KOGENERA - Umowa znacząca – aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-26

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Umowa znacząca – aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259), iż w dniu 25 sierpnia 2011 roku został zawarty aneks do umowy kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 pa¼dziernika 2003 roku zwiększający limit zadłużenia z kwoty 40 750 tys. zł do wartości 103 000 tys. zł oraz przedłużający czas trwania umowy do 31 pa¼dziernika 2012 r. 1. Aneks do umowy został zawarty w dniu 25 sierpnia 2011 r. 2. Stronami umowy są ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i KOGENERACJA S.A. 3. Przedmiotem umowy zmienionej aneksem z dnia 25 sierpnia 2011 r. jest kredyt w rachunku bankowym wykorzystywany w związku z działalnością gospodarczą Emitenta w następujących formach: saldo ujemne do wysokości 90 000 tys. zł oraz gwarancja do wysokości 13 000 tys. zł. 4. Umowa została zawarta na czas określony do 31 pa¼dziernika 2012 r. 5. Oprocentowanie zostało określone na podstawie zmiennej stawki oprocentowania zależnej od stawki bazowej jaką jest WIBOR oraz marża Banku w wysokości 0,4 p.p. Zabezpieczenia kredytu będą następujące: a. hipoteka kaucyjna w kwocie 123 600 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków i urządzeń stanowiących nieruchomość gruntową położoną we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej (Nieruchomość), b. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mającej za przedmiot Nieruchomość, oraz c. przelew wierzytelności Emitenta przysługujących mu od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z tytułu umowy rocznej sprzedaży ciepła, d. przelew wierzytelności Emitenta przysługujących mu od Everen sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami umowy przelewu wierzytelności z tytułu umów handlowych. 6. W umowie nie zawarto postanowień określających wysokość kar umownych. 7. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa w wyniku zawartego aneksu została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość zobowiązania osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta. O ustanowieniu hipoteki Emitent poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

(pełna nazwa emitenta)

KOGENERA Energetyka

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-220 Wroclaw

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łowiecka 24

(ulica) (numer)

071 32 38 100 071 3293521

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

896-000-00-32 931020068

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-26 Philippe Gagneux Prezes Zarządu

2011-08-26 Henryk Zajas Członek Zarządu