| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-02 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070011860 | 141527117 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 567 | 137 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 151 | 278 | ||
| Przychody z lokat netto | -583 | -141 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 958 | 474 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 863 | -692 | ||
| Wynik z operacji | -1 488 | -360 | ||
| Zobowiązania | 1 508 | 367 | ||
| Aktywa | 104 761 | 25 466 | ||
| Aktywa netto | 103 253 | 25 099 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,10 | 33,57 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,99 | -0,48 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 września 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 28 września 2012 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 104 761 | 106 168 | 98 308 | 97 304 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 212 | 1 | 1 | ||||||
| Należności | 9 273 | 10 169 | 9 788 | 13 478 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 95 472 | 95 757 | 88 519 | 83 811 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 48 543 | 51 562 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 15 | 30 | 0 | 15 | ||||||
| Zobowiązania | 1 508 | 1 427 | 752 | 748 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 103 253 | 104 741 | 97 556 | 96 556 | ||||||
| Kapitał funduszu | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 7 998 | 6 623 | 4 913 | 4 960 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 051 | 6 635 | 4 963 | 5 011 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 946 | -12 | -51 | -51 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 21 984 | 24 847 | 19 373 | 18 325 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 103 253 | 104 741 | 97 556 | 96 556 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,10 | 140,09 | 130,48 | 129,14 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,10 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 567 | 4 159 | 1 862 | 4 017 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 432 | 0 | 821 | ||
| Przychody odsetkowe | 567 | 1 723 | 675 | 1 795 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 18 | 143 | 48 | 135 | ||
| Odsetki - pożyczki | 86 | 268 | 129 | 1 025 | ||
| Odpis dyskonta, odsetki od obligacji | 464 | 1 313 | 498 | 635 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 187 | 1 400 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 151 | 3 071 | 722 | 1 990 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 713 | 2 056 | 633 | 1 750 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 32 | 10 | 30 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 37 | 12 | 36 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 10 | 12 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 326 | 723 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 78 | 212 | 67 | 173 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 151 | 3 071 | 722 | 1 990 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -583 | 1 088 | 1 139 | 2 027 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -905 | 4 608 | 5 919 | 9 309 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 958 | 1 997 | -1 | -1 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 561 | 1 986 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 863 | 2 611 | 5 920 | 9 310 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 298 | -4 578 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 488 | 5 697 | 7 058 | 11 336 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,99 | 7,62 | 9,44 | 15,16 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,99 | 7,62 | 9,44 | 15,16 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 488 | 5 697 | 12 335 | 11 336 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104 741 | 97 556 | 85 221 | 85 221 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 488 | 5 697 | 12 335 | 11 336 | ||
| przychody z lokat netto | -583 | 1 088 | 1 979 | 2 027 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 958 | 1 997 | -1 | -1 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 863 | 2 611 | 10 358 | 9 310 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 488 | 5 697 | 12 335 | 11 336 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 488 | 5 697 | 12 335 | 11 336 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 103 253 | 103 253 | 97 556 | 96 556 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 104 672 | 99 320 | 89 634 | 87 293 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,99 | 7,62 | 16,50 | 15,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140,09 | 130,48 | 113,98 | 113,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 138,10 | 138,10 | 130,48 | 129,14 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,99 | 7,62 | 16,50 | 15,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,10 | 127,66 | 116,35 | 116,35 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,11 | 140,06 | 130,48 | 129,14 | ||
| data wyceny | 2012-09-28 | 2012-06-29 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 138,11 | 138,11 | 130,46 | 129,14 | ||
| data wyceny | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2011-12-30 | 2011-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,10 | 138,10 | 130,48 | 129,14 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,10 | 3,09 | 3,04 | 7,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,68 | 2,07 | 2,65 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -937 | -1 426 | 0 | -46 519 | ||
| Wpływy | 135 119 | 861 766 | 400 145 | 1 206 750 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 404 | 2 430 | 0 | 1 647 | ||
| Dywidendy | 112 | 932 | 0 | 1 647 | ||
| Odsetki od obligacji | 292 | 1 498 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 134 698 | 859 192 | 400 097 | 1 204 968 | ||
| Obligacje | 27 059 | 42 400 | 86 035 | 250 576 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 12 377 | ||
| Depozyty | 107 623 | 816 777 | 314 062 | 942 014 | ||
| Inne papiery wartościowe - udziały w spółkach z o.o. | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | 144 | 48 | 135 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 18 | 144 | 48 | 135 | ||
| Wydatki | 136 056 | 863 193 | 400 145 | 1 253 268 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 135 328 | 861 590 | 399 536 | 1 251 341 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 008 | 2 058 | 0 | 3 600 | ||
| Obligacje | 25 840 | 56 082 | 85 975 | 284 089 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 12 374 | ||
| Depozyty | 107 480 | 803 451 | 313 561 | 951 278 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 627 | 1 260 | 575 | 1 703 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 31 | 10 | 30 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 49 | 0 | 48 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 10 | 12 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 76 | 251 | 22 | 146 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 725 | 1 426 | 0 | 46 519 | ||
| Wpływy | 725 | 1 426 | 0 | 46 519 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 571 | 1 153 | 0 | 45 924 | ||
| Odsetki | 154 | 273 | 0 | 595 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -212 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 212 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN2_raport_III_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 794 | 46 559 | 44,44 | 21 787 | 43 690 | 41,15 | 21 787 | 37 342 | 37,98 | 21 787 | 36 357 | 37,36 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 49 239 | 48 543 | 46,34 | 48 922 | 51 562 | 48,57 | 33 622 | 37 543 | 38,19 | 33 622 | 37 495 | 38,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 66 | 0,06 | 150 | 57 | 0,05 | 155 | 52 | 0,05 | 155 | 36 | 0,04 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 255 | 255 | 0,24 | 398 | 398 | 0,37 | 13 581 | 13 582 | 13,82 | 9 922 | 9 922 | 10,20 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 50 | 50 | 0,05 | 50 | 50 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 130 500 | Rzeczpospolita Polska | 12 927 | 13 710 | 13,09 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 27 500 | Rzeczpospolita Polska | 2 660 | 4 784 | 4,57 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 100 | 7 861 | 7,50 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 100 | 7 863 | 7,51 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 8 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 11 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 36 500 | Rzeczpospolita Polska | 5 658 | 12 305 | 11,75 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 13 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 8 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 8 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 8 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 18 | 0,02 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 100 | 20 900 | 20 569 | 19,63 | |||||||||
| Obligacje | 100 | 20 900 | 20 569 | 19,63 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-01-31 | stałe 4,00 | 205 690,00 | 50 | 10 450 | 10 285 | 9,82 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-01-31 | stałe 4,00 | 205 690,00 | 50 | 10 450 | 10 285 | 9,82 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 96 | 28 339 | 27 974 | 26,70 | |||||||||
| Obligacje | 96 | 28 339 | 27 974 | 26,70 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-15 | stałe 4,00 | 205 690,00 | 20 | 4 185 | 4 114 | 3,93 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-12-15 | stałe 4,00 | 205 690,00 | 4 | 840 | 823 | 0,79 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 1 028 450,00 | 5 | 5 313 | 5 142 | 4,91 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 205 690,00 | 47 | 9 988 | 9 667 | 9,23 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2031-12-31 | zmienne 2,653 | 411 380,00 | 20 | 8 013 | 8 228 | 7,85 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 500 | 150 | 66 | 0,06 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 255 | 255 | 0,24 | ||||||||
| O/N 3D 2012-10-01 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 4,75 | 255 000,00 | 255 | 255 066,36 | 255 | 0,24 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| subskrypcja akcji FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo akcyjna, seria B | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | akcje imienne serii B | 500 | 50 | 50 | 0,05 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 nota 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 500 | |||
| Z tytułu odsetek | 698 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 7 076 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 508 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-02 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-11-02 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-11-02 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
