjnej. Ponadto Fundusz wypłaci na rzecz uczestników Funduszu, od których wykupiono certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny, różnicę pomiędzy prawidłową kwotą wykupu a kwotą ustaloną w oparciu o błędną wycenę aktywów tj. różnicę w kwocie 0,48 zł na certyfikat inwestycyjny, w łącznej wysokości 1.502,40 zł.

2011-08-17 Grzegorz Mielcarek Prezes Zarządu

2011-08-17 Beata Sax Członek Zarządu