| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-02-14 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 836 | 61 903 | 26 456 | 14 261 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 529 | -3 210 | 632 | -739 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 529 | -2 682 | 632 | -618 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 244 | -2 780 | 561 | -640 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 955 | -2 011 | 738 | -463 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 274 | -1 097 | -568 | -253 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 207 | -3 815 | 302 | -879 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 888 | -6 923 | 472 | -1 595 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 967 | 53 909 | 16 405 | 13 123 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 084 | 12 270 | 5 324 | 2 987 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 982 | 759 | 248 | 185 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 338 | 10 985 | 4 378 | 2 674 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 883 | 41 639 | 11 081 | 10 136 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 758 | 730 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,75 | -0,93 | 0,19 | -0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,63 | 13,88 | 3,69 | 3,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2010_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-02-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-02-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-02-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2011-02-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 135 | 26 521 | 21 645 | 21 252 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 541 | 343 | 80 | 49 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 032 | 25 768 | 21 180 | 20 969 | ||
| Należności długoterminowe | 217 | 216 | 120 | 158 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 217 | 216 | 120 | 158 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345 | 194 | 265 | 76 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191 | 66 | 107 | 67 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 154 | 128 | 158 | 9 | ||
| Aktywa obrotowe | 38 832 | 23 977 | 32 264 | 25 093 | ||
| Zapasy | 1 860 | 5 992 | 2 150 | 3 464 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 873 | 7 618 | 8 628 | 6 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 873 | 7 618 | 8 628 | 6 110 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 438 | 9 909 | 21 098 | 15 358 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 438 | 9 909 | 21 098 | 15 358 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 548 | 2 910 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 438 | 9 909 | 17 550 | 12 448 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661 | 458 | 388 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 64 967 | 50 498 | 53 909 | 46 345 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 883 | 40 035 | 41 639 | 41 225 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 639 | 38 638 | 41 419 | 41 419 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 244 | -1 603 | -2 780 | -3 194 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 084 | 10 463 | 12 270 | 5 120 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 824 | 355 | 395 | 274 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 17 | 13 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310 | 301 | 293 | 261 | ||
| długoterminowa | 310 | 301 | 293 | 261 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 513 | 54 | 85 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 513 | 54 | 85 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 982 | 1 186 | 759 | 577 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 982 | 1 186 | 759 | 577 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 338 | 8 888 | 10 985 | 4 151 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 338 | 8 888 | 10 985 | 4 151 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 940 | 34 | 131 | 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 940 | 34 | 131 | 118 | ||
| długoterminowe | 1 355 | |||||
| krótkoterminowe | 585 | 34 | 131 | 118 | ||
| P a s y w a r a z e m | 64 967 | 50 498 | 53 909 | 46 345 | ||
| Wartość księgowa | 43 883 | 40 035 | 41 639 | 41 225 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,63 | 13,34 | 13,88 | 13,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 459 | 3 994 | 3 049 | 2 842 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 459 | 3 994 | 3 049 | 2 842 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 459 | 3 994 | 3 049 | 2 842 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 459 | 3 994 | 3 049 | 2 842 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 866 | 105 836 | 21 776 | 61 903 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 718 | 37 121 | 9 554 | 27 883 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 148 | 68 715 | 12 222 | 34 020 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 333 | 91 194 | 18 557 | 53 176 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 281 | 27 533 | 7 007 | 21 293 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 052 | 63 661 | 11 550 | 31 883 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 533 | 14 642 | 3 219 | 8 727 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 354 | 4 689 | 1 105 | 4 622 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 917 | 7 631 | 1 784 | 6 951 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 262 | 2 322 | 330 | -2 846 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 350 | 936 | 100 | 278 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 284 | 10 | 27 | ||
| Dotacje | 252 | 304 | 33 | 59 | ||
| Inne przychody operacyjne | 81 | 348 | 57 | 192 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 596 | 729 | 150 | 642 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 15 | 1 | 100 | ||
| Inne koszty operacyjne | 590 | 714 | 149 | 542 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 016 | 2 529 | 280 | -3 210 | ||
| Przychody finansowe | 94 | 386 | 103 | 1 096 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 94 | 308 | 83 | 556 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 78 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 20 | 533 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 | 386 | 5 | 568 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -46 | 67 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 85 | |||||
| Inne | 1 | 301 | 51 | 500 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 109 | 2 529 | 378 | -2 682 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 109 | 2 529 | 378 | -2 682 | ||
| Podatek dochodowy | 262 | 285 | -36 | 98 | ||
| część bieżąca | 386 | 386 | 1 | |||
| część odroczona | -124 | -101 | -36 | 97 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 847 | 2 244 | 414 | -2 780 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 244 | -2 780 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,75 | -0,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 036 | 41 639 | 41 225 | 47 419 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 036 | 41 639 | 41 225 | 47 419 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 639 | 41 419 | 41 419 | 40 389 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 780 | 1 030 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 030 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 030 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | |||||
| pokrycia straty | 2 780 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 639 | 38 639 | 41 419 | 41 419 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 780 | 4 030 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 030 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 030 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 030 | |||||
| dywidenda | 3 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 780 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 780 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 2 780 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 847 | 2 244 | 414 | -2 780 | ||
| zysk netto | 3 847 | 2 244 | 414 | |||
| strata netto | 2 780 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 883 | 43 883 | 41 639 | 41 639 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 383 | 42 383 | 41 639 | 41 639 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 847 | 2 244 | 414 | -2 780 | ||
| Korekty razem | 4 138 | 711 | 5 921 | 769 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 892 | 3 084 | 638 | 3 000 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | -2 | -158 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -263 | -511 | -75 | -447 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 469 | 429 | 121 | 104 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 132 | 290 | 1 313 | 1 247 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 256 | -8 343 | -2 480 | 27 914 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 456 | 6 154 | 6 808 | -30 681 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -292 | -389 | -402 | -210 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 985 | 2 955 | 6 335 | -2 011 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 | 3 986 | 142 | 1 108 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 291 | 10 | 27 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 695 | 90 | 1 039 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 695 | 90 | 1 039 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 3 692 | 88 | 881 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | 2 | 151 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 42 | 42 | ||||
| Wydatki | 354 | 6 260 | 1 128 | 2 205 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 354 | 6 088 | 459 | 1 241 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 160 | 652 | 902 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 160 | 652 | 902 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 160 | 652 | 902 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 17 | 62 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -337 | -2 274 | -986 | -1 097 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 091 | 2 101 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 091 | 2 101 | ||||
| Wydatki | 210 | 894 | 247 | 3 815 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 210 | 894 | 247 | 815 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 881 | 1 207 | -247 | -3 815 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 529 | 1 888 | 5 102 | -6 923 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 529 | 1 888 | 5 102 | -6 923 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 909 | 17 550 | 12 448 | 24 473 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 438 | 19 438 | 17 550 | 17 550 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par. 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 4.2010_tlx.pdf | |||
