| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-02 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 832 | 443 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 196 | 773 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 364 | -330 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -18 272 | -4 418 | ||
| Wynik z operacji | -19 636 | -4 748 | ||
| Zobowiązania | 44 745 | 10 877 | ||
| Aktywa | 404 094 | 98 229 | ||
| Aktywa netto | 359 350 | 87 352 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,42 | 25,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,76 | -1,39 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 404 094 | 422 718 | 434 071 | 474 928 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 4 | 1 | 508 | ||||||
| Należności | 45 748 | 44 773 | 32 718 | 31 454 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 358 320 | 377 889 | 401 353 | 442 940 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 9 256 | 9 588 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 26 | 52 | 0 | 26 | ||||||
| Zobowiązania | 44 745 | 43 732 | 42 983 | 48 021 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 359 350 | 378 986 | 391 089 | 426 908 | ||||||
| Kapitał funduszu | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -52 354 | -50 990 | -56 502 | -53 593 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -55 589 | -54 225 | -59 738 | -56 829 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 235 | 3 235 | 3 236 | 3 236 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 81 067 | 99 339 | 116 953 | 149 864 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 359 350 | 378 986 | 391 089 | 426 908 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,42 | 111,18 | 114,73 | 125,24 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,42 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 832 | 14 453 | 566 | 1 771 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 10 140 | 0 | 111 | ||
| Przychody odsetkowe | 700 | 1 917 | 566 | 1 658 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 12 | 25 | 9 | 18 | ||
| Odsetki - pożyczki | 594 | 1 739 | 557 | 1 640 | ||
| Odsetki - obligacje | 94 | 154 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 132 | 2 392 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 3 196 | 10 305 | 7 412 | 14 261 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 468 | 7 551 | 2 976 | 8 371 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 81 | 33 | 94 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 54 | 18 | 55 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 20 | 0 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 391 | 1 273 | 1 839 | 2 670 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 238 | 2 467 | ||
| Pozostałe | 299 | 1 327 | 308 | 591 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 196 | 10 305 | 7 412 | 14 261 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 364 | 4 148 | -6 846 | -12 490 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -18 272 | -35 887 | 29 967 | 51 554 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -18 272 | -35 887 | 29 967 | 51 554 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -332 | -174 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -19 636 | -31 739 | 23 121 | 39 064 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,76 | -9,31 | 6,78 | 11,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,76 | -9,31 | 6,78 | 11,46 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -19 636 | -31 739 | 3 245 | 39 064 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 378 986 | 391 089 | 387 844 | 387 844 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -19 636 | -31 739 | 3 245 | 39 064 | ||
| przychody z lokat netto | -1 364 | 4 148 | -15 398 | -12 490 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -18 272 | -35 887 | 18 644 | 51 554 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -19 636 | -31 739 | 3 245 | 39 064 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -19 636 | -31 739 | 3 245 | 39 064 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 359 350 | 359 350 | 391 089 | 426 908 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 378 268 | 378 092 | 400 569 | 391 955 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -6,00 | -9,00 | 1,00 | 11,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,18 | 114,73 | 113,78 | 113,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,42 | 105,42 | 114,73 | 125,24 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,18 | -8,11 | 0,83 | 10,07 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,42 | 105,42 | 112,55 | 112,55 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,44 | 111,18 | 125,24 | 125,24 | ||
| data wyceny | 2012-09-28 | 2012-06-30 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,44 | 105,44 | 114,72 | 125,24 | ||
| data wyceny | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2011-12-30 | 2011-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,42 | 105,42 | 114,73 | 125,24 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,84 | 2,73 | 4,43 | 3,64 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,65 | 2,00 | 2,77 | 2,14 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 552 | 3 064 | 870 | 911 | ||
| Wpływy | 68 332 | 157 044 | 59 561 | 133 112 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 752 | 752 | 150 | 150 | ||
| Dywidendy | 752 | 752 | 150 | 150 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 67 568 | 156 268 | 59 401 | 132 944 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 900 | 17 300 | 0 | 6 750 | ||
| Depozyty | 66 668 | 138 968 | 59 401 | 126 194 | ||
| Pozostałe | 12 | 24 | 9 | 18 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 12 | 24 | 9 | 18 | ||
| Wydatki | 66 779 | 153 980 | 58 691 | 132 202 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 66 273 | 149 127 | 58 233 | 127 614 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 0 | 1 800 | ||
| Obligacje | 0 | 9 430 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 66 273 | 139 697 | 58 233 | 125 814 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 339 | 3 406 | 380 | 3 429 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 40 | 93 | 32 | 95 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 73 | 1 | 73 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 14 | 0 | 13 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 126 | 1 267 | 46 | 979 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 556 | -3 064 | -363 | -403 | ||
| Wpływy | 0 | 706 | 551 | 1 970 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 300 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 1 250 | ||
| Odsetki | 0 | 406 | 551 | 720 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 556 | 3 770 | 914 | 2 373 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 836 | 2 078 | 490 | 1 144 | ||
| Odsetki | 420 | 1 392 | 424 | 1 229 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 | 0 | 508 | 508 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 508 | 508 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN_raport_III_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 266 548 | 347 531 | 86,00 | 267 449 | 366 407 | 86,68 | 283 849 | 400 538 | 92,27 | 292 450 | 442 079 | 93,08 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 9 430 | 9 256 | 2,29 | 9 430 | 9 588 | 2,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 408 | 0,10 | 150 | 372 | 0,09 | 150 | 415 | 0,10 | 150 | 384 | 0,08 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 124 | 1 124 | 0,28 | 1 522 | 1 522 | 0,36 | 400 | 400 | 0,09 | 477 | 477 | 0,10 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 58 500 | Rzeczpospolita Polska | 5 902 | 25 753 | 6,37 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 43 500 | Rzeczpospolita Polska | 4 386 | 12 402 | 3,07 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 283 500 | Rzeczpospolita Polska | 28 351 | 36 963 | 9,15 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 296 500 | Rzeczpospolita Polska | 29 652 | 38 765 | 9,59 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 35 500 | Rzeczpospolita Polska | 3 571 | 19 045 | 4,71 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 210 500 | Rzeczpospolita Polska | 21 074 | 35 893 | 8,88 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 371 500 | Rzeczpospolita Polska | 37 153 | 47 358 | 11,72 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 245 000 | Rzeczpospolita Polska | 24 501 | 31 977 | 7,91 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 66 500 | Rzeczpospolita Polska | 6 650 | 2 334 | 0,58 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 78 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 801 | 10 029 | 2,48 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 57 500 | Rzeczpospolita Polska | 5 750 | 2 272 | 0,56 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 66 500 | Rzeczpospolita Polska | 6 650 | 3 268 | 0,81 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 410 500 | Rzeczpospolita Polska | 41 050 | 33 345 | 8,25 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 350 500 | Rzeczpospolita Polska | 35 050 | 32 482 | 8,04 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 8 464 | Rzeczpospolita Polska | 9 007 | 15 643 | 3,87 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 103 | 9 430 | 9 256 | 2,29 | |||||||||
| Obligacje | 103 | 9 430 | 9 256 | 2,29 | |||||||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-31 | stałe 4,00 | 81 111,79 | 40 | 3 308 | 3 244 | 0,80 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-31 | stałe 4,00 | 205 690,00 | 5 | 1 040 | 1 028 | 0,25 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-31 | stałe 4,00 | 87 677,42 | 21 | 1 878 | 1 841 | 0,46 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-31 | stałe 4,00 | 39 846,27 | 18 | 731 | 717 | 0,18 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-31 | stałe 4,00 | 127 614,19 | 19 | 2 472 | 2 425 | 0,60 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 500 | 150 | 408 | 0,10 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 124 | 1 124 | 0,28 | ||||||||
| O/N 3D 2012-10-01 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 4,75 | 1 124 000,00 | 1 124 | 1 124 292,53 | 1 124 | 0,28 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| SN nota 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 390 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 9 389 | |||
| Z tytułu odsetek | 3 031 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 32 938 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 390 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 37 182 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 7 173 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-02 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-11-02 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-11-02 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
