| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-02-14 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| brak | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 3GR-4Q-2010. Wprowadzenie.rtf | 3GR-4Q-2010. Wprowadzenie | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 889 | 224 | ||
| Koszty funduszu netto | 752 | 190 | ||
| Przychody z lokat netto | 137 | 35 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 810 | -457 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 031 | 260 | ||
| Wynik z operacji | -642 | -162 | ||
| Zobowiązania | 1 097 | 277 | ||
| Aktywa | 19 686 | 4 971 | ||
| Aktywa netto | 18 589 | 4 694 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 43 431,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,01 | 108,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | -14,79 | -3,73 |
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 19 686 | 18 176 | 25 515 | 25 515 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 639 | 6 362 | 6 608 | 6 608 | ||
| Należności | 2 958 | 534 | 1 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 065 | 5 185 | 7 670 | 7 670 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 024 | 6 088 | 11 236 | 11 236 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 290 | 4 156 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 097 | 167 | 1 008 | 1 008 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 18 589 | 18 009 | 24 507 | 24 507 | ||
| Kapitał funduszu | 59 134 | 59 959 | 64 410 | 64 410 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 958 | -30 133 | -25 682 | -25 682 | ||
| Dochody zatrzymane | -39 459 | -40 373 | -37 786 | -37 786 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 048 | -3 984 | -4 185 | -4 185 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -35 411 | -36 389 | -33 601 | -33 601 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 086 | -1 577 | -2 117 | -2 117 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 589 | 18 009 | 24 507 | 24 507 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 431 | 45 443 | 57 860 | 57 860 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 43 431 | 45 443 | 57 860 | 57 860 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,01 | 396,29 | 423,56 | 423,56 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 43 431 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,01 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 177 | 889 | 44 | 433 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 32 | 72 | 0 | 208 | ||
| Przychody odsetkowe | 145 | 406 | 44 | 222 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 411 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 233 | 752 | 466 | 2 198 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 126 | 567 | 171 | 685 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 59 | 16 | 61 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 12 | 3 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7 | 22 | 4 | 23 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | -12 | 0 | -6 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 3 | 0 | 20 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 72 | 0 | 256 | 1 278 | ||
| Pozostałe | 17 | 84 | 22 | 110 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | -8 | 0 | -14 | 9 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 241 | 752 | 480 | 2 189 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -64 | 137 | -436 | -1 756 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 469 | -779 | 1 069 | 2 145 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 978 | -1 810 | -754 | -2 976 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -29 | 90 | 41 | 63 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 491 | 1 031 | 1 823 | 5 121 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -52 | 30 | 5 | ||
| Wynik z operacji | 1 405 | -642 | 633 | 389 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 32,35 | -14,79 | 10,94 | 6,73 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -14,79 | -14,79 | 10,94 | 10,94 | ||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za kwartały roku od do | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 009 | 24 507 | 26 193 | 26 193 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 405 | -642 | 389 | 389 | ||
| przychody z lokat netto | -64 | 137 | -1 756 | -1 756 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 978 | -1 810 | -2 976 | -2 976 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 491 | 1 031 | 5 121 | 5 121 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 405 | -642 | 389 | 389 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -825 | -5 276 | -2 075 | -2 075 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -825 | -5 276 | -2 075 | -2 075 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 580 | -5 918 | -1 686 | -1 686 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 589 | 18 589 | 24 507 | 24 507 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 405 | 20 106 | 24 634 | 24 634 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 012 | 14 429 | 5 170 | 5 170 | ||
| saldo zmian | -2 012 | -14 429 | -5 170 | -5 170 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 46 852 | 46 852 | 32 423 | 32 423 | ||
| saldo zmian | 43 431 | 43 431 | 57 860 | 57 860 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 431 | 43 431 | 57 860 | 57 860 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 396,29 | 423,56 | 415,55 | 415,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 428,01 | 428,01 | 423,56 | 423,56 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 31,76 | 1,05 | 1,93 | 1,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 406,52 | 349,90 | 332,67 | 332,67 | ||
| data wyceny | 2010-11-30 | 2010-06-30 | 2009-02-27 | 2009-02-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 428,00 | 428,16 | 436,96 | 436,96 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-03-31 | 2009-07-31 | 2009-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 428,00 | 428,00 | 423,56 | 423,56 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 428,01 | 428,01 | 423,56 | 423,56 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,02 | 3,74 | 8,92 | 8,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,72 | 2,82 | 2,78 | 2,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 886 | 3 184 | -2 688 | 4 432 | ||
| Wpływy | 131 508 | 1 585 301 | 660 740 | 2 743 667 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 47 | 597 | 6 305 | 41 169 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 131 453 | 1 584 696 | 654 435 | 2 702 465 | ||
| Akcje | 5 988 | 13 129 | 2 361 | 7 316 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 832 | 832 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 111 859 | 1 516 921 | 258 217 | 2 285 189 | ||
| Inne | 1 303 | 1 680 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 11 471 | 51 818 | 10 588 | 16 039 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 316 | 780 | 11 432 | ||
| Nieokreślone | 0 | 0 | 382 489 | 382 489 | ||
| Pozostałe | 8 | 8 | 0 | 33 | ||
| Wydatki | 133 394 | 1 582 117 | 663 428 | 2 739 235 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 71 | 0 | 6 124 | 41 976 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 133 169 | 1 581 348 | 657 084 | 2 696 320 | ||
| Akcje | 4 618 | 7 640 | 4 043 | 8 168 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 809 | 809 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 110 824 | 1 506 763 | 258 890 | 2 278 339 | ||
| Inne | 6 505 | 8 299 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 10 413 | 53 698 | 10 881 | 15 524 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 139 | 753 | 11 772 | ||
| Nieokreślone | 0 | 0 | 382 517 | 382 517 | ||
| Papiery komercyjne | 0 | 4 000 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 120 | 583 | 170 | 702 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 54 | 21 | 60 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 22 | 0 | 26 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 99 | 27 | 138 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 163 | -5 153 | -389 | -3 689 | ||
| Wpływy | 2 676 | 3 575 | 9 | 1 489 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 2 676 | 3 575 | 9 | 1 489 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 513 | 8 728 | 398 | 5 178 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 444 | 5 653 | 381 | 3 590 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 2 057 | 2 957 | 9 | 1 489 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 9 | 115 | 8 | 98 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -71 | 407 | -235 | -1 260 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 723 | -1 969 | -3 077 | 743 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 362 | 6 608 | 9 685 | 5 865 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 639 | 4 639 | 6 608 | 6 608 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-4Q-2010 Informacja dodatkowa.rtf | 3GR-4Q-2010 Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 348 | 5 095 | 25,92 | 6 366 | 4 577 | 25,20 | 9 724 | 7 317 | 28,68 | 9 724 | 7 317 | 28,68 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 25 | 25 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 000 | 4 290 | 21,79 | 4 000 | 4 156 | 22,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 55 | 0,29 | 79 | 218 | 1,20 | 280 | 532 | 2,09 | 280 | 532 | 2,09 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 679 | 679 | 3,45 | 1 714 | 1 714 | 9,42 | 10 837 | 10 832 | 42,45 | 10 837 | 10 832 | 42,45 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 1 832 | 1 945 | 9,88 | 534 | 608 | 3,35 | 188 | 225 | 0,88 | 188 | 225 | 0,88 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 538 | Polska | 88 | 65 | 0,33 | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 548 | Polska | 61 | 71 | 0,36 | ||
| KOELNER SA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 | Polska | 1 | 1 | 0,01 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 918 | Polska | 107 | 159 | 0,81 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 657 | Polska | 28 | 27 | 0,14 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 606 | Polska | 16 | 16 | 0,08 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 661 | Polska | 12 | 11 | 0,06 | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 774 | Polska | 258 | 223 | 1,13 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 386 | Polska | 73 | 57 | 0,29 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 288 | Polska | 1 012 | 435 | 2,21 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 1 153 | 5,86 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 3 040 697 | Polska | 1 293 | 760 | 3,86 | ||
| CITIGROUP INC (US1729671016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ADF | 2 000 | Stany Zjednoczone | 27 | 28 | 0,14 | ||
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 010 | Polska | 66 | 70 | 0,36 | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 345 | Polska | 490 | 478 | 2,43 | ||
| SYGNITY SA (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 587 | Polska | 9 | 9 | 0,05 | ||
| KULCZYK OIL VENTURES INC. (CA5012401058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160 000 | Kanada | 283 | 253 | 1,29 | ||
| MIRBUD SA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000 | Polska | 199 | 218 | 1,11 | ||
| AURELIAN OIL & GAS (GB00B15S8C31) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 22 500 | Wielka Brytania | 56 | 71 | 0,36 | ||
| PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 665 098 | Polska | 395 | 466 | 2,37 | ||
| RELPOL SA (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 224 | Polska | 75 | 76 | 0,39 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 800 | Polska | 267 | 284 | 1,44 | ||
| ROBYG SA (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75 000 | Polska | 150 | 135 | 0,69 | ||
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA (PLERPCO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 604 | Polska | 29 | 29 | 0,15 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA - PDA (PLERPCO00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 396 | Polska | 25 | 25 | 0,13 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 000 000 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 000 000 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | |||||||||
| TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 13,0000 | 4 000 000,00 | 4 000 000 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | |||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| VGH1 (VGH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DOW JONES EURO STOXX 50 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GXH1 (GXH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HIF1 (HIF1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UOZ1 (UOZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: BUX INDEX | 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20H11 (PL0GF0000919) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| A5G1 (A5G1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCG1 (GCG1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ZŁOTO | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NGG1 (NGG1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: GAZ ZIEMNY | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ESH1 (ESH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 55 | 0,29 | ||||||||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR240111S35) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -219 000 | 0 | 7 | 0,04 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP110111S06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -50 000 | 0 | 6 | 0,03 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP110111S13) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -250 000 | 0 | 27 | 0,14 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP070111K41) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | 180 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY070111S11) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -52 000 000 | 0 | -32 | -0,16 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY240111K36) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | 24 000 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY070111K42) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | 28 000 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K14) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: TRY | 200 000 | 0 | -22 | -0,11 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K16) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: TRY | 200 000 | 0 | -5 | -0,03 | ||
| FWD USD PEKAO (USD070111K10) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | 560 000 | 0 | -16 | -0,08 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD240111S19) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -1 517 000 | 0 | 85 | 0,43 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 679 | 679 | 3,45 | ||||||||
| Rachunek podstawowy USD | ING BŚ SA | PL | USD | 0.052400000000 | 110,00 | 327 | 110,00 | 327 | 1,66 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BŚ SA | PL | EUR | 0.306300000000 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 0,01 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BŚ SA | PL | PLN | 3.149200000000 | 350,00 | 350 | 350,00 | 350 | 1,78 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF DIREXION EMRG MARKETS BULL 3X | EDC | US | Exchange Traded Funds | 6 500 | 691 | 796 | 4,04 | ||
| ETF DIREXION DAILY LATIN AMERICA BULL 3X | LBJ | US | Exchange Traded Funds | 3 200 | 378 | 385 | 1,96 | ||
| ETF MARKET VECTORS RUSSIA | RSX | US | Exchange Traded Funds | 6 800 | 763 | 764 | 3,88 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K14) | -22 | -0,11 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD240111S19) | 85 | 0,43 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP110111S13) | 27 | 0,14 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K16) | -5 | -0,03 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR240111S35) | 7 | 0,04 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY240111K36) | 2 | 0,01 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-4Q-2010 Nota 1.rtf | 3GR-4Q-2010 Nota 1 | |||||||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 119 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 2 834 | ||
| Należności z tytułu subskrypcji papierów wartościowych | 2 834 | ||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 364 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 618 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 113 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-14 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-02-14 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
