| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-02-10 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 78 584 | 55 571 | 19 564 | 13 062 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 509 | -1 153 | -376 | -271 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 751 | -1 967 | -436 | -462 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 287 | -1 354 | -320 | -318 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 155 | 2 693 | 39 | 633 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 915 | -1 598 | -726 | -376 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 208 | -1 118 | 799 | -263 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 448 | -23 | 112 | -5 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 462 | 56 450 | 12 489 | 13 741 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 268 | 35 365 | 7 895 | 8 608 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 631 | 1 378 | 159 | 335 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 228 | 25 058 | 5 360 | 6 100 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 194 | 21 085 | 4 594 | 5 132 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 510 | 492 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,64 | -0,67 | -0,16 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,64 | -0,67 | -0,16 | -0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,01 | 10,44 | 2,27 | 2,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,01 | 10,44 | 2,27 | 2,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-10 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 662 | 12 918 | 11 081 | 11 079 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 743 | 4 883 | 4 684 | 3 717 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 534 | 3 577 | 2 515 | 3 056 | ||
| Należności długoterminowe | 895 | 895 | 795 | 889 | ||
| Od jednostek powiązanych | 862 | 855 | 747 | 811 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 | 40 | 48 | 78 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 998 | 1 188 | 1 133 | 1 209 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 998 | 1 188 | 1 133 | 1 209 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 998 | 1 188 | 1 133 | 1 209 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 674 | 674 | 674 | 674 | ||
| udzielone pożyczki | 324 | 514 | 459 | 535 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 492 | 2 375 | 1 954 | 2 208 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 492 | 2 375 | 1 954 | 1 830 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 378 | |||||
| Aktywa obrotowe | 36 800 | 26 017 | 24 856 | 45 371 | ||
| Zapasy | 2 701 | 1 204 | 817 | 1 574 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 112 | 9 914 | 8 639 | 27 562 | ||
| Od jednostek powiązanych | 591 | 669 | 665 | 355 | ||
| Od pozostałych jednostek | 17 521 | 9 245 | 7 974 | 27 207 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 347 | 4 918 | 4 899 | 5 782 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 347 | 4 918 | 4 899 | 5 782 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 347 | 4 918 | 4 899 | 5 782 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 640 | 9 981 | 10 501 | 10 453 | ||
| A k t y w a r a z e m | 49 462 | 38 935 | 35 937 | 56 450 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 194 | 17 467 | 19 481 | 21 085 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 419 | 20 419 | 20 419 | 20 419 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 958 | -2 958 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 287 | -2 014 | -2 958 | -1 354 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 268 | 21 468 | 16 456 | 35 365 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 688 | 1 597 | 1 614 | 1 365 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 619 | 1 528 | 1 545 | 1 296 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| długoterminowa | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 631 | 631 | 771 | 1 378 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 631 | 631 | 771 | 1 378 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 228 | 14 287 | 8 529 | 25 058 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 | 152 | 276 | 276 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 938 | 13 842 | 7 930 | 24 563 | ||
| Fundusze specjalne | 283 | 293 | 323 | 219 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 221 | 4 953 | 5 542 | 7 564 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 221 | 4 953 | 5 542 | 7 564 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 221 | 4 953 | 5 542 | 7 564 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 462 | 38 935 | 35 937 | 56 450 | ||
| Wartość księgowa | 18 194 | 17 467 | 19 481 | 21 085 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,01 | 8,65 | 9,64 | 10,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,01 | 8,65 | 9,64 | 10,44 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 556 | 13 966 | 13 378 | 9 817 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 556 | 13 966 | 13 378 | 9 817 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 214 | 8 624 | 8 036 | 4 475 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 342 | 5 342 | 5 342 | 5 342 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 369 | 6 219 | 5 675 | 5 612 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 369 | 1 219 | 675 | 612 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 925 | 20 185 | 19 053 | 15 429 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2010-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 791 | 78 584 | 30 250 | 55 571 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 437 | 24 591 | 8 468 | 24 241 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34 354 | 53 993 | 21 782 | 31 330 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 142 | 71 484 | 25 626 | 46 702 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 071 | 21 137 | 6 330 | 18 275 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 070 | 50 347 | 19 296 | 28 427 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 650 | 7 100 | 4 624 | 8 869 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 100 | 5 859 | 2 226 | 6 994 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 109 | 3 315 | 987 | 3 113 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 441 | -2 074 | 1 411 | -1 238 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 532 | 682 | 36 | 137 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 86 | 1 | 17 | ||
| Dotacje | 428 | 428 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 88 | 168 | 35 | 120 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 54 | 117 | 27 | 52 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 10 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 54 | 55 | 27 | 42 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 919 | -1 509 | 1 420 | -1 153 | ||
| Przychody finansowe | -30 | 129 | 13 | 94 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 40 | 129 | 13 | 94 | ||
| od jednostek powiązanych | 22 | 73 | 4 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -70 | |||||
| Koszty finansowe | 188 | 371 | 176 | 908 | ||
| Odsetki w tym: | 76 | 258 | 104 | 248 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 112 | 113 | 72 | 660 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 701 | -1 751 | 1 257 | -1 967 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 701 | -1 751 | 1 257 | -1 967 | ||
| Podatek dochodowy | -26 | -464 | -42 | -613 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -26 | -464 | -42 | -613 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 727 | -1 287 | 1 299 | -1 354 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 891 | -2 598 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,43 | -1,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,43 | -1,29 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-04-01 do 2010-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 467 | 19 481 | 22 945 | 22 945 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 467 | 19 481 | 22 945 | 22 945 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 419 | 20 419 | 20 382 | 20 382 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 37 | 37 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | 37 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 37 | 37 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 419 | 20 419 | 20 419 | 20 419 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 972 | -2 958 | 543 | 543 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 543 | 543 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 543 | 543 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 543 | 543 | ||||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 37 | 37 | ||||
| podział zysku (wypłata dywidendy) | 506 | 506 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 972 | 2 958 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 972 | 2 958 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 972 | -2 958 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 727 | -1 287 | -2 958 | -1 354 | ||
| zysk netto | 727 | |||||
| strata netto | -1 287 | 2 958 | 1 354 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 194 | 18 194 | 19 481 | 21 085 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 727 | -1 287 | 1 299 | -1 354 | ||
| Korekty razem | -3 641 | 1 442 | 1 745 | 4 047 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 709 | 2 042 | 731 | 2 241 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | 2 | 35 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 70 | 234 | 99 | 235 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -59 | 25 | 3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 591 | 575 | -380 | -133 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 497 | -1 884 | 935 | 1 224 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 198 | -9 574 | -20 119 | -16 032 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 196 | 9 115 | 16 811 | 15 447 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 492 | 1 003 | 3 646 | 1 027 | ||
| Inne korekty | -1 | -5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 914 | 155 | 3 044 | 2 693 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 261 | 332 | 25 | 65 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 87 | 40 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 245 | 245 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 245 | 245 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 245 | 245 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 25 | 25 | ||||
| Wydatki | 599 | 3 247 | 541 | 1 663 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 544 | 3 154 | 359 | 1 215 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 55 | 93 | 182 | 448 | ||
| w jednostkach powiązanych | 55 | 93 | 182 | 448 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 184 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 55 | 93 | 182 | 264 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -338 | -2 915 | -516 | -1 598 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 197 | 4 197 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 197 | 4 197 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 516 | 989 | 730 | 1 118 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 505 | 505 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 446 | 746 | 123 | 372 | ||
| Odsetki | 70 | 243 | 102 | 241 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 681 | 3 208 | -730 | -1 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 429 | 448 | 1 798 | -23 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 429 | 448 | 1 798 | -23 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 222 | 222 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 918 | 4 899 | 3 984 | 5 805 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 347 | 5 347 | 5 782 | 5 782 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 369 | 369 | 612 | 612 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2010.pdf | Komentarz do III kwartału roku obrotowego 2010 | ||
