FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2012-04-02 | |||||||||||||
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
02-515 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2012-03-30 | 2011-12-30 | |||
60 645 006,81 | 63 813 993,80 | |||
104,71 | 104,28 |
2012-04-02 | Tomasz Kruk | Inspektor Nadzoru |