BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-02-14

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 838 209

Koszty funduszu netto 3 994 996

Przychody z lokat netto -3 155 -787

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -0 -0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -23 127 -5 768

Wynik z operacji -26 282 -6 555

Zobowiązania 39 706 10 026

Aktywa 427 549 107 959

Aktywa netto 387 844 97 933

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,78 28,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -7,71 -1,92

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 pa¼dziernika, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Aktywa 427 549 453 370 451 333 451 333

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 3 1 1

Należności 30 832 32 236 40 329 40 329

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 396 718 421 103 411 004 411 004

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 27 0 0

Zobowiązania 39 706 39 244 45 371 45 366

Aktywa netto (I-II) 387 844 414 126 405 962 405 967

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -41 103 -37 948 -31 067 -31 062

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -44 339 -41 184 -34 303 -34 298

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 236 3 236 3 236 3 236

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 98 310 121 437 106 392 106 392

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 387 844 414 126 405 962 405 967

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,78 121,49 119,10 119,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przychody z lokat 838 4 109 5 778 8 039

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 88 3 953 3 953

Przychody odsetkowe 609 2 569 663 3 188

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 5 14 1 35

Odsetki - pożyczki 604 2 554 662 3 152

Odpis dyskonta 0 0 0 1

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 229 1 453 1 162 889

Pozostałe 0 0 0 8

Koszty funduszu 3 994 14 146 4 261 16 880

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 704 10 897 2 818 12 057

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 33 127 33 144

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 74 20 78

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 397 1 649 420 2 184

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 841 1 398 970 2 411

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 994 14 146 4 261 16 880

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 155 -10 036 1 517 -8 841

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -23 127 -8 082 -21 032 -29 183

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 -214

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -23 127 -8 082 -21 032 -28 969

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -26 282 -18 118 -19 515 -38 024

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,71 -5,32 -5,73 -11,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,71 -5,32 -5,73 -11,16

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -26 282 -18 118 -38 029 -38 024

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 414 126 405 962 443 991 443 991

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -26 282 -18 118 -38 029 -38 024

przychody z lokat netto -3 155 -10 036 -8 846 -8 841

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -0 -0 -214 -214

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -23 127 -8 082 -28 969 -28 969

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -26 282 -18 118 -38 029 -38 024

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -26 282 -18 118 -38 029 -38 024

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 387 844 387 844 405 962 405 967

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 413 840 398 556 445 037 445 037

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -7,71 -5,32 -11,16 -11,16

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,49 119,10 130,26 130,26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,78 113,78 119,10 119,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -6,35 -4,46 -8,57 -8,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,78 111,01 117,94 119,10

data wyceny 2010-12-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,78 121,49 142,16 142,16

data wyceny 2010-12-31 2010-09-30 2009-03-31 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,78 113,78 119,10 119,10

data wyceny 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,78 113,78 119,10 119,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,97 3,55 3,79 3,79

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,65 2,73 2,71 2,71

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-10-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 996 -2 336 -963 -1 331

Wpływy 44 622 155 924 16 636 477 486

Z tytułu posiadanych lokat 0 4 002 0 0

Dywidendy 0 4 002 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 44 618 151 908 16 634 477 375

Waluta 0 4 374 649 649

Akcje i prawa z nimi związane 1 000 8 050 2 200 14 686

Obligacje 0 0 0 2 759

Depozyty 43 618 139 484 13 785 459 281

Pozostałe 5 14 1 111

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 5 14 1 35

Wydatki 46 618 158 260 17 599 478 818

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 43 363 145 698 14 086 464 203

Waluta 0 4 375 649 649

Akcje i prawa z nimi związane 0 1 200 0 2 000

Obligacje 0 0 0 2 758

Depozyty 43 363 140 123 13 437 458 795

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 886 11 011 2 968 12 572

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 127 34 140

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 75 1 78

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 5 0 11

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 347 1 344 510 1 814

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 992 2 335 964 1 330

Wpływy 2 787 9 872 1 390 38 314

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 200 6 300 0 34 162

Odsetki 587 3 572 1 390 4 152

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 795 7 537 426 36 984

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 4 839 0 30 981

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 389 1 346 0 3 700

Odsetki 406 1 352 426 2 303

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 -1 1 -1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 1 0 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_IV_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok 4 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 297 400 395 425 92,49 298 400 419 584 92,55 304 250 410 421 90,94 304 250 410 421 90,94

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 434 0,10 150 402 0,09 150 371 0,08 150 371 0,08

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 858 858 0,20 1 117 1 117 0,25 212 212 0,05 212 212 0,05

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 58 500 Polska 5 902 32 216 7,54

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 103 000 Polska 10 301 10 894 2,55

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 57 500 Polska 5 750 1 714 0,40

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 3 061 0,72

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 410 500 Polska 41 050 46 918 10,97

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 350 500 Polska 35 050 46 214 10,81

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 8 464 Polska 9 007 13 189 3,08

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 43 500 Polska 4 386 16 231 3,80

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 367 500 Polska 36 752 39 873 9,33

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 376 000 Polska 37 602 41 508 9,71

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 35 500 Polska 3 571 16 083 3,76

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 192 500 Polska 19 274 43 748 10,23

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 436 500 Polska 43 653 47 565 11,13

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 318 000 Polska 31 802 34 681 8,11

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 1 531 0,36

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 434 0,10

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 858 858 0,20

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,80 858 000,00 858 858 000,00 858 0,20

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

SN nota 1.pdf

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 39

Z tytułu odsetek 357

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 30 038

Pozostałe 397

4 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 35 816

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 492

Pozostałe zobowiązania 399

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-14 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-02-14 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .