| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2011 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2011-08-31 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 192 | 39 236 | 11 895 | 9 799 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 419 | -742 | -610 | -185 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 168 | -834 | -546 | -208 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 230 | -854 | -562 | -213 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 997 | -9 519 | -503 | -2 377 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 166 | -1 122 | -294 | -280 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -432 | -445 | -109 | -111 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 595 | -11 086 | -906 | -2 768 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 409 | 51 785 | 15 655 | 12 491 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 256 | 11 000 | 5 583 | 2 653 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 648 | 853 | 163 | 206 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 605 | 9 734 | 4 918 | 2 348 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 153 | 40 785 | 10 072 | 9 838 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 753 | 724 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | -0,28 | -0,19 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,38 | 13,59 | 3,36 | 3,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_bieglego_rewidenta-SAP-2011.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SA-P2010_par89ust1pk4_IBO.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SA-P2010_par89ust1pk5_IBO.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-31 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2011-08-31 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2011_tlx.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 384 | 26 088 | 25 504 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 292 | 541 | 333 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 719 | 25 032 | 24 830 | |||
| Należności długoterminowe | 190 | 217 | 159 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 190 | 217 | 159 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183 | 298 | 182 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82 | 144 | 70 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 | 154 | 112 | |||
| Aktywa obrotowe | 37 025 | 38 832 | 26 281 | |||
| Zapasy | 11 562 | 1 860 | 3 801 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 093 | 16 873 | 15 514 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 093 | 16 873 | 15 514 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 843 | 19 438 | 6 464 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 843 | 19 438 | 6 464 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 843 | 19 438 | 6 464 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527 | 661 | 502 | |||
| A k t y w a r a z e m | 62 409 | 64 920 | 51 785 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 153 | 43 883 | 40 785 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 383 | 38 639 | 38 639 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 230 | 2 244 | -854 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 256 | 21 037 | 11 000 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 348 | 575 | 352 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 348 | 310 | 301 | |||
| długoterminowa | 310 | 301 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 264 | 50 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 264 | 50 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 648 | 982 | 853 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 648 | 982 | 853 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 605 | 17 540 | 9 734 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 605 | 17 540 | 9 734 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 655 | 1 940 | 61 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 655 | 1 940 | 61 | |||
| długoterminowe | 1 212 | 1 355 | ||||
| krótkoterminowe | 443 | 585 | 61 | |||
| P a s y w a r a z e m | 62 409 | 64 920 | 51 785 | |||
| Wartość księgowa | 40 153 | 43 883 | 40 784 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,38 | 14,63 | 13,59 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 036 | 5 459 | 3 028 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 036 | 5 459 | 3 028 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 036 | 5 459 | 3 028 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 3 036 | 5 459 | 3 028 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 192 | 39 236 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 742 | 15 666 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 450 | 23 570 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 891 | 34 019 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 957 | 11 879 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 934 | 22 140 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 301 | 5 217 | |||
| Koszty sprzedaży | 3 032 | 2 067 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 059 | 3 965 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 790 | -815 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 420 | 175 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 34 | |||
| Dotacje | 245 | 37 | |||
| Inne przychody operacyjne | 173 | 104 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 49 | 102 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 49 | 99 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 419 | -742 | |||
| Przychody finansowe | 328 | 204 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 192 | 126 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 78 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 136 | ||||
| Koszty finansowe | 77 | 296 | |||
| Odsetki w tym: | |||||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 85 | ||||
| Inne | 77 | 211 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 168 | -834 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | -2 168 | -834 | |||
| Podatek dochodowy | 62 | 20 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 62 | 20 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | -2 230 | -854 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 868 | -1 720 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | -0,57 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 883 | 41 639 | 41 639 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 883 | 41 639 | 41 639 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 639 | 41 419 | 41 419 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 744 | -2 780 | -2 780 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 744 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 744 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | 2 780 | |||
| pokrycia straty | 2 780 | 2 780 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 383 | 38 639 | 38 639 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 244 | -2 780 | -2 780 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 244 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 244 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 244 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 744 | ||||
| dywidenda | 1 500 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 780 | 2 780 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 780 | 2 780 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | 2 780 | |||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 2 780 | 2 780 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -2 230 | 2 244 | -854 | ||
| zysk netto | 2 244 | ||||
| strata netto | 2 230 | 854 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 153 | 43 883 | 40 785 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 153 | 43 883 | 40 785 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 230 | -854 | ||
| Korekty razem | 233 | -8 665 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 810 | 1 297 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -245 | -15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -227 | -43 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 703 | -1 650 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 808 | -6 925 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 581 | -1 224 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 209 | -102 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 997 | -9 519 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 2 | 3 730 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 35 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 695 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 3 695 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 3 692 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 3 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 1 168 | 4 852 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338 | 4 680 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 160 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 160 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 160 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 830 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 166 | -1 122 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 432 | 445 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 432 | 445 | ||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -432 | -445 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 595 | -11 086 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 595 | -11 086 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 438 | 17 550 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 843 | 6 464 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SAP 2011_tlx.pdf | |||
