FALSEkorekta
Raport bieżący nr8/2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2012-04-02
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZPKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)( numer)
(0-22) 358 56 00(0-22) 358 56 01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2012-03-302011-12-30
60 645 006,8163 813 993,80
104,71104,28
2012-04-02Tomasz KrukInspektor Nadzoru