| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-02 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 398 | 96 | ||
| Koszty funduszu netto | 162 | 39 | ||
| Przychody z lokat netto | 236 | 57 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 258 | 62 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 91 | 22 | ||
| Wynik z operacji | 584 | 141 | ||
| Zobowiązania | 51 | 12 | ||
| Aktywa | 29 362 | 7 137 | ||
| Aktywa netto | 29 311 | 7 125 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 204 614 | 204 614 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,25 | 34,82 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 0,69 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 29 362 | 29 853 | 32 432 | 33 813 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 759 | 735 | 502 | 502 | ||||||
| Należności | 647 | 315 | 1 042 | 667 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 663 | 27 537 | 30 642 | 29 322 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 26 663 | 27 537 | 26 998 | 25 603 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 281 | 1 243 | 245 | 3 310 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | 23 | 0 | 12 | ||||||
| Zobowiązania | 51 | 52 | 71 | 79 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 29 311 | 29 801 | 32 361 | 33 734 | ||||||
| Kapitał funduszu | -16 713 | -15 638 | -12 398 | -11 035 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -159 212 | -158 137 | -154 897 | -153 534 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 45 766 | 45 273 | 45 741 | 45 539 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 044 | 16 808 | 16 355 | 16 153 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 723 | 28 465 | 29 386 | 29 386 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 257 | 167 | -982 | -769 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 29 311 | 29 801 | 32 361 | 33 734 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 204 614 | 212 269 | 235 653 | 245 575 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,25 | 140,39 | 137,32 | 137,37 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 195 461 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,25 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 398 | 1 187 | 561 | 1 366 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 61 | 166 | 257 | ||
| Przychody odsetkowe | 398 | 1 124 | 395 | 1 109 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 20 | 54 | 33 | 76 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 378 | 1 070 | 361 | 688 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 345 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 162 | 498 | 193 | 600 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 147 | 455 | 175 | 547 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 25 | 9 | 27 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 12 | 7 | 22 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 162 | 498 | 193 | 600 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 236 | 689 | 368 | 766 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 348 | 576 | -1 134 | -1 197 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 258 | -663 | -304 | -316 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 91 | 1 239 | -830 | -881 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 584 | 1 265 | -766 | -431 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 6,18 | -3,12 | -1,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 6,18 | -3,12 | -1,76 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -490 | -3 049 | -7 141 | -5 768 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 801 | 32 361 | 39 502 | 39 502 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 584 | 1 265 | -442 | -431 | ||
| przychody z lokat netto | 236 | 689 | 968 | 766 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 258 | -663 | -316 | -316 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 91 | 1 239 | -1 094 | -881 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 584 | 1 265 | -442 | -431 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 075 | 4 314 | 6 699 | 5 336 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 075 | -4 314 | -6 699 | -5 336 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -490 | -3 049 | -7 141 | -5 768 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 29 311 | 29 311 | 32 361 | 33 734 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 272 | 30 357 | 35 829 | 36 787 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 7 655 | 31 039 | 48 103 | 38 181 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 7 655 | 31 039 | 48 103 | 38 181 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 655 | 31 039 | 48 103 | 38 181 | ||
| saldo zmian | -7 655 | -31 039 | -48 103 | -38 181 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 204 614 | 204 614 | 235 653 | 245 575 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | 1 424 991 | 1 424 991 | 1 424 991 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 220 377 | 1 220 377 | 1 189 338 | 1 179 416 | ||
| saldo zmian | 204 614 | 204 614 | 235 653 | 245 575 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 195 461 | 195 461 | 225 054 | 235 653 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,86 | 5,93 | -1,89 | -1,84 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140,39 | 137,32 | 139,21 | 139,21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 143,25 | 143,25 | 137,32 | 137,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,03 | 4,32 | -1,36 | -1,32 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,26 | 138,50 | 137,31 | 137,37 | ||
| data wyceny | 2012-07-31 | 2012-05-31 | 2011-12-30 | 2011-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 143,25 | 143,25 | 140,63 | 140,63 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-07-29 | 2011-07-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 143,23 | 143,23 | 137,31 | 137,37 | ||
| data wyceny | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2011-12-30 | 2011-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,25 | 143,25 | 137,32 | 137,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,55 | 1,64 | 2,20 | 1,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,50 | 1,99 | 1,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 099 | 4 571 | 1 194 | 5 337 | ||
| Wpływy | 81 743 | 225 435 | 178 984 | 488 335 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 34 | 1 384 | 175 | 1 647 | ||
| Dywidendy | 34 | 61 | 175 | 210 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 1 323 | 0 | 1 438 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 81 688 | 223 996 | 178 776 | 486 609 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 4 048 | 1 880 | 2 332 | ||
| Obligacje | 1 031 | 4 770 | 0 | 7 453 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 34 929 | ||
| Prawa pochodne | 844 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 79 813 | 214 177 | 176 896 | 441 895 | ||
| Pozostałe | 20 | 55 | 33 | 79 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 20 | 54 | 33 | 79 | ||
| Wydatki | 80 643 | 220 863 | 177 791 | 482 998 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 80 492 | 220 335 | 177 611 | 482 384 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 205 | 111 | 6 708 | ||
| Obligacje | 0 | 4 114 | 0 | 34 146 | ||
| Prawa pochodne | 641 | 803 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 79 851 | 215 213 | 177 500 | 441 530 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 148 | 462 | 178 | 557 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 33 | 0 | 36 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 27 | 1 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 075 | -4 314 | -1 194 | -5 336 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 075 | 4 314 | 1 194 | 5 336 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 075 | 4 314 | 1 194 | 5 336 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 24 | 257 | -1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 735 | 502 | 502 | 501 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 759 | 759 | 502 | 502 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI2_raport_III_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 766 | 3 644 | 11,24 | 4 766 | 3 720 | 11,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 356 | 26 663 | 90,81 | 27 375 | 27 537 | 92,24 | 26 858 | 26 998 | 83,25 | 25 325 | 25 603 | 75,72 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -50 | -0,17 | 0 | 4 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 281 | 1 281 | 4,36 | 1 243 | 1 243 | 4,16 | 245 | 245 | 0,76 | 3 310 | 3 310 | 9,79 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 50 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 26 000 | 26 356 | 26 663 | 90,81 | |||||||||
| Obligacje | 26 000 | 26 356 | 26 663 | 90,81 | |||||||||
| PS0414 (PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2014-04-25 | stałe 5,75 | 1 000,00 | 26 000 | 26 356 | 26 663 | 90,81 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 130 | 0 | -50 | -0,17 | |||||||
| Futures, Indeks WIG 20, FW20Z12, 2012-12-21, (PL0GF0002873) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 130 | 0 | -50 | -0,17 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 281 | 1 281 | 4,36 | ||||||||
| O/N 3D 2012-10-01 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 4,75 | 1 281 000,00 | 1 281 | 1 281 333,39 | 1 281 | 4,36 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 26 000 | 26 356 | 26 663 | 90,81 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 nota 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 647 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 51 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-02 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-11-02 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-11-02 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
