BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 544 136

Koszty funduszu netto 549 137

Przychody z lokat netto -5 -1

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 469 117

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 88 22

Wynik z operacji 552 138

Zobowiązania 191 48

Aktywa 71 794 18 128

Aktywa netto 71 603 18 080

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 611 695 611 695

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,06 29,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,90 0,22

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 pa¼dziernika, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 71 794 74 004 81 774 81 774

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 307 1 666 1 666

Należności 1 213 810 1 791 1 791

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 63 012 68 632 77 977 77 977

dłużne papiery wartościowe 56 974 57 394 54 778 54 778

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 566 3 239 340 340

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 191 191 218 218

Aktywa netto (I-II) 71 603 73 813 81 556 81 556

Kapitał funduszu 42 619 45 381 55 305 55 305

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -707 026 -704 264 -694 340 -694 340

Dochody zatrzymane 26 746 26 282 21 367 21 367

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 738 36 743 36 282 36 281

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 993 -10 461 -14 914 -14 914

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 238 2 150 4 884 4 884

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 71 603 73 813 81 556 81 556

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 611 695 635 474 722 739 722 739

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,06 116,15 112,84 112,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 593 039

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,06

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 5 441 27 801 6 792 49 496

Dywidendy i inne udziały w zyskach 774 2 947 0 6 035

Przychody odsetkowe 4 668 24 847 6 791 43 399

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 159 1 001 123 608

Odsetki od papierów wartościowych, 4 508 23 656 6 668 42 791

Odpis dyskonta 0 190 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 6 1 63

Koszty funduszu 5 491 23 232 6 304 30 086

Wynagrodzenie dla towarzystwa 5 264 22 015 6 030 28 549

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 27 378 122 343

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 122 484 139 551

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 24

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 1

Pozostałe 78 354 13 619

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 491 23 232 6 304 30 086

Przychody z lokat netto (I-IV) -50 4 569 488 19 410

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 567 22 761 17 055 88 299

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 689 49 220 -4 052 -24 336

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 878 -26 459 21 106 112 635

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 5 518 27 330 17 543 107 710

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,90 4,47 2,43 14,90

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,90 4,47 2,43 14,90

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 210 -9 953 -75 165 -75 165

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 73 813 81 556 156 721 156 721

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 552 2 733 10 771 10 771

przychody z lokat netto -5 457 1 941 1 941

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 469 4 922 -2 434 -2 434

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 88 -2 646 11 264 11 264

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 552 2 733 10 771 10 771

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 762 -12 686 -85 936 -85 936

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 762 12 686 85 936 85 936

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 210 -9 953 -75 165 -75 165

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 71 603 71 603 81 556 81 556

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 71 992 75 886 102 951 102 951

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -23 779 -111 044 -846 222 -846 222

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -23 779 -111 044 -846 222 -846 222

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 23 779 111 044 846 222 846 222

saldo zmian -23 779 -111 044 -846 222 -846 222

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 611 695 611 695 722 739 722 739

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 884 758 6 884 758 6 773 714 6 773 714

saldo zmian 611 695 611 695 722 739 722 739

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 593 039 593 039 700 105 700 105

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,91 4,22 12,95 12,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116,15 112,84 99,89 99,89

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,06 117,06 112,84 112,84

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,78 3,74 12,96 12,97

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,37 112,05 100,22 100,22

data wyceny 2010-10-29 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,06 117,06 112,84 112,84

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,06 117,06 112,84 112,84

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,06 117,06 112,84 112,84

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 3,06 0,03 2,92

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 0,03 2,77

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,05 0,00 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,06 0,00 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 458 12 022 5 370 86 407

Wpływy 80 979 779 269 34 064 416 066

Z tytułu posiadanych lokat 106 3 008 225 3 691

Dywidendy 106 293 225 603

Odsetki od obligacji 0 2 715 0 3 088

Z tytułu zbycia składników lokat 80 854 776 159 33 826 412 312

Akcje i prawa z nimi związane 6 844 74 083 235 2 979

Obligacje 711 79 536 6 182 190 972

Prawa pochodne 884 6 990 3 237 17 732

Depozty 72 415 615 550 24 172 200 628

Pozostałe 18 102 13 63

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 18 102 13 63

Wydatki 78 521 767 246 28 694 329 658

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 77 987 765 095 28 077 326 488

Akcje i prawa z nimi związane 1 082 57 436 22 140

Obligacje 0 80 660 0 89 466

Prawa pochodne 1 163 5 224 3 934 14 339

Depozyty 75 742 621 776 24 143 200 544

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 525 2 029 606 3 006

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 39 6 40

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 48 1 55

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 34 4 66

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 762 -12 686 -5 677 -85 936

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 762 12 686 5 677 85 936

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 762 12 686 5 677 85 936

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -304 -663 -307 471

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 307 1 666 1 973 1 195

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 666 1 666

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_IV_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 200 6 038 8,41 10 120 11 238 15,19 19 261 23 198 28,37 19 261 23 198 28,37

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 55 574 56 974 79,36 56 251 57 394 77,56 53 636 54 778 66,99 53 636 54 778 66,99

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -112 0,15 0 -196 0,24 0 -196 0,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 6 566 6 566 9,15 3 239 3 239 4,38 340 340 0,42 340 340 0,42

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 398 POLSKA 134 127 0,18

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 330 POLSKA 53 100 0,14

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 814 POLSKA 147 175 0,24

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 858 CZECHY 117 103 0,14

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 344 POLSKA 49 55 0,08

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 770 POLSKA 118 135 0,19

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 686 POLSKA 108 115 0,16

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 126 POLSKA 479 887 1,24

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 288 POLSKA 71 83 0,12

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 374 POLSKA 84 80 0,11

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 004 POLSKA 652 717 1,00

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 538 POLSKA 459 499 0,70

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 60 214 POLSKA 209 215 0,30

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 638 POLSKA 450 533 0,74

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 18 612 POLSKA 706 807 1,12

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 17 424 POLSKA 80 70 0,10

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 782 POLSKA 629 634 0,88

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 002 POLSKA 238 230 0,32

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 23 078 POLSKA 326 377 0,53

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 588 POLSKA 94 96 0,13

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 58 200 55 574 56 974 79,36

Obligacje 58 200 55 574 56 974 79,36

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 37 300 000,00 37 300 36 375 37 485 52,21

OK0712 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-07-25 0,00 20 900 000,00 20 900 19 199 19 489 27,15

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 566 6 566 9,15

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,8 6 566 000,00 6 566 6 566 000,00 6 566 9,15

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 58 200,00 55 574 56 974 79,36

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI4 nota 1.pdf

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 213

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 191

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .