PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-02

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.12.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

III kwartał 2012

Przychody z lokat 339 82

Koszty funduszu netto 467 113

Przychody z lokat netto -128 -31

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 428 103

Wynik z operacji 300 73

Zobowiązania 151 37

Aktywa 54 663 13 288

Aktywa netto 54 512 13 251

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 517 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,39 25,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,58 0,14

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia oraz 28 września 2012 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 54 663 57 398 63 996 67 796

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 143 1 383 1 265 4 021

Należności 9 9 2 636 482

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 54 508 55 998 60 095 63 289

dłużne papiery wartościowe 53 555 55 088 59 023 60 444

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 2 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 6 0 4

Zobowiązania 151 160 183 194

Aktywa netto (I-II) 54 512 57 238 63 813 67 602

Kapitał funduszu 50 280 53 306 60 186 63 894

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -155 796 -152 770 -145 890 -142 182

Dochody zatrzymane 2 416 2 544 1 528 1 750

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 769 3 897 4 175 4 345

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 353 -1 353 -2 647 -2 595

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 816 1 388 2 099 1 958

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 54 512 57 238 63 813 67 602

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 517 243 546 121 611 954 647 474

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,39 104,81 104,28 104,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 483 109

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,39

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 339 1 059 573 1 653

Dywidendy i inne udziały w zyskach 41 57 174 295

Przychody odsetkowe 298 1 002 399 1 358

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 467 1 465 596 1 897

Wynagrodzenie dla towarzystwa 417 1 314 540 1 730

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 6 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 9 3 10

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 45 137 47 140

Koszty sponsora i animatora emisji 44 135 45 138

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 467 1 465 596 1 897

Przychody z lokat netto (I-IV) -128 -406 -23 -244

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 428 1 011 -942 -29

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 1 294 250 3 195

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 428 -283 -1 192 -3 224

z tytułu różnic kursowych 0 0 -3 4

Wynik z operacji 300 605 -965 -273

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,58 1,17 -1,49 -0,42

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,58 1,17 -1,49 -0,42

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-01-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 726 -9 301 -22 308 -18 519

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 57 238 63 813 86 121 86 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 300 605 -354 -273

przychody z lokat netto -128 -406 -414 -244

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 1 294 3 143 3 195

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 428 -283 -3 083 -3 224

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 300 605 -354 -273

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 026 -9 906 -21 954 -18 246

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 026 -9 906 -21 954 -18 246

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 726 -9 301 -22 308 -18 519

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 54 512 54 512 63 813 67 602

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 54 515 57 467 71 159 73 607

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 28 878 94 711 208 980 173 460

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 28 878 94 711 208 980 173 460

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 28 878 94 711 208 980 173 460

saldo zmian -28 878 -94 711 -208 980 -173 460

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 517 243 517 243 611 954 647 474

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 543 513 1 543 513 1 448 802 1 413 282

saldo zmian 517 243 517 243 611 954 647 474

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 483 109 483 109 579 152 611 954

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,58 1,11 -0,63 -0,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,81 104,28 104,91 104,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,39 105,39 104,28 104,41

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,20 1,42 -0,60 -0,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,39 104,71 104,28 104,41

data wyceny 2012-09-28 2012-03-30 2011-12-30 2011-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,39 105,39 105,90 105,90

data wyceny 2012-09-28 2012-09-28 2011-06-30 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,39 105,39 104,28 104,41

data wyceny 2012-09-28 2012-09-28 2011-12-30 2011-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,39 105,39 104,28 104,41

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,05 3,06 3,16 3,17

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,04 3,05 3,13 3,14

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 783 8 763 7 139 22 193

Wpływy 2 497 49 807 12 717 65 837

Z tytułu posiadanych lokat 41 1 318 203 1 852

Z tytułu zbycia składników lokat 2 456 48 489 12 514 63 985

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 714 41 044 5 578 43 644

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 242 39 545 4 974 41 697

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 425 1 344 553 1 779

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 5 5 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 12 0 14

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 46 138 46 139

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 023 -9 885 -5 143 -18 181

Wpływy 5 21 34 65

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 5 21 34 65

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 028 9 906 5 177 18 246

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 997 9 807 5 125 18 064

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 31 99 52 182

Z tytułu opłat manipulacyjnych 31 99 52 182

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 240 -1 122 1 996 4 012

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 383 1 265 2 025 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 143 143 4 021 4 021

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.12.pdf Informacja dodatkowa.

3 kwartał II kwartał 2011 rok III kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 837 953 1,73 829 910 1,60 1 008 1 072 1,69 2 805 2 845 4,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 2 0,00

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 51 354 53 555 97,97 53 553 55 088 95,98 55 998 59 023 92,22 57 901 60 444 89,16

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 416 POLSKA 16 19 0,03

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 204 POLSKA 23 25 0,05

BORYSZEW (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 012 POLSKA 3 3 0,01

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 76 POLSKA 15 24 0,04

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 272 POLSKA 9 9 0,02

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 196 POLSKA 15 17 0,03

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 224 POLSKA 21 20 0,04

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 292 LUKSEMBURG 19 19 0,03

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 816 POLSKA 85 124 0,23

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 364 POLSKA 10 11 0,02

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 640 POLSKA 90 101 0,18

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 252 POLSKA 79 79 0,14

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 716 POLSKA 35 40 0,07

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 852 POLSKA 60 84 0,15

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 088 POLSKA 133 146 0,27

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 336 POLSKA 114 121 0,22

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 808 POLSKA 16 16 0,03

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 228 POLSKA 31 31 0,06

TPSA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 488 POLSKA 54 57 0,10

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 944 POLSKA 9 7 0,01

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 53 000 51 354 53 555 97,97

Obligacje 53 000 51 354 53 555 97,97

OK1012 (PL0000106100) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-10-25 zerokuponowe 1 000,00 31 000 29 365 30 923 56,57

PS0413 (PL0000105037) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 5,25% 1 000,00 22 000 21 989 22 632 41,40

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.12.pdf Polityka rachunkowości.

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 9

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 15

Pozostałe zobowiązania 136

Zobowiązania wobec TFI 136

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-02 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy