| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-02-14 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| brak | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TER-4Q-2010-Wprowadzenie.rtf | TER-4Q-2010-Wprowadzenie | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 338 | 85 | ||
| Koszty funduszu netto | 373 | 94 | ||
| Przychody z lokat netto | -35 | -9 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 764 | 193 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -366 | -92 | ||
| Wynik z operacji | 363 | 92 | ||
| Zobowiązania | 1 583 | 400 | ||
| Aktywa | 6 286 | 1 587 | ||
| Aktywa netto | 4 703 | 1 188 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 406,33 | 355,11 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 108,59 | 27,42 |
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 6 286 | 6 279 | 6 351 | 6 351 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 164 | 151 | 312 | 312 | ||
| Należności | 1 388 | 2 | 826 | 826 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 806 | 4 361 | 3 155 | 3 155 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 208 | 1 267 | 1 022 | 1 022 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 928 | 1 759 | 2 058 | 2 058 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 701 | 736 | 488 | 488 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 583 | 592 | 832 | 832 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 703 | 5 687 | 5 519 | 5 519 | ||
| Kapitał funduszu | 2 888 | 4 067 | 4 067 | 4 067 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 657 | -478 | -478 | -478 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 660 | 663 | 931 | 931 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -514 | -737 | -479 | -479 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 174 | 1 400 | 1 410 | 1 410 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 155 | 957 | 521 | 521 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 703 | 5 687 | 5 519 | 5 519 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 406,33 | 1 359,57 | 1 319,49 | 1 319,49 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | |||||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 406,33 | |||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 406,33 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 108 | 338 | 28 | 162 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 44 | 0 | 31 | ||
| Przychody odsetkowe | 105 | 214 | 28 | 131 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 | 80 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | -129 | 375 | 101 | 628 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 78 | 241 | 46 | 408 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 11 | 3 | 12 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 13 | 2 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 18 | 9 | 19 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | -11 | 1 | 1 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | -238 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 13 | 61 | ||
| Pozostałe | 30 | 89 | 27 | 112 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | -14 | 2 | 5 | 16 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | -115 | 373 | 96 | 612 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 223 | -35 | -68 | -450 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -28 | 398 | 65 | 1 931 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 774 | 764 | 840 | 1 410 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -27 | -27 | -100 | -129 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -802 | -366 | -775 | 521 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 32 | 43 | 97 | -48 | ||
| Wynik z operacji | 195 | 363 | -3 | 1 481 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 58,45 | 108,59 | -0,79 | 353,87 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 58,45 | 108,59 | -0,79 | 353,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 58,45 | 108,59 | -0,79 | 353,87 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 58,45 | 108,59 | -0,79 | 353,87 | ||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 687 | 5 519 | 4 516 | 4 516 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 195 | 363 | 1 481 | 1 481 | ||
| przychody z lokat netto | 223 | -35 | -450 | -450 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 774 | 764 | 1 410 | 1 410 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -802 | -366 | 521 | 521 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 195 | 363 | 1 481 | 1 481 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 179 | -1 179 | -478 | -478 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 179 | -1 179 | -478 | -478 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -984 | -816 | 1 003 | 1 003 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 703 | 4 703 | 5 519 | 5 519 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 882 | 5 669 | 5 360 | 5 360 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 839 | 839 | 362 | 362 | ||
| saldo zmian | -839 | -839 | -362 | -362 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 201 | 1 201 | 362 | 362 | ||
| saldo zmian | 3 344 | 3 344 | 4 183 | 4 183 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | 3 344 | 4 183 | 4 183 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 359,57 | 1 319,49 | 993,80 | 993,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 406,33 | 1 406,33 | 1 319,49 | 1 319,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,65 | 6,58 | 32,77 | 32,77 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 406,16 | 1 272,32 | 995,83 | 995,83 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 406,16 | 1 406,16 | 1 320,21 | 1 320,21 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 406,16 | 1 406,16 | 1 319,49 | 1 319,49 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 406,33 | 1 406,33 | 1 319,49 | 1 319,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | -8,70 | 6,61 | 11,72 | 11,72 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,26 | 4,25 | 7,61 | 7,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,34 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 | 330 | -129 | 312 | ||
| Wpływy | 103 772 | 210 487 | 104 465 | 331 815 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 93 | 262 | 74 | 693 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 103 678 | 210 204 | 104 387 | 331 100 | ||
| Akcje | 245 | 563 | 479 | 1 310 | ||
| Depozyty | 102 052 | 206 559 | 45 814 | 262 769 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 119 | 1 000 | 1 755 | 2 230 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 820 | 1 104 | 2 478 | ||
| Nieokreślone | 0 | 0 | 55 235 | 55 235 | ||
| Obligacje | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 078 | ||
| Papiery komercyjne | 262 | 262 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 21 | 4 | 22 | ||
| Wydatki | 103 759 | 210 157 | 104 594 | 331 503 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 5 | 507 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 103 692 | 209 818 | 104 528 | 330 700 | ||
| Akcje | 62 | 421 | 0 | 2 524 | ||
| Depozyty | 103 288 | 207 242 | 47 501 | 260 212 | ||
| Inne | 1 | 36 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 91 | 1 095 | 1 793 | 1 803 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 323 | 0 | 2 631 | ||
| Nieokreślone | 0 | 0 | 55 234 | 55 234 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 8 296 | ||
| Papiery komercyjne | 250 | 701 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 42 | 201 | 38 | 139 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 11 | 3 | 12 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 7 | -14 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 6 | 18 | 0 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 97 | 34 | 121 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -478 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 262 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 262 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 478 | 0 | 262 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 463 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 262 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 | 79 | -4 | -53 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 13 | -148 | -129 | 312 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 151 | 312 | 441 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 164 | 164 | 312 | 312 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TER-4Q-2010-Informacja dodatkowa.rtf | TER-4Q-2010-Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 395 | 1 598 | 25,42 | 1 571 | 1 896 | 30,20 | 1 383 | 1 543 | 24,30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 951 | 909 | 14,46 | 1 961 | 2 003 | 31,91 | 1 511 | 1 510 | 23,78 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 7 | 0,11 | 0 | 40 | 0,64 | 0 | 35 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 2 220 | 2 220 | 35,32 | 983 | 983 | 15,66 | 1 535 | 1 535 | 24,17 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 577 | 1 198 | 19,08 | 253 | 590 | 9,29 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 156 | Polska | 244 | 246 | 3,91 | ||
| FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 000 | Polska | 200 | 255 | 4,06 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 200 | Polska | 49 | 54 | 0,86 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 324 | 5,15 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 40 832 | Polska | 113 | 196 | 3,12 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 275 | Polska | 223 | 188 | 2,99 | ||
| ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 63 | 66 | 1,05 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 700 | Polska | 208 | 269 | 4,28 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 | 250 | 254 | 4,04 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 1 | 250 | 254 | 4,04 | |||||||||
| HIRNY 30/06/2011 H (HIRNY300611H) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD SA | Polska | 20,0000 | 250 000,00 | 1 | 250 | 254 | 4,04 | |||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 52 | 701 | 655 | 10,42 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 52 | 701 | 655 | 10,42 | |||||||||
| POLNORD 06/11/2012 B (PLPOLND00092) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLNORD SA | Polska | 6,8500 | 500 000,00 | 2 | 500 | 447 | 7,11 | |||
| HEIDELBERGCEMENT 03/04/2020 (XS0478803355) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V. | Holandia | 7,5000 | 50 000,00 | 50 | 201 | 208 | 3,31 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 7 | 0,11 | ||||||||
| FWD EUR PEKAO (EUR050111S17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -50 000 | 0 | 2 | 0,03 | ||
| FWD USD PEKAO (USD070111S24) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -400 000 | 0 | 5 | 0,08 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 220 | 2 220 | 35,32 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BŚ SA | PL | PLN | 3.149200000000 | 220,00 | 220 | 220,00 | 220 | 3,50 | ||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BŚ SA | PL | PLN | 3.000000000000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 31,82 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| TER-4Q-2010-Nota 1.rtf | TER-4Q-2010-Nota 1 | |||||||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 388 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 144 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 439 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-14 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-02-14 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
