TRUE | skorygowany | ||||||||||
za | 4 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2012-03-05 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
Przychody z lokat | 3 817 | 860 | ||
Koszty funduszu netto | 4 237 | 955 | ||
Przychody z lokat netto | -420 | -95 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 009 | 678 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -360 | -81 | ||
Wynik z operacji | 2 229 | 502 | ||
Zobowiązania | 301 768 | 68 323 | ||
Aktywa | 423 495 | 95 883 | ||
Aktywa netto | 121 726 | 27 560 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 280 471 | 1 280 471 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,06 | 21,52 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,74 | 0,39 |
4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | rok | kwartał roku | |||
Aktywa | 423 495 | 412 294 | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 517 | 18 299 | ||||
Należności | 1 512 | 31 576 | ||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 233 693 | 136 752 | ||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 130 099 | 152 498 | ||||
dłużne papiery wartościowe | 129 903 | 152 227 | ||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 54 675 | 73 152 | ||||
dłużne papiery wartościowe | 37 806 | 58 043 | ||||
Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
Pozostałe aktywa | 0 | 16 | ||||
Zobowiązania | 301 768 | 303 065 | ||||
Aktywa netto (I-II) | 121 726 | 109 229 | ||||
Kapitał funduszu | 127 730 | 117 461 | ||||
Kapitał wpłacony | 131 719 | 117 461 | ||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -3 989 | 0 | ||||
Dochody zatrzymane | -6 191 | -8 779 | ||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 171 | 1 592 | ||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 362 | -10 371 | ||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 188 | 547 | ||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 121 726 | 109 229 | ||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 280 471 | 1 174 610 | ||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,06 | 92,99 | ||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 215 168 | |||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,06 | |||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
Przychody z lokat | 3 817 | 8 708 | ||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 14 | ||||
Przychody odsetkowe | 3 817 | 8 694 | ||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 0 | 0 | ||||
Koszty funduszu | 4 237 | 7 537 | ||||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 751 | 1 739 | ||||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
Opłaty dla depozytariusza | 15 | 35 | ||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 25 | ||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 9 | 60 | ||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
Usługi prawne | 1 | 1 | ||||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
Koszty odsetkowe | 2 458 | 5 358 | ||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
Ujemne saldo różnic kursowych | 977 | 285 | ||||
Pozostałe | 16 | 33 | ||||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
Koszty funduszu netto (II-III) | 4 237 | 7 537 | ||||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -420 | 1 171 | ||||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 649 | -7 175 | ||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 009 | -7 362 | ||||
z tytułu różnic kursowych | 201 | -567 | ||||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -360 | 188 | ||||
z tytułu różnic kursowych | 120 | 87 | ||||
Wynik z operacji | 2 229 | -6 003 | ||||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,74 | -4,69 | ||||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,74 | -4,69 | ||||
od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
Zmiana wartości aktywów netto | 12 497 | 121 726 | ||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109 229 | 0 | ||||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 229 | -6 003 | ||||
przychody z lokat netto | -420 | 1 171 | ||||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 009 | -7 362 | ||||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -360 | 188 | ||||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 229 | -6 003 | ||||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 10 269 | 127 730 | ||||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 14 258 | 131 719 | ||||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 989 | 3 989 | ||||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 497 | 121 726 | ||||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 121 726 | 121 726 | ||||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 119 354 | 116 520 | ||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 105 861 | 1 280 471 | ||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 105 861 | 1 280 471 | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 148 782 | 1 323 392 | ||||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 42 921 | 42 921 | ||||
saldo zmian | 105 861 | 1 280 471 | ||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 280 471 | 1 280 471 | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | ||||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 42 921 | 42 921 | ||||
saldo zmian | 1 280 471 | 1 280 471 | ||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 215 168 | 1 215 168 | ||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,07 | -4,94 | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,99 | 100,00 | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 95,06 | 95,06 | ||||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,23 | -4,94 | ||||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 93,45 | 92,20 | ||||
data wyceny | 2011-10-05 | 2011-09-21 | ||||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,37 | 100,52 | ||||
data wyceny | 2011-11-30 | 2011-07-27 | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 95,12 | 95,12 | ||||
data wyceny | 2011-12-28 | 2011-12-28 | ||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,06 | 95,06 | ||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,55 | 6,47 | ||||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,49 | ||||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | ||||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | ||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
od 2011-10-01 do 2011-12-31 | za 4 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -11 400 | -124 213 | ||||
Wpływy | 4 028 862 | 10 413 704 | ||||
Z tytułu posiadanych lokat | 4 674 | 4 688 | ||||
Z tytułu zbycia składników lokat | 4 023 727 | 10 407 489 | ||||
Pozostałe | 460 | 1 527 | ||||
Wydatki | 4 040 261 | 10 537 917 | ||||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
Z tytułu nabycia składników lokat | 4 039 511 | 10 536 306 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 718 | 1 481 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 26 | ||||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 24 | ||||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 9 | 60 | ||||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | ||||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 3 | 18 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 383 | 127 730 | ||||
Wpływy | 606 | 131 719 | ||||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 606 | 131 719 | ||||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
Odsetki | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 3 989 | 3 989 | ||||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 989 | 3 989 | ||||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
Odsetki | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 0 | 0 | ||||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -14 783 | 3 517 | ||||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 18 299 | 0 | ||||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 517 | 3 517 | ||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
FMI_raport_IV_kwartal_2011_dodatkowa.rtf |
4 kwartał 2011 roku | 3 kwartał 2011 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 266 | 196 | 0,05 | 281 | 271 | 0,07 | ||||||||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Dłużne papiery wartościowe | 168 341 | 167 709 | 39,60 | 208 595 | 210 270 | 51,00 | ||||||||
Instrumenty pochodne | 0 | 358 | -0,08 | 0 | 17 | 0,00 | ||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Depozyty | 16 759 | 16 853 | 3,98 | 15 005 | 15 005 | 3,64 | ||||||||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UNICREDIT SPA (IT0004781412) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Borsa Italiana | 6 900 | Włochy | 266 | 196 | 0,05 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 11 041 | 37 691 | 37 806 | 8,93 | |||||||||
Obligacje | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | 11 041 | 37 691 | 37 806 | 8,93 | |||||||||
VOLKSWAGEN BANK 20120206 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Bank Polska S.A. | Polska | 2012-02-06 | 0 | 14 000 000,00 | 28 | 13 868 | 13 923 | 3,29 | ||
BGŻ 20120301 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Polska | 2012-03-01 | 0 | 13 000 000,00 | 13 | 12 823 | 12 884 | 3,04 | ||
PEKAO 20120510 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2012-05-10 | 5,34 | 5 000 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1,18 | ||
PEKAO 20120614 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2012-06-14 | 5,39 | 6 000 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1,42 | ||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 134 700 | 130 649 | 129 903 | 30,67 | |||||||||
Obligacje | 134 700 | 130 649 | 129 903 | 30,67 | |||||||||
WZ011 5(PL0000106480) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2015-01-25 | 4,77 | 15 000 000,00 | 15 000 | 14 948 | 14 931 | 3,53 | ||
DS1020 (PL0000106126) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2020-10-25 | 5,25 | 119 700 000,00 | 119 700 | 115 702 | 114 972 | 27,15 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
nie dotyczy |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -29 | 0 | -374 | -0,09 | |||||||
EURO-BUND FUTR MAR12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Obligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5 | -25 | 0 | -350 | -0,08 | ||
SILVER FUTURE MARCH12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CMX-Commodity Exchange | CMX-Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | Srebro | 7 | 0 | 35 | 0,01 | ||
US 10YR NOTE (CBT) MAR12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | Stany Zjednoczone | Obligacje rządu USA o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności nie dłuższym niż 10 lat od daty wygaśnięcia kontraktu | -11 | 0 | -60 | -0,01 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 | 0 | 16 | 0,00 | |||||||
FX SWAP EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | 1 470 000 EUR | 1 | 0 | -17 | 0,00 | ||
FX SWAP USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale | Polska | 720 000 USD | 1 | 0 | -26 | -0,01 | ||
FX SWAP CZK/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | 28 852 000 CZK | 1 | 0 | 59 | 0,01 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 16 759 | 16 853 | 3,98 | ||||||||
LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 4 | 728 000,00 | 728 | 728 079,77 | 728 | 0,17 | ||
LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | EUR | 0,2 | 4 000,00 | 18 | 4 000,02 | 18 | 0,00 | ||
LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | USD | 0,2 | 4 000,00 | 14 | 4 000,02 | 14 | 0,00 | ||
LOKATA TERMINOWA (21-11-2011 - 22-02-2012) | PKO Bank Polski S.A. | POLSKA | PLN | 5,42 | 16 000 000,00 | 16 000 | 16 093 650,35 | 16 094 | 3,80 | ||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 134 700,00 | 130 649 | 129 903 | 30,67 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
Plik | Opis | |||||||
Nota 1 Polityka rachunkowości BPH FIZ MI.pdf |
4 kwartał 2011 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 1 512 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 0 | ||
4 kwartał 2011 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 116 790 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 184 695 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 283 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
2012-03-05 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
2012-03-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||