FALSEskorygowany
za4 kwartał 2010 rokuobejmujący okres od 2010-12-14 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2011-02-03
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ ANIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-851WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
WALICÓW11
(ulica)( numer)
(0-22) 236-93-00(0-22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
142729828www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:TRUE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWE31/12/2010Wartości w EURO wg kursu NBP z 31/12/2010 - 3,9603
Przychody z lokat164
Koszty funduszu netto5213
Przychody z lokat netto-36-9
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat00
Wynik z operacji-36-9
Zobowiązania5213
Aktywa54 04213 646
Aktywa netto53 99013 633
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych540 262
Seria A540 262,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny99,9325,23
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,07-0,02
4 kwartał 2010 roku kwartał roku rok kwartał roku
Aktywa54 042000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty54 029000
Należności13000
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania52000
Aktywa netto (I-II)53 990000
Kapitał funduszu54 026000
Kapitał wpłacony54 026000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0000
Dochody zatrzymane-36000
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-36000
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0000
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia0000
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)53 990000
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych540 262000
Seria A540 262000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,000,000,000,00
Seria A99,930,000,000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych540 262
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny99,93
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2010-12-14 do 2010-12-31za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31od do za kwartały roku od do
Przychody z lokat161600
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe161600
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty funduszu525200
Wynagrodzenie dla towarzystwa444400
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza0000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości5500
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne2200
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe1100
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)525200
Przychody z lokat netto (I-IV)-36-3600
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)0000
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:0000
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:0000
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji-36-3600
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,07-0,07
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,07-0,07
od 2010-12-14 do 2010-12-31za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31od do za kwartały roku od do
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego0000
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-36-3600
przychody z lokat netto-36-3600
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0000
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat0000
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-36-3600
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:54 02654 02600
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)54 02654 02600
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym53 99053 99000
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego53 99053 99000
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym54 01654 01600
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych540 262540 26200
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian540 262540 26200
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych540 262540 26200
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian540 262540 26200
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych0000
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Seria A
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego0,000,000,000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego0,000,000,000,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,00
data wyceny
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,00
data wyceny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,00
data wyceny
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,000,000,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,100,100,000,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,080,080,000,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,000,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,010,010,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
od 2010-12-14 do 2010-12-31za 1 kwartały 2010 roku od 2010-12-14 do 2010-12-31od do za kwartały roku od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3300
Wpływy3300
Z tytułu posiadanych lokat3300
Z tytułu zbycia składników lokat0000
Pozostałe0000
Wydatki0000
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat0000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa0000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza0000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej54 02654 02600
Wpływy54 02654 02600
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych54 02654 02600
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki0000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)54 02954 02900
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)54 02954 02900
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
4 kwartał 2010 roku kwartał roku rok kwartał roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000000
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000000
Prawa do akcji000,00000,00000000
Prawa poboru000,00000,00000000
Kwity depozytowe000,00000,00000000
Listy zastawne000,00000,00000000
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000000
Instrumenty pochodne000,00000,00000000
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000000
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000000
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000000
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000000
Wierzytelności000,00000,00000000
Weksle000,00000,00000000
Depozyty54 02954 042100,00000,00000000
Waluty000,00000,00000000
Nieruchomości000,00000,00000000
Statki morskie000,00000,00000000
Inne000,00000,00000000
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000,00
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD54 02954 042100,00
BRE PodstawowyBREPLPLN2.98000000000054 028,0054 02854 041,0054 041100,00
BRE PodstawowyBREPLPLN1.6236000000001,0011,0010,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,00000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,00000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,00000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,00000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,00000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
4 kwartał 2010 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek13
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0
4 kwartał 2010 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw52
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-02-03Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2011-02-03Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu