FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 4 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2011-02-04 | ||||||||||
KBC KAPITAŁ PLUS IV FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
1080003112 | 140098046 | www.kbctfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
Przychody z lokat | 169 | 42 | ||
Koszty funduszu netto | 139 | 35 | ||
Przychody z lokat netto | 30 | 7 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | - 305 | -76 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 319 | 80 | ||
Wynik z operacji | 44 | 11 | ||
Zobowiązania | 0 | 0 | ||
Aktywa | 33 711 | 8 512 | ||
Aktywa netto | 33 711 | 8 512 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 366 541 | 366 541 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91.97 | 23.22 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0.12 | 0.03 |
4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||
Aktywa | 33 711 | 36 714 | 37 740 | 37 740 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należności | 0 | 0 | 51 | 51 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 711 | 36 714 | 37 689 | 37 689 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
tytuły uczestnictwa | 33 711 | 36 714 | 37 689 | 37 689 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 0 | 0 | 51 | 51 | ||
Aktywa netto (I-II) | 33 711 | 36 714 | 37 689 | 37 689 | ||
Kapitał funduszu | 38 397 | 41 444 | 43 935 | 43 935 | ||
Kapitał wpłacony | 50 422 | 50 422 | 50 422 | 50 422 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -12 025 | -8 978 | -6 487 | -6 487 | ||
Dochody zatrzymane | -1 743 | -1 468 | -1 213 | -1 213 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | - 148 | - 178 | - 204 | - 204 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 595 | -1 290 | -1 009 | -1 009 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 943 | -3 262 | -5 033 | -5 033 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 33 711 | 36 714 | 37 689 | 37 689 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 366 541 | 399 759 | 427 219 | 427 219 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91.97 | 91.84 | 88.22 | 88.22 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Przychody z lokat | 169 | 639 | 158 | 640 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 168 | 636 | 157 | 638 | ||
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 138 | 580 | 150 | 615 | ||
Koszty funduszu | 139 | 583 | 151 | 617 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 139 | 583 | 151 | 617 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 139 | 583 | 151 | 617 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 30 | 56 | 7 | 23 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 14 | 1 504 | 301 | 338 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | - 305 | - 586 | - 112 | - 432 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 319 | 2 090 | 413 | 770 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 44 | 1 560 | 308 | 361 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0.12 | 4.26 | 0.72 | 0.84 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0.12 | 4.26 | 0.72 | 0.84 | ||
od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 36 714 | 37 689 | 39 707 | 39 707 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 44 | 1 560 | 361 | 361 | ||
przychody z lokat netto | 30 | 56 | 23 | 23 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | - 305 | - 586 | - 432 | - 432 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 319 | 2 090 | 770 | 770 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 44 | 1 560 | 361 | 361 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 047 | -5 538 | -2 379 | -2 379 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 047 | 5 538 | 2 379 | 2 379 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 003 | -3 978 | -2 018 | -2 018 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 33 711 | 33 711 | 37 689 | 37 689 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 35 494 | 37 098 | 37 514 | 37 514 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 33 218 | 60 678 | 27 871 | 27 871 | ||
saldo zmian | -33 218 | -60 678 | -27 871 | -27 871 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 501 536 | 501 536 | 501 536 | 501 536 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 134 995 | 134 995 | 74 317 | 74 317 | ||
saldo zmian | 366 541 | 366 541 | 427 219 | 427 219 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91.84 | 88.22 | 87.25 | 87.25 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 91.97 | 91.97 | 88.22 | 88.22 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0.14 | 4.25 | 1.11 | 1.11 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91.65 | 88.22 | 81.66 | 81.66 | ||
data wyceny | 2010-11-10 | 2010-01-11 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91.97 | 91.97 | 88.22 | 88.22 | ||
data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91.97 | 91.97 | 88.22 | 88.22 | ||
data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.39 | 1.57 | 1.64 | 1.64 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 908 | 4 904 | 632 | 1 628 | ||
Wpływy | 3 047 | 5 538 | 734 | 2 379 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 3 016 | 5 482 | 728 | 2 356 | ||
Pozostałe | 31 | 56 | 6 | 23 | ||
Wydatki | 139 | 634 | 102 | 751 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 139 | 634 | 102 | 751 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 908 | -4 904 | - 633 | -1 629 | ||
Wpływy | 139 | 634 | 102 | 751 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
Pozostałe | 138 | 630 | 101 | 749 | ||
świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 138 | 630 | 101 | 749 | ||
Wydatki | 3 047 | 5 538 | 734 | 2 379 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 047 | 5 538 | 734 | 2 379 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa |
4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 36 654 | 33 711 | 100.00 | 39 976 | 36 714 | 100.00 | 42 722 | 37 689 | 99.86 | 42 722 | 37 689 | 99.86 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Razem | 36 654 | 33 711 | 100.00 | 39 976 | 36 714 | 100.00 | 42 722 | 37 689 | 99.86 | 42 722 | 37 689 | 99.86 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Fund Partners Kredyt Bank Conservative 7 | Nienotowany na aktywnym rynku | Nie dotyczy | Fund Partners | Luksemburg | 366 541 | 36 654 | 33 711 | 100.00 |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Polityka rachunkowosci KBC Kapital Plus IV.pdf | Polityka rachunkowości |
4 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | ||
Pozostałe | 0 |
4 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 0 | ||
Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 0 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-04 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | Katarzyna Szczepkowska | ||
2011-02-04 | Wojciech Idzik | Prokurent | Wojciech Idzik |