TRUEskorygowany
za4 kwartał 2011 rokuobejmujący okresod 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2012-03-05
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ MULTI INWESTYCJABPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695142944946www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł.w tys. EUR
Przychody z lokat3 817860
Koszty funduszu netto4 237955
Przychody z lokat netto-420-95
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat3 009678
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-360-81
Wynik z operacji2 229502
Zobowiązania301 76868 323
Aktywa423 49595 883
Aktywa netto121 72627 560
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 280 4711 280 471
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny95,0621,52
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1,740,39
4 kwartał 2011 roku3 kwartał 2011 roku rok kwartał roku
Aktywa423 495412 294
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 51718 299
Należności1 51231 576
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu233 693136 752
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:130 099152 498
dłużne papiery wartościowe129 903152 227
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:54 67573 152
dłużne papiery wartościowe37 80658 043
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa016
Zobowiązania301 768303 065
Aktywa netto (I-II)121 726109 229
Kapitał funduszu127 730117 461
Kapitał wpłacony131 719117 461
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 9890
Dochody zatrzymane-6 191-8 779
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto1 1711 592
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-7 362-10 371
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia188547
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)121 726109 229
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 280 4711 174 610
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,0692,99
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 215 168
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny95,06
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2011-10-01 do 2011-12-31za 4 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-12-31od do za kwartały roku od do
Przychody z lokat3 8178 708
Dywidendy i inne udziały w zyskach014
Przychody odsetkowe3 8178 694
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe00
Koszty funduszu4 2377 537
Wynagrodzenie dla towarzystwa7511 739
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza1535
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1125
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne960
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne11
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe2 4585 358
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych977285
Pozostałe1633
Koszty pokrywane przez towarzystwo00
Koszty funduszu netto (II-III)4 2377 537
Przychody z lokat netto (I-IV)-4201 171
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2 649-7 175
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:3 009-7 362
z tytułu różnic kursowych201-567
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-360188
z tytułu różnic kursowych12087
Wynik z operacji2 229-6 003
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,74-4,69
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1,74-4,69
od 2011-10-01 do 2011-12-31za 4 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-12-31od do za kwartały roku od do
Zmiana wartości aktywów netto12 497121 726
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego109 2290
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:2 229-6 003
przychody z lokat netto-4201 171
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat3 009-7 362
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-360188
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji2 229-6 003
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:10 269127 730
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)14 258131 719
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)3 9893 989
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym12 497121 726
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego121 726121 726
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym119 354116 520
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych105 8611 280 471
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:105 8611 280 471
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych148 7821 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych42 92142 921
saldo zmian105 8611 280 471
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:1 280 4711 280 471
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 323 3921 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych42 92142 921
saldo zmian1 280 4711 280 471
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 215 1681 215 168
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny2,07-4,94
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego92,99100,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego95,0695,06
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym2,23-4,94
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym93,4592,20
data wyceny2011-10-052011-09-21
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym95,37100,52
data wyceny2011-11-302011-07-27
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym95,1295,12
data wyceny2011-12-282011-12-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny95,0695,06
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,556,47
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,631,49
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,010,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2011-10-01 do 2011-12-31za 4 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-12-31od do za kwartały roku od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-11 400-124 213
Wpływy4 028 86210 413 704
Z tytułu posiadanych lokat4 6744 688
Z tytułu zbycia składników lokat4 023 72710 407 489
Pozostałe4601 527
Wydatki4 040 26110 537 917
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat4 039 51110 536 306
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa7181 481
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza1926
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu024
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych960
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych11
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe318
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 383127 730
Wpływy606131 719
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych606131 719
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Wydatki3 9893 989
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3 9893 989
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-14 7833 517
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego18 2990
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 5173 517
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
FMI_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf
4 kwartał 2011 roku3 kwartał 2011 roku rok kwartał roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje2661960,052812710,07
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe168 341167 70939,60208 595210 27051,00
Instrumenty pochodne0358-0,080170,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty16 75916 8533,9815 00515 0053,64
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UNICREDIT SPA (IT0004781412)Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyBorsa Italiana6 900Włochy2661960,05
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:11 04137 69137 8068,93
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne11 04137 69137 8068,93
VOLKSWAGEN BANK 20120206 Nienotowane na rynku aktywnymnie dotyczyVolkswagen Bank Polska S.A.Polska 2012-02-06014 000 000,002813 86813 9233,29
BGŻ 20120301 Nienotowane na rynku aktywnymnie dotyczyBank Gospodarki Żywnościowej S.A.Polska 2012-03-01013 000 000,001312 82312 8843,04
PEKAO 20120510 Nienotowane na rynku aktywnymnie dotyczyBank Pekao S.A.Polska 2012-05-105,345 000 000,005 0005 0005 0001,18
PEKAO 20120614 Nienotowane na rynku aktywnymnie dotyczyBank Pekao S.A.Polska 2012-06-145,396 000 000,006 0006 0006 0001,42
O terminie wykupu powyżej 1 roku:134 700130 649129 90330,67
Obligacje134 700130 649129 90330,67
WZ011 5(PL0000106480) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa PolskiPolska 2015-01-254,7715 000 000,0015 00014 94814 9313,53
DS1020 (PL0000106126) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Skarb Państwa PolskiPolska 2020-10-255,25119 700 000,00119 700115 702114 97227,15
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:-290-374-0,09
EURO-BUND FUTR MAR12Aktywny rynek - Rynek regulowanyEUREXEUREXNiemcyObligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5-250-350-0,08
SILVER FUTURE MARCH12Aktywny rynek - Rynek regulowanyCMX-Commodity ExchangeCMX-Commodity ExchangeStany ZjednoczoneSrebro70350,01
US 10YR NOTE (CBT) MAR12Aktywny rynek - Rynek regulowanyCBT- CHICAGO BOARD of TRADECBT- CHICAGO BOARD of TRADEStany ZjednoczoneObligacje rządu USA o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności nie dłuższym niż 10 lat od daty wygaśnięcia kontraktu-110-60-0,01
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne30160,00
FX SWAP EUR/PLNNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczyBank PEKAO SAPolska1 470 000 EUR10-170,00
FX SWAP USD/PLNNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczySociete GeneralePolska720 000 USD10-26-0,01
FX SWAP CZK/PLNNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczyBank PEKAO SAPolska28 852 000 CZK10590,01
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD16 75916 8533,98
LOKATA OVERNIGHTBank BPH S.A.POLSKAPLN4728 000,00728728 079,777280,17
LOKATA OVERNIGHTBank BPH S.A.POLSKAEUR0,24 000,00184 000,02180,00
LOKATA OVERNIGHTBank BPH S.A.POLSKAUSD0,24 000,00144 000,02140,00
LOKATA TERMINOWA (21-11-2011 - 22-02-2012)PKO Bank Polski S.A.POLSKAPLN5,4216 000 000,0016 00016 093 650,3516 0943,80
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje134 700,00130 649129 90330,67
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PlikOpis
Nota 1 Polityka rachunkowości BPH FIZ MI.pdf
4 kwartał 2011 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek1 512
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0
4 kwartał 2011 roku
Z tytułu nabytych aktywów116 790
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu184 695
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw283
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-05ARTUR CZERWOÑSKIPREZES ZARZĄDU.
2012-03-05MARCIN BEDNAREKWICEPREZES ZARZĄDU.
2012-03-05ALEKSANDER MOKRZYCKIWICEPREZES ZARZĄDU.