PGF - Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 94 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-29

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PGF S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca 2011 roku do Spółki wpłynął Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 pa¼dziernika 2010 r. na kwotę 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), zawartej pomiędzy spółką zależną PGF S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA, podpisany z dniem 19 lipca 2011 roku. Na mocy aneksu kwota kredytu spółki zależnej PGF S.A. została zwiększona z 20 mln do 35 mln złotych. Ponadto w dniu 28 lipca 2011 r. wpłynął do Spółki Aneks do Umowy kredytu o linię wielocelową z dnia 25 lutego 2005 roku na kwotę 28 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych) zawartej pomiędzy spółką zależną PGF S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki SA, podpisany z dniem 20 lipca 2011 roku. Na mocy aneksu kwota kredytu spółki zależnej PGF S.A. została zmniejszona z 43 mln do 28 mln złotych. Pozostałe warunki ww. umów pozostały bez zmian. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2011 r. z dnia 11 maja 2011 roku, Zarząd PGF SA informuje że łączna wartość umów zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki SA przez Spółki zależne PGF S.A. w okresie od 11 maja 2011 roku do 27 lipca 2011 roku wynosi 63.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych). Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zb?szyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-29 Jacek Dauenhauer Wiceprezes