| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-02 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 227 | 55 | ||
| Koszty funduszu netto | 98 | 24 | ||
| Przychody z lokat netto | 129 | 31 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 589 | 143 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -732 | -177 | ||
| Wynik z operacji | -14 | -3 | ||
| Zobowiązania | 30 | 7 | ||
| Aktywa | 16 295 | 3 961 | ||
| Aktywa netto | 16 265 | 3 954 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 145 110 | 145 110 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,09 | 27,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,09 | -0,02 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 16 295 | 17 481 | 19 522 | 20 439 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Należności | 219 | 0 | 8 | 564 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 3 000 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 057 | 6 745 | 19 464 | 19 644 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 10 281 | 5 584 | 17 080 | 17 381 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 005 | 7 716 | 49 | 220 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 7 235 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 10 | 20 | 0 | 10 | ||||||
| Zobowiązania | 30 | 32 | 49 | 54 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 16 265 | 17 449 | 19 473 | 20 385 | ||||||
| Kapitał funduszu | 14 426 | 15 597 | 17 551 | 18 657 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -101 219 | -100 048 | -98 094 | -96 988 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 670 | 952 | -308 | -211 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 898 | 4 769 | 4 923 | 5 035 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 228 | -3 817 | -5 231 | -5 247 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 168 | 901 | 2 230 | 1 940 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 265 | 17 449 | 19 473 | 20 385 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 145 110 | 155 446 | 172 843 | 182 654 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,09 | 112,25 | 112,66 | 111,61 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 145 110 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,09 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 227 | 285 | 5 | 15 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 173 | 231 | 5 | 15 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 9 | 17 | 5 | 15 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| Odpis dyskonta | 129 | 180 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 54 | 53 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 101 | 313 | 122 | 412 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 88 | 276 | 105 | 332 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 21 | 8 | 22 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 34 | ||
| Pozostałe | 4 | 11 | 6 | 19 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 98 | 310 | 122 | 412 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 129 | -25 | -117 | -397 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -143 | -58 | 333 | 611 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 589 | 2 003 | -23 | 956 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -64 | -49 | 13 | -56 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -732 | -2 061 | 356 | -345 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 105 | 27 | 174 | 336 | ||
| Wynik z operacji | -14 | -83 | 216 | 214 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,09 | -0,57 | 1,18 | 1,17 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,09 | -0,57 | 1,18 | 1,17 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 185 | -3 208 | -3 683 | -2 771 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 17 449 | 19 473 | 23 156 | 23 156 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -14 | -83 | 407 | 214 | ||
| przychody z lokat netto | 129 | -25 | -509 | -397 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 589 | 2 003 | 971 | 956 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -732 | -2 061 | -55 | -345 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -14 | -83 | 407 | 214 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 171 | -3 125 | -4 090 | -2 985 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 171 | -3 125 | -4 090 | -2 985 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 185 | -3 208 | -3 683 | -2 771 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 265 | 16 265 | 19 473 | 20 385 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 495 | 18 402 | 21 745 | 22 185 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 10 336 | 27 733 | 36 636 | 26 825 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 10 336 | 27 733 | 36 636 | 26 825 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 336 | 27 733 | 36 636 | 26 825 | ||
| saldo zmian | -10 336 | -27 733 | -36 636 | -26 825 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 145 110 | 145 110 | 172 843 | 182 654 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 011 342 | 1 011 342 | 983 609 | 973 798 | ||
| saldo zmian | 145 110 | 145 110 | 172 843 | 182 654 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 145 110 | 145 110 | 172 843 | 182 654 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,17 | -0,58 | 2,12 | 1,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,25 | 112,66 | 110,54 | 110,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,09 | 112,09 | 112,66 | 111,61 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,15 | -0,51 | 1,92 | 0,96 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,08 | 112,08 | 110,10 | 110,10 | ||
| data wyceny | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,29 | 113,29 | 112,69 | 111,65 | ||
| data wyceny | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2011-11-30 | 2011-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,08 | 112,08 | 112,67 | 111,61 | ||
| data wyceny | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2011-12-30 | 2011-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,09 | 112,09 | 112,66 | 111,61 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,58 | 1,70 | 2,47 | 1,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 175 | 3 129 | 621 | 2 982 | ||
| Wpływy | 184 813 | 244 493 | 34 525 | 145 181 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 184 804 | 244 463 | 34 520 | 145 112 | ||
| Obligacje | 117 092 | 134 918 | 962 | 3 780 | ||
| Bony skarbowe | 7 290 | 7 290 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 7 285 | 7 285 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 52 199 | 93 030 | 33 209 | 134 651 | ||
| Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa | 939 | 1 941 | 350 | 6 680 | ||
| Pozostałe | 9 | 30 | 5 | 69 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 9 | 16 | 5 | 31 | ||
| Wydatki | 183 638 | 241 364 | 33 904 | 142 199 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 183 545 | 241 024 | 33 790 | 141 806 | ||
| Obligacje | 118 888 | 127 914 | 0 | 4 703 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 7 189 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 7 335 | 7 335 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 53 722 | 94 985 | 33 180 | 134 835 | ||
| Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa | 3 601 | 3 601 | 610 | 2 269 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 89 | 282 | 108 | 339 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 28 | 0 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 26 | 5 | 18 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 171 | -3 125 | -622 | -2 985 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 171 | 3 125 | 622 | 2 985 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 171 | 3 125 | 622 | 2 985 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 | 4 | -1 | -3 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FDS_raport_III_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 278 | 10 281 | 63,09 | 12 106 | 12 819 | 73,33 | 15 523 | 17 080 | 87,49 | 15 993 | 17 381 | 85,04 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 611 | 3 776 | 23,17 | 927 | 1 161 | 6,64 | 1 712 | 2 384 | 12,21 | 1 712 | 2 263 | 11,07 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 2 004 | 2 005 | 12,30 | 481 | 481 | 2,75 | 49 | 49 | 0,25 | 220 | 220 | 1,08 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 000 | 10 278 | 10 281 | 63,09 | |||||||||
| Obligacje | 10 000 | 10 278 | 10 281 | 63,09 | |||||||||
| PS0416 (PL0000106340) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-04-25 | stałe 5,00 | 1 000,00 | 10 000 | 10 278 | 10 281 | 63,09 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR | Republika Francuska | 40 400 | 3 611 | 3 776 | 23,17 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 004 | 2 005 | 12,30 | ||||||||
| O/N 3D 2012-10-01 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 4,75 | 2 004 000,00 | 2 004 | 2 004 521,55 | 2 005 | 12,30 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 10 000 | 10 278 | 10 281 | 63,09 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| DS nota 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 216 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 30 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-02 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-11-02 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-11-02 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
