POL-MOT WARFAMA S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-24

Skrócona nazwa emitenta

POL-MOT WARFAMA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 listopada 2011r. pomiędzy POL-MOT Warfama S.A. a Bankiem BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, została zawarta umowa współpracy w ramach której udzielono POL-MOT Warfama S.A. linii na finansowanie bieżącej działalności. Limit linii ustalono na maksymalną kwotę do 14 000 000 PLN. Umowa została zawarta na okres do dnia 23 listopada 2012r. W ramach powyższego limitu i dodatkowo zawartych czterech umów produktowych/kredytowych, bank udostępnił Emitentowi następujące cztery produkty, każdy na podstawie odrębnej umowy: a/ kredyt w rachunku bieżącym w PLN do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 PLN; b/ kredyt w rachunku bieżącym w EUR do maksymalnej kwoty 600.000,00 EUR; c/ kredyt obrotowy w PLN do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 PLN; d/ kredyt obrotowy w EUR do maksymalnej kwoty 600.000,00 EUR; Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne i jest ustalane: a/ dla kredytu w rachunku bieżącym w PLN w oparciu o stopę referencyjną WIBOR O/N powiększoną o marżę Banku, b/ dla kredytu w rachunku bieżącym w EUR według LIBOR O/N dla EUR, powiększoną o marżę Banku, c/ dla kredytu obrotowego w PLN według WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku, d/ dla kredytu obrotowego w EUR według EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu ww. umów stanowią hipoteka łączna umowna na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta położonych w Lublinie i Biedaszkach Małych oraz posadowionych na nich budynkach będących własnością Spółki, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a także oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i cesja praw z umowy ubezpieczeniowej nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę. Pozostałe warunki zawartych umów nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych. Umowa o współpracy wraz z czterema umowami produktowymi została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-040 Dobre Miasto

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 21

(ulica) (numer)

(089) 615 34 00 (089) 615 34 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.warfama.pl

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-24 Adam Dobieliński Prezes Zarządu

2011-11-24 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu

2011-11-24 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu

2011-11-24 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu

2011-11-24 Marcin Matusewicz Prokurent

2011-11-24 Ewa Pradoń Prokurent