BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 240 60

Koszty funduszu netto 105 26

Przychody z lokat netto 135 34

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 220 55

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 93 23

Wynik z operacji 448 112

Zobowiązania 47 12

Aktywa 25 696 6 488

Aktywa netto 25 649 6 476

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 158 379 158 379

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 161,94 40,89

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,83 0,71

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 pa¼dziernika, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 25 696 25 841 29 050 29 050

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 124 0 0

Należności 225 590 12 12

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 336 23 743 28 960 28 960

dłużne papiery wartościowe 18 122 18 777 28 959 28 959

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 132 370 77 77

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 47 41 49 49

Aktywa netto (I-II) 25 649 25 800 29 001 29 001

Kapitał funduszu -9 528 -8 929 -4 647 -4 647

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -89 300 -88 701 -84 418 -84 418

Dochody zatrzymane 34 478 34 123 32 288 32 288

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 792 6 657 6 727 6 726

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 686 27 466 25 561 25 561

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 699 606 1 360 1 360

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 649 25 800 29 001 29 001

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 158 379 162 142 190 197 190 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 161,94 159,12 152,48 152,48

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 316

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 161,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 240 528 1 517

Dywidendy i inne udziały w zyskach 34 73 0 0

Przychody odsetkowe 206 455 1 509

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 10 26 1 16

Odsetki od papierów wartościowych 196 408 0 493

Odpis dyskonta 0 21 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 8

Koszty funduszu 116 479 127 659

Wynagrodzenie dla towarzystwa 96 397 110 581

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 11 1 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 43 11 44

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 7 27 4 28

Koszty pokrywane przez towarzystwo 11 16 12 12

Koszty funduszu netto (II-III) 105 462 115 647

Przychody z lokat netto (I-IV) 135 65 -114 -130

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 313 1 464 500 1 321

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 220 2 125 28 340

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 93 -661 472 981

z tytułu różnic kursowych 0

Wynik z operacji 448 1 529 386 1 191

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,83 9,65 2,03 6,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,83 9,65 2,03 6,26

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -151 -3 352 -11 487 -11 487

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 800 29 001 40 487 40 487

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 448 1 529 1 191 1 191

przychody z lokat netto 135 65 -130 -130

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 220 2 125 340 340

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 93 -661 981 981

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 448 1 529 1 191 1 191

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -599 -4 881 -12 678 -12 678

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 599 4 881 12 678 12 678

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -151 -3 352 -11 487 -11 487

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 649 25 649 29 001 29 001

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 486 26 480 31 868 31 868

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -3 763 -31 818 -85 984 -85 984

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -3 763 -31 818 -85 984 -85 984

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 763 31 818 85 984 85 984

saldo zmian -3 763 -31 818 -85 984 -85 984

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 158 379 158 379 190 197 190 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 639 336 639 336 607 518 607 518

saldo zmian 158 379 158 379 190 197 190 197

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 316 153 316 181 397 181 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,82 9,46 5,88 5,88

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 159,12 152,48 146,60 146,60

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 161,94 161,94 152,48 152,48

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,77 9,46 5,88 5,88

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 159,92 151,98 146,48 146,48

data wyceny 2010-11-30 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 161,94 161,94 152,48 152,48

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 161,94 161,94 152,48 152,48

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 161,94 161,94 152,48 152,48

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,41 1,75 2,03 2,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,38 1,50 1,82 1,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 478 5 884 1 374 12 039

Wpływy 48 139 222 558 8 484 114 995

Z tytułu posiadanych lokat 106 133 0 575

Dywidendy 46 73 0 0

Odsetki od obligacji 60 60 0 575

Z tytułu zbycia składników lokat 48 022 222 378 8 483 114 402

Akcje i prawa z nimi związane 1 491 8 097 0 0

Obligacje 18 194 103 503 934 52 916

Prawa pochodne 271 932 0 207

Depozyty 28 066 109 846 7 549 61 279

Pozostałe 12 47 1 18

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 12 26 1 18

Wydatki 47 661 216 674 7 110 102 956

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 47 564 216 193 6 998 102 258

Akcje i prawa z nimi związane 1 508 12 794 0 0

Obligacje 17 026 65 729 0 41 017

Bony skarbowe 0 26 395 0 0

Prawa pochodne 203 375 1 374 301

Depozyty 28 828 110 901 6 998 60 940

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 95 402 110 616

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 8 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 0 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 28 1 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -599 -4 881 -1 374 -12 678

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 599 4 881 1 374 12 678

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 599 4 881 1 374 12 678

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -121 1 003 -0 -639

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 124 0 0 639

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_IV_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 540 5 214 20,29 4 490 4 966 19,22 1 1 0,00 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 097 18 122 70,52 18 730 18 777 72,66 27 599 28 959 99,69 27 599 28 959 99,69

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 82 0,32 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 132 1 132 4,41 370 370 1,43 77 77 0,27 77 77 0,27

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 071 POLSKA 114 110 0,43

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 285 POLSKA 70 87 0,34

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 703 POLSKA 130 151 0,59

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 741 CZECHY 101 89 0,35

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 888 POLSKA 42 48 0,19

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 165 POLSKA 97 117 0,45

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 047 POLSKA 93 99 0,39

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 427 POLSKA 420 766 2,98

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 976 POLSKA 60 72 0,28

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 323 POLSKA 69 69 0,27

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 458 POLSKA 543 619 2,41

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 18 601 POLSKA 407 431 1,68

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 52 003 POLSKA 180 186 0,72

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 051 POLSKA 378 460 1,79

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 16 074 POLSKA 617 697 2,71

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 15 048 POLSKA 67 60 0,23

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 539 POLSKA 567 547 2,13

TAURON S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 30 229 POLSKA 205 199 0,77

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 19 931 POLSKA 301 326 1,27

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 826 POLSKA 79 83 0,32

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 19 200 18 097 18 122 70,52

Obligacje 19 200 18 097 18 122 70,52

OK0113 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-01-25 0,00 13 000 000,00 13 000 11 754 11 816 45,98

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 1 200 000,00 1 200 1 204 1 203 4,68

PS0414 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2014-04-25 5,75 5 000 000,00 5 000 5 140 5 103 19,86

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 132 1 132 4,41

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A Polska PLN 2,80 1 132 000,00 1 132 1 132 000,00 1 132 4,41

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 19 200,00 18 097 18 122 70,52

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI1 nota 1.pdf

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 208

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 16

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 47

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .