| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-02-14 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/12/31 | EURO NBP 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 40 | 10 | ||
| Koszty funduszu netto | 446 | 113 | ||
| Przychody z lokat netto | -406 | -103 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 545 | 643 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 913 | 231 | ||
| Wynik z operacji | 3 052 | 771 | ||
| Zobowiązania | 2 337 | 590 | ||
| Aktywa | 51 008 | 12 880 | ||
| Aktywa netto | 48 671 | 12 290 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 448 | 65 448 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 743,66 | 187,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 46,63 | 11,78 |
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 51 008 | 50 743 | 64 880 | 64 880 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 443 | 8 408 | 8 750 | 8 750 | ||
| Należności | 46 | 1 641 | 86 | 86 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 520 | 40 691 | 55 921 | 55 921 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 | 123 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | |||||
| Zobowiązania | 2 337 | 3 208 | 1 075 | 1 075 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 48 671 | 47 535 | 63 805 | 63 805 | ||
| Kapitał funduszu | 71 584 | 73 499 | 79 479 | 79 479 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 416 | -26 501 | -20 521 | -20 521 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 125 | -13 | 8 232 | 8 232 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 924 | 1 330 | 2 197 | 2 197 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 201 | -1 344 | 6 035 | 6 035 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 038 | -25 951 | -23 906 | -23 906 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 48 671 | 47 535 | 63 805 | 63 805 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 448 | 68 023 | 76 592 | 76 592 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 743,66 | 698,80 | 833,04 | 833,04 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 448 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 743,66 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 40 | 915 | 3 753 | 3 753 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 531 | 3 164 | 3 164 | |||
| Przychody odsetkowe | 40 | 384 | 589 | 589 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 446 | 2 188 | 2 312 | 2 312 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 356 | 1 603 | 1 677 | 1 677 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 46 | 239 | 303 | 303 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 25 | 101 | 97 | 97 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | 4 | 4 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 5 | 131 | 124 | 124 | ||
| Pozostałe | 13 | 104 | 107 | 107 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 446 | 2 188 | 2 312 | 2 312 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -406 | -1 273 | 1 441 | 1 441 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 458 | -5 966 | 11 437 | 11 437 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 545 | -4 834 | 8 403 | 8 403 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 891 | 1 501 | 1 501 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 913 | -1 132 | 3 034 | 3 034 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -284 | -2 665 | -1 623 | -1 623 | ||
| Wynik z operacji | 3 052 | -7 239 | 12 878 | 12 878 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 46,63 | -110,61 | 168,14 | 168,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47 535 | 63 805 | 53 208 | 53 208 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 052 | -7 239 | 12 878 | 12 878 | ||
| przychody z lokat netto | -406 | -1 273 | 1 441 | 1 441 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 545 | -4 834 | 8 403 | 8 403 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 913 | -1 132 | 3 034 | 3 034 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 052 | -7 239 | 12 878 | 12 878 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 915 | -7 894 | -2 282 | -2 282 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 915 | -7 894 | -2 282 | -2 282 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 136 | -15 133 | 10 595 | 10 595 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 48 671 | 48 671 | 63 805 | 63 805 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 47 221 | 52 808 | 56 346 | 56 346 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 575 | -11 144 | -3 133 | -3 133 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 575 | 11 144 | 3 133 | 3 133 | ||
| saldo zmian | -2 575 | -11 144 | -3 133 | -3 133 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 65 448 | 65 448 | 76 592 | 76 592 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 34 552 | 34 552 | 23 408 | 23 408 | ||
| saldo zmian | 65 448 | 65 448 | 76 592 | 76 592 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 448 | 65 448 | 76 592 | 76 592 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 698,80 | 833,04 | 667,40 | 667,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 743,66 | 743,66 | 833,04 | 833,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 25,47 | -10,73 | 24,82 | 24,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 672,76 | 672,76 | 637,15 | 637,15 | ||
| data wyceny | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 2009-01-31 | 2009-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 743,66 | 824,37 | 833,04 | 833,04 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-01-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 743,66 | 743,66 | 833,04 | 833,04 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 743,66 | 743,66 | 833,04 | 833,04 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,70 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-10-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 520 | 13 410 | -933 | 9 633 | ||
| Wpływy | 25 738 | 296 383 | 26 947 | 183 363 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 558 | 23 628 | 20 969 | 86 761 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 14 180 | 272 513 | 5 978 | 96 602 | ||
| Pozostałe | 242 | |||||
| Wydatki | 17 218 | 282 973 | 27 880 | 173 730 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 903 | 23 651 | 18 389 | 79 625 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 903 | 257 316 | 8 950 | 92 003 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 361 | 1 527 | 603 | 1 655 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 262 | 74 | 258 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 12 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 100 | 22 | 89 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 4 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 2 | 103 | -157 | 96 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 485 | -6 717 | -547 | -3 071 | ||
| Wpływy | 219 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 219 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 485 | 6 717 | 766 | 3 071 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 485 | 6 717 | 713 | 3 071 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 52 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 | -31 | -1 666 | 1 377 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 035 | 6 693 | -1 480 | 6 562 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 408 | 8 750 | 10 229 | 2 188 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 443 | 15 443 | 8 750 | 8 750 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvCEERK2010.12.31.pdf | |||
| 4 kwartał 2010 roku | 3 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 4 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 58 227 | 33 296 | 65,27 | 61 492 | 35 366 | 69,70 | 79 946 | 55 921 | 86,19 | 79 946 | 55 921 | 86,19 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 24 | 0,05 | 5 | 25 | 0,05 | 5 | 123 | 0,19 | 5 | 123 | 0,19 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 2 326 | 2 201 | 4,31 | 2 326 | 2 296 | 4,53 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 14 299 | 14 299 | 28,03 | 6 135 | 6 135 | 12,09 | 1 480 | 1 480 | 2,28 | 1 480 | 1 480 | 2,28 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ARCTIC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 98 962 | POLSKA | 1 787 | 1 256 | 2,46 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 550 250 | POLSKA | 1 247 | 1 633 | 3,20 | ||
| BBIZENNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 269 001 | POLSKA | 1 406 | 1 371 | 2,69 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 348 447 | POLSKA | 2 315 | 2 701 | 5,30 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 118 255 | POLSKA | 873 | 1 295 | 2,54 | ||
| CENTKLIMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 33 003 | POLSKA | 452 | 545 | 1,07 | ||
| DELKO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 699 | POLSKA | 347 | 325 | 0,64 | ||
| FASTFIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 123 194 | POLSKA | 1 254 | 854 | 1,67 | ||
| GINOROSSI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 113 500 | POLSKA | 327 | 501 | 0,98 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 74 179 | POLSKA | 1 710 | 2 106 | 4,13 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 000 | POLSKA | 1 901 | 2 595 | 5,09 | ||
| MAGELLAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 40 300 | POLSKA | 1 605 | 1 516 | 2,97 | ||
| OTOMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 327 604 | POLSKA | 4 467 | 5 234 | 10,26 | ||
| PAMAPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 000 | POLSKA | 32 | 29 | 0,06 | ||
| TRAKCJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 145 000 | POLSKA | 593 | 595 | 1,17 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 649 | 1,27 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 398 512 | BUŁGARIA | 1 471 | 968 | 1,90 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 212 | 0,42 | ||
| ENM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 430 | 0,84 | ||
| ENM UPRZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 295 | 278 | 0,55 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 409 | 0,80 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 205 854 | BUŁGARIA | 3 876 | 896 | 1,76 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 381 323 | BUŁGARIA | 6 074 | 1 768 | 3,47 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 2 | 0,00 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 324 | 2,60 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 775 507 | BUŁGARIA | 14 076 | 2 091 | 4,10 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 627 | 1,23 | ||
| ݪ Y. MEN. DEĞ. | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 148 760 | TURCJA | 587 | 747 | 1,46 | ||
| PINAR ET VE UN | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 25 900 | TURCJA | 274 | 339 | 0,67 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 24 | 0,05 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 50 000 | CYPR | 2 326 | 2 201 | 4,31 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLNEUR U10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 10 | |||||
| FPLN$H11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 5 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 14 299 | 14 299 | 28,03 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 7 547,00 | 7 547 | 7 547,00 | 7 547 | 14,80 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 6 707,00 | 6 707 | 6 707,00 | 6 707 | 13,15 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | over-night | 6,00 | 28 | 6,00 | 28 | 0,06 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 5,00 | 16 | 5,00 | 16 | 0,03 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEERK2010.12.31.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 34 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 12 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 94 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 915 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 327 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | . | ||
| 2011-02-14 | Beata Sax | Członek Zarządu | . | ||
