BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-02

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 781 189

Koszty funduszu netto 304 74

Przychody z lokat netto 477 115

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -130 -31

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 644 156

Wynik z operacji 990 240

Zobowiązania 98 24

Aktywa 39 455 9 591

Aktywa netto 39 357 9 567

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 325 740 325 740

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,82 29,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,04 0,74

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 39 455 74 258 47 695 49 419

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 924 903 1 003 1 004

Należności 1 542 1 103 0 32

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 34 004 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 36 009 34 477 46 511 44 851

dłużne papiery wartościowe 26 525 26 516 44 153 42 444

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 967 3 745 181 3 518

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 13 26 0 14

Zobowiązania 98 34 031 135 141

Aktywa netto (I-II) 39 357 40 227 47 560 49 278

Kapitał funduszu 10 709 12 569 20 150 21 925

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -339 277 -337 417 -329 836 -328 061

Dochody zatrzymane 28 046 27 700 25 336 25 690

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 904 16 427 16 863 17 217

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 142 11 273 8 473 8 473

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 602 -41 2 075 1 662

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 39 357 40 227 47 560 49 278

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 325 740 341 532 406 120 421 302

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,82 117,78 117,11 116,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 298 400

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 781 998 170 275

Dywidendy i inne udziały w zyskach 354 397 134 218

Przychody odsetkowe 427 600 36 58

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 33 64 36 58

Odsetki od papierów wartościowych 379 379 0 0

Odpis dyskonta 16 157 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu 304 956 387 1 191

Wynagrodzenie dla towarzystwa 286 904 367 1 131

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 6 3 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 30 11 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 15 6 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 304 956 387 1 191

Przychody z lokat netto (I-IV) 477 41 -217 -915

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 513 1 197 -458 601

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -130 2 669 82 201

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 644 -1 473 -540 400

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 990 1 238 -675 -314

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,04 3,80 -1,60 -0,75

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,04 3,80 -1,60 -0,75

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-01-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -870 -8 203 -7 682 -5 964

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 40 227 47 560 55 242 55 242

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 990 1 238 -256 -314

przychody z lokat netto 477 41 -1 270 -915

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -130 2 669 201 201

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 644 -1 473 812 400

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 990 1 238 -256 -314

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 1 860 9 441 7 426 5 650

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 860 -9 441 -7 426 -5 650

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -870 -8 203 -7 682 -5 964

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 39 357 39 357 47 560 49 278

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 39 250 41 624 51 142 52 136

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 15 792 80 380 63 012 47 830

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 15 792 80 380 63 012 47 830

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 792 80 380 63 012 47 830

saldo zmian -15 792 -80 380 -63 012 -47 830

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 325 740 325 740 406 120 421 302

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 174 121 3 174 121 3 093 741 3 078 559

saldo zmian 325 740 325 740 406 120 421 302

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 298 400 298 400 365 547 406 120

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,04 3,71 -0,64 -0,78

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,78 117,11 117,75 117,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,82 120,82 117,11 116,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,58 3,17 -0,55 -0,66

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,35 117,39 116,97 116,97

data wyceny 2012-07-31 2012-05-31 2011-09-30 2011-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,82 120,82 118,99 118,99

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-05-31 2011-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,82 120,82 117,12 116,97

data wyceny 2012-09-28 2012-09-28 2011-12-30 2011-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,82 120,82 117,11 116,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 2,30 3,07 2,28

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 2,90 2,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,07 0,08 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 880 9 361 1 282 5 651

Wpływy 178 857 462 504 166 715 220 129

Z tytułu posiadanych lokat 295 315 153 185

Dywidendy 295 315 153 185

Z tytułu zbycia składników lokat 178 529 462 126 166 526 219 887

Akcje i prawa z nimi związane 109 1 361 3 054 3 895

Obligacje 50 486 267 388 1 905 6 117

Bony skarbowe 0 6 799 0 0

Prawa pochodne 43 165 0 0

Depozyty 127 891 186 413 161 568 209 875

Pozostałe 33 64 36 58

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 33 64 36 58

Wydatki 176 977 453 143 165 434 214 478

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 176 683 452 138 165 060 213 265

Akcje i prawa z nimi związane 7 888 8 023 72 1 196

Obligacje 43 504 249 757 0 0

Bony skarbowe 0 6 793 0 0

Prawa pochodne 178 366 0 0

Depozyty 125 113 187 199 164 988 212 069

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 289 929 372 1 149

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 5 1 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 40 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 31 1 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 860 -9 441 -1 281 -5 650

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 860 9 441 1 281 5 650

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 860 9 441 1 281 5 650

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 20 -79 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 903 1 003 1 003 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 924 924 1 004 1 004

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_III_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 154 9 484 24,04 7 990 7 961 10,72 2 607 2 358 4,94 2 607 2 407 4,87

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 26 252 26 525 67,23 26 528 26 516 35,71 41 829 44 153 92,57 40 582 42 444 85,89

Instrumenty pochodne 0 -1 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 967 967 2,45 3 745 3 745 5,04 181 181 0,38 3 518 3 518 7,12

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 0,6 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 160 Rzeczpospolita Polska 205 186 0,47

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 960 Rzeczpospolita Polska 167 172 0,44

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 400 Rzeczpospolita Polska 982 1 010 2,56

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 50 120 Rzeczpospolita Polska 31 29 0,07

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 760 Rzeczpospolita Polska 211 240 0,61

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 440 Rzeczpospolita Polska 80 70 0,18

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 640 Rzeczpospolita Polska 104 114 0,29

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 240 Rzeczpospolita Polska 222 205 0,52

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 920 Wielkie Księstwo Luksemburga 186 190 0,48

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 160 Rzeczpospolita Polska 1 122 1 244 3,15

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 040 Rzeczpospolita Polska 253 246 0,62

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 42 520 Rzeczpospolita Polska 829 787 1,99

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 18 480 Rzeczpospolita Polska 709 841 2,13

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 97 160 Rzeczpospolita Polska 393 395 1,00

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 40 880 Rzeczpospolita Polska 1 433 1 455 3,69

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 320 Rzeczpospolita Polska 1 127 1 195 3,03

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 28 080 Rzeczpospolita Polska 166 160 0,41

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 62 280 Rzeczpospolita Polska 305 305 0,77

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 34 880 Rzeczpospolita Polska 540 574 1,45

TVN S.A. (PLTVN0000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 440 Rzeczpospolita Polska 90 66 0,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 000 26 252 26 525 67,23

Obligacje 25 000 26 252 26 525 67,23

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 25 000 26 252 26 525 67,23

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 35 0 -1 0,00

Futures, Indeks WIG 20, FW20Z12, 2012-12-21, (PL0GF0002873) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 35 0 -1 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 967 967 2,45

O/N 3D 2012-10-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 4,75 967 000,00 967 967 251,67 967 2,45

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 25 000 26 252 26 525 67,23

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 nota 1.pdf

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 82

Z tytułu odsetek 1 460

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 98

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-02 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-11-02 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-11-02 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .