GRAJEWO - Nabycie własności całości linii produkcyjnej przeznaczonej do fabryki płyt MDF w Rosji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 81 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-23

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Nabycie własności całości linii produkcyjnej przeznaczonej do fabryki płyt MDF w Rosji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22.12.2011 r. nowo utworzona spółka SPV – Blitz 11-446 GmbH ("Pfleiderer SPV") kontrolowana w 50% przez Pfleiderer Grajewo S.A. oraz w 50% przez Pfleiderer Service GmbH, spółkę zależną od Pfleiderer AG, nabyła elementy linii produkcyjnej wytworzonej przez firmę Dieffenbacher i przeznaczonej do fabryki płyt MDF/HDF w Rosji. Wartość powyższych elementów stanowi kwotę 53.842.497,01 EUR (239.265.288,2 PLN). Nabycie powyższych składników linii produkcyjnej dokonane zostało na zasadzie bezgotówkowej i nie powodowało konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków przez grupę Pfleiderer. Po realizacji powyższej transakcji prawo własności do całej linii produkcyjnej wytworzonej przez firmę Dieffenbacher i przeznaczonej do fabryki płyt MDF/HDF w Rosji przysługuje 2 spółkom z grupy Pfleiderer: Pfleiderer SPV oraz Pfleiderer MDF OOO. W celu realizacji wyżej opisanej transakcji Spółka podpisała w dniu 22.12.2011 z Pfleiderer AG aneks do umowy z dnia 02.07.2009 dotyczącej zabezpieczenia wykonania kontraktu na dostawę linii do produkcji płyt MDF/HDF ("Kontrakt Dostawy") zawartego pomiędzy firmą Dieffenbacher a Pfleiderer MDF OOO. Na podstawie powyższego aneksu Spółka przeniosła na Pfleiderer AG 50% udział w prawie współwłasności do maszyn będących przedmiotem Kontraktu Dostawy ("Udział Spółki w Maszynach"). Udział Spółki w Maszynach został następnie przeniesiony na rzecz firmy Dieffenbacher oraz ostatecznie na Pfleiderer SPV. Wartość Udziału Spółki w Maszynach wynosi 17.013.900,00 EUR (PLN 75.606.368,82 PLN). Ponadto przed dokonaniem powyższych transakcji Udział Spółki w Maszynach został zwolniony z zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banków finansujących Spółkę: Banku PEKAO S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., BRE Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Zwolnienie z zabezpieczenia zostało dokonane w zamian za dokonanie w dniu 22.12.2011 r. nowego przewłaszczenia na zabezpieczenie prawa własności maszyn nabytych przez Pfleiderer SPV. Powyższe przewłaszczenie na zabezpieczenie zabezpiecza w 50% spłatę kredytu bankowego udzielonego Spółce oraz w 50% spłatę kredytów bankowych udzielonych Pfleiderer AG. Kryterium uznania Udziału Spółki w Maszynach za aktywa o znacznej wartości oraz umowy między Spółką a Pfleiderer AG za istotną jest wartość kapitałów własnych Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GRAJEWO SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAJEWO Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

19-203 Grajewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiórowa 1

(ulica) (numer)

086 272 96 00 086 272 39 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-23 Rafał Karcz Członek Zarządu

2011-12-23 Agnieszka Kabus Prokurent