| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres od | 2010-01-01 | do | 2010-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-04-10 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PLAC WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (61) 855-73-22 | (61) 855-73-21 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001078 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 2012-04-10 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_ASiWE_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_ASWEZ.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| List_Prezesa_do_Uczestników_funduszu_Arka.pdf | List do uczestników Funduszu | |||||||
| Oświadczenie_Zarządu_ASWEZ.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | Sprawozdanie z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 978 | 961 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 760 | 908 | ||
| Przychody z lokat netto | 218 | 53 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 012 | -486 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -60 139 | -14 526 | ||
| Wynik z operacji | -61 933 | -14 959 | ||
| Zobowiązania | 741 | 168 | ||
| Aktywa | 140 105 | 31 721 | ||
| Aktywa netto | 139 364 | 31 553 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 80,59 | 18,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -35,82 | -8,11 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2011 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2011 roku: 1 EUR=4,4168 zł; | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w szt., | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Dla celów informacyjnych dane podane w euro zostały | ||||
| przeliczone według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2011 r. | ||||
| Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat | ||||
| przeliczone zostały w walucie euro według kursu | ||||
| stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski | ||||
| obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego. | ||||
| Dla okresu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku: | ||||
| 1 EUR=4,1401zł; |
| 2011 rok | 2010 rok | |||
| Aktywa | 140 105 | 202 733 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 319 | 560 | ||
| Należności | 6 032 | 792 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 341 | 2 025 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 896 | 199 356 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 517 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 741 | 1 436 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 139 364 | 201 297 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | -7 191 | -5 397 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 076 | -1 294 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 115 | -4 103 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -22 907 | 37 232 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 139 364 | 201 297 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 80,59 | 116,41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 80,59 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami | ||||
| objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną | ||||
| część sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 978 | 2 540 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 408 | 2 226 | ||
| Przychody odsetkowe | 342 | 110 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 228 | 203 | ||
| Pozostałe | 1 | |||
| Koszty funduszu | 3 760 | 3 865 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 491 | 3 480 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 79 | 101 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 189 | 284 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 182 | 284 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 760 | 3 865 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 218 | -1 325 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -62 151 | 35 025 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 012 | 24 146 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 111 | 2 015 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -60 139 | 10 879 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 888 | -4 397 | ||
| Wynik z operacji | -61 933 | 33 700 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -35,82 | 19,49 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -35,82 | 19,49 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 201 297 | 167 597 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -61 933 | 33 700 | ||
| przychody z lokat netto | 218 | -1 325 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 012 | 24 146 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -60 139 | 10 879 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -61 933 | 33 700 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -61 933 | 33 700 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 139 364 | 201 297 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 174 564 | 179 425 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 116,41 | 96,92 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 80,59 | 116,41 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -30,77 | 20,11 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 80,51 | 95,78 | ||
| data wyceny | 2011-12-19 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,53 | 116,41 | ||
| data wyceny | 2011-04-07 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 80,59 | 116,41 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 80,59 | 116,41 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,15 | 2,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 1,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 513 | 155 | ||
| Wpływy | 2 344 071 | 974 544 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 219 | 1 880 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 339 340 | 972 657 | ||
| Pozostałe | 1 512 | 7 | ||
| zapisy na akcje | 1 150 | |||
| rozliczenie kontraktu terminowego | 356 | |||
| Wydatki | 2 343 558 | 974 389 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 338 608 | 970 916 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 713 | 3 364 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 81 | 103 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 1 156 | 6 | ||
| zapisy na akcje | 1 150 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 7 | 13 | ||
| Wpływy | 7 | 13 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 7 | 13 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 239 | 14 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 759 | 182 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 560 | 378 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 319 | 560 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_ASiWE_FIZ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_o_rzetelności_ASWEZ.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o poprawności sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_depozytariusza_ASWEZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia_KPMG_ASWEZ.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport_KPMG_ASWEZ.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta | |||||||
| 2011 rok | 2010 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 137 537 | 117 522 | 83,88 | 159 221 | 195 687 | 96,52 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 10 782 | 7 891 | 5,63 | 2 903 | 3 669 | 1,81 | ||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| RAZEM | 148 319 | 125 413 | 89,51 | 162 124 | 199 356 | 98,33 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - Razem | 9 645 752 | 137 537 | 117 522 | 83,88 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 8 544 247 | 133 147 | 113 474 | 80,99 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 362 799 | Rzeczpospolita Polska | 4 872 | 4 027 | 2,88 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 512 544 | Turcja | 2 034 | 1 344 | 0,96 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 110 797 | Rzeczpospolita Polska | 7 920 | 7 091 | 5,06 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 461 767 | Turcja | 3 123 | 2 265 | 1,62 | ||
| ANADOLU SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 498 921 | Turcja | 1 271 | 703 | 0,50 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 67 397 | Rzeczpospolita Polska | 3 834 | 2 137 | 1,53 | ||
| BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 679 393 | Turcja | 5 062 | 2 823 | 2,02 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 111 979 | Turcja | 4 613 | 3 795 | 2,71 | ||
| CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 130 120 | Holandia | 4 964 | 3 734 | 2,67 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 171 564 | Rzeczpospolita Polska | 2 272 | 2 316 | 1,65 | ||
| DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 73 476 | Austria | 7 817 | 8 321 | 5,94 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 463 882 | Turcja | 410 | 2 441 | 1,74 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 313 883 | Turcja | 5 363 | 4 569 | 3,26 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 99 439 | Austria | 4 900 | 5 967 | 4,26 | ||
| FX ENERGY INC. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 42 958 | Stany Zjednoczone | 695 | 705 | 0,50 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 66 498 | Rzeczpospolita Polska | 1 383 | 618 | 0,44 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 160 647 | Turcja | 849 | 659 | 0,47 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 36 945 | Portugalia | 554 | 2 087 | 1,49 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 49 073 | Rzeczpospolita Polska | 6 471 | 5 427 | 3,87 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| KRUK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 55 806 | Rzeczpospolita Polska | 2 236 | 2 440 | 1,74 | ||
| NETIA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 313 928 | Rzeczpospolita Polska | 1 406 | 1 664 | 1,19 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 33 045 | Austria | 3 261 | 3 421 | 2,44 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 71 511 | Rzeczpospolita Polska | 2 744 | 2 710 | 1,93 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 139 046 | Węgry | 9 888 | 6 352 | 4,53 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 450 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 982 | 2 034 | 1,45 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 300 218 | Rzeczpospolita Polska | 12 698 | 9 643 | 6,88 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 24 954 | Rzeczpospolita Polska | 8 617 | 7 711 | 5,50 | ||
| RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 117 162 | Rzeczpospolita Polska | 1 134 | 910 | 0,65 | ||
| SADOVAYA GROUP S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 100 252 | Luksemburg | 869 | 828 | 0,59 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 727 052 | Turcja | 6 609 | 2 749 | 1,96 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 133 778 | Turcja | 1 709 | 1 408 | 1,00 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 234 779 | Turcja | 1 693 | 1 026 | 0,73 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 25 247 | Austria | 3 125 | 3 414 | 2,44 | ||
| VOESTALPINE AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 27 739 | Austria | 2 816 | 2 655 | 1,90 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 64 552 | Austria | 2 690 | 1 987 | 1,42 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 311 093 | Turcja | 1 263 | 1 493 | 1,07 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 1 101 505 | 4 390 | 4 048 | 2,89 | |||||
| AURELIAN OIL & GAS PLC | Inny aktywny rynek | London Stock Exchange | 400 219 | Wielka Brytania | 514 | 353 | 0,25 | ||
| DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC | Inny aktywny rynek | London Stock Exchange | 363 557 | Wyspa Man | 1 566 | 764 | 0,55 | ||
| EURO-TAX.PL S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 224 602 | Rzeczpospolita Polska | 1 235 | 1 121 | 0,80 | ||
| PROGRES INVESTMENT S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 113 127 | Rzeczpospolita Polska | 1 075 | 1 810 | 1,29 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kwity depozytwe - Razem | 253 273 | 10 782 | 7 891 | 5,63 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 182 074 | 8 924 | 6 374 | 4,55 | |||||
| AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD. GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 33 847 | Stany Zjednoczone | 2 021 | 768 | 0,55 | ||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 84 565 | Stany Zjednoczone | 4 229 | 3 757 | 2,68 | ||
| GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 340 | Stany Zjednoczone | 684 | 782 | 0,56 | ||
| GROUP OF COMPANIES RUSAGRO LTD. GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 47 322 | Stany Zjednoczone | 1 990 | 1 067 | 0,76 | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 53 199 | 1 858 | 1 517 | 1,08 | |||||
| CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 53 199 | Stany Zjednoczone | 1 858 | 1 517 | 1,08 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_ASiWE_FIZ.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 735 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 297 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 0 | ||
| RAZEM | 6 032 | ||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 741 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 737 | ||
| RAZEM | 741 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 319 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 51 | 51 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 82 | 363 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 4 | 22 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 258 | 883 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 802 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 90 | 90 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 203 | 897 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 11 | 58 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 4 988 | 71 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | TRY | 304 | 542 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 42 | 144 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_5_ASiWE_FIZ.pdf | Nota 5- Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 7 341 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk | 7 341 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2011 rok | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 140 105 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 319 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 51 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 268 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 82 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 363 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 4 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 22 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 258 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 883 | |||
| Należności | w tys. | zł | 6 032 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 721 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 311 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 80 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 352 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 2 220 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 959 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 7 341 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 123 896 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 56 221 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 67 675 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 4 422 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 19 531 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 212 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 117 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 447 450 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 352 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 18 837 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 33 596 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 071 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 079 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 517 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 517 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 444 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 517 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 741 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 741 | |||
| Razem | w tys. | zł | 140 846 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 1 095 | -3 426 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 315 | 1 793 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| RAZEM | 315 | 2 888 | -3 426 | |||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Dolar amerykański | 3,42 | USD | ||||
| Euro | 4,42 | EUR | ||||
| Forint węgierski 100 HUF | 1,42 | HUF | ||||
| Funt brytyjski | 5,27 | GBP | ||||
| Lira turecka | 1,78 | TRY | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 173 | -59 032 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 161 | -1 107 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| RAZEM | -2 012 | -60 139 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 491 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-10 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-04-10 | Marlena Janota | Członek Zarządu | |||
| 2012-04-10 | Michał Zimpel | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-10 | Aleksandra Juszczyk | Dyrektor Działu Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych | |||
