BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 19 5

Koszty funduszu netto 304 76

Przychody z lokat netto -285 -71

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 136 34

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 791 197

Wynik z operacji 642 160

Zobowiązania 108 27

Aktywa 45 078 11 382

Aktywa netto 44 970 11 355

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 350 507 350 507

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,30 32,40

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,83 0,46

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2010

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 45 078 46 405 52 130 52 130

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 0 0

Należności 5 0 70 70

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 42 025 43 883 49 310 49 310

dłużne papiery wartościowe 42 025 43 883 49 310 49 310

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 048 2 506 2 750 2 750

dłużne papiery wartościowe 1 498 1 485 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 108 106 122 122

Aktywa netto (I-II) 44 970 46 299 52 008 52 008

Kapitał funduszu -5 301 -3 330 3 277 3 277

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -582 884 -580 912 -574 305 -574 305

Dochody zatrzymane 50 781 50 930 52 353 52 353

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 37 344 37 630 38 533 38 533

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 437 13 300 13 821 13 821

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -510 -1 301 -3 623 -3 623

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 44 970 46 299 52 008 52 008

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 350 507 366 095 417 698 417 698

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,30 126,47 124,51 124,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 336 190

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 19 102 95 1 935

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 19 102 95 1 928

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 1 34 9 52

Odsetki od papierów wartościowych 4 45 85 1 874

Odpis dyskonta 13 24 0 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 7

Koszty funduszu 304 1 290 342 1 405

Wynagrodzenie dla towarzystwa 284 1 212 325 1 327

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 4 1 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 46 12 46

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 29 5 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 304 1 290 342 1 405

Przychody z lokat netto (I-IV) -285 -1 188 -248 530

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 927 2 729 1 401 -506

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 136 -384 1 197 771

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 791 3 113 204 -1 278

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 642 1 540 1 153 23

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,83 4,39 2,76 0,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,83 4,39 2,76 0,06

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 329 -7 038 -8 300 -8 300

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 299 52 008 60 308 60 308

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 642 1 540 23 23

przychody z lokat netto -285 -1 188 530 530

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 136 -384 771 771

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 791 3 113 -1 278 -1 278

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 642 1 540 23 23

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 971 -8 579 -8 323 -8 323

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 971 8 579 8 323 8 323

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 329 -7 038 -8 300 -8 300

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 44 970 44 970 52 008 52 008

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 45 125 48 451 53 041 53 041

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -15 588 -67 191 -68 397 -68 397

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -15 588 -67 191 -68 397 -68 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 588 67 191 68 397 68 397

saldo zmian -15 588 -67 191 -68 397 -68 397

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 350 507 350 507 417 698 417 698

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 335 159 5 335 159 5 267 968 5 267 968

saldo zmian 350 507 350 507 417 698 417 698

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 336 190 336 190 403 540 403 540

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,83 3,79 0,44 0,44

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 126,47 124,51 124,07 124,07

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 128,30 128,30 124,51 124,51

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,83 3,79 0,44 0,44

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,74 124,75 118,18 118,18

data wyceny 2010-10-29 2010-01-29 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 128,30 132,22 124,51 124,51

data wyceny 2010-12-31 2010-05-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 128,30 128,30 124,51 124,51

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,30 128,30 124,51 124,51

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,67 2,66 2,65 2,65

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 2,50 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,09 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 971 8 579 923 8 323

Wpływy 10 609 304 713 142 180 502 380

Z tytułu posiadanych lokat 0 87 0 2 326

Odsetki od obligacji 0 87 0 2 326

Z tytułu zbycia składników lokat 10 609 304 592 142 170 500 003

Obligacje 2 365 11 130 46 639 54 205

Bony skarbowe 0 0 0 1 902

Depozyty 8 244 293 267 95 531 443 790

Inne papiery wartościowe 0 29 0 105

Pozostałe 1 34 9 52

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 34 9 52

Wydatki 8 638 296 134 141 257 494 058

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 8 351 294 830 140 933 492 665

Obligacje 0 1 347 45 461 48 626

Bony skarbowe 0 1 475 0 0

Depozyty 8 351 292 008 95 472 444 039

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 285 1 226 321 1 307

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 0 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 29 1 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 971 -8 579 -923 -8 323

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 971 8 579 923 8 323

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 971 8 579 923 8 323

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 0 0 -0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 0 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_IV_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 40 672 43 523 96,55 42 328 44 237 89,24 48 766 49 310 94,59 48 766 49 310 94,59

Instrumenty pochodne 4 752 1 415 3,14 5 236 3 261 6,58 5 522 1 356 2,60 5 522 1 356 2,60

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 135 135 0,30 2 013 2 013 4,06 1 394 1 394 2,67 1 394 1 394 2,67

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 572 1 896 1 920 4,26

Obligacje 422 422 422 0,94

WZ0911 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2011-09-24 4,03 422 000,00 422 422 422 0,94

Bony skarbowe 150 1 475 1 498 3,32

TB110112 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Polska 2011-01-12 0,00 1 500 000,00 150 1 475 1 498 3,32

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 43 500 38 776 41 603 92,29

Obligacje 43 500 38 776 41 603 92,29

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0,00 43 500 000,00 43 500 38 776 41 603 92,29

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

nie dotyczy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 4 752 1 415 3,14

Opcja Barclays Nienotowane na rynku aktywnym Rynek międzybankowy Barclays Bank Plc Wielka Brytania koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call 1 4 752 1 415 3,14

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 135 135 0,30

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH SA POLSKA PLN 2,8 135 000,00 135 135 000,00 135 0,30

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 44 072,00 40 672 43 523 96,55

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

KK nota 1.pdf

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 5

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 108

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .