LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-05

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 1 138 275

Koszty funduszu netto 963 233

Przychody z lokat netto 175 42

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -33 -8

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -257 -62

Wynik z operacji -115 -28

Zobowiązania 371 90

Aktywa 76 621 18 625

Aktywa netto 76 250 18 535

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 71 724 71 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 063,10 258,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,60 -0,39

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 76 621 81 616 85 372 78 272

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 33 0 302 302

Należności 347 639 290 54

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 3 701 8 900 9 399

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 75 482 76 845 75 816 68 503

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 759 431 64 14

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 371 366 8 190 369

Aktywa netto (I-II) 76 250 81 250 77 182 77 903

Kapitał funduszu 81 970 86 855 88 970 88 970

Kapitał wpłacony 92 537 92 537 92 537 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 567 -5 682 -3 567 -3 567

Dochody zatrzymane 11 846 11 704 8 623 9 456

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -219 -394 -3 475 -2 559

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 065 12 098 12 098 12 015

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -17 566 -17 309 -20 411 -20 523

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 76 250 81 250 77 182 77 903

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 71 724 76 352 78 239 78 239

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 063,10 1 064,15 986,49 995,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 71 724

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 063,10

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 1 138 6 191 395 1 618

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 101 6 128 216 1 294

Przychody odsetkowe 37 63 163 302

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 16 22

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 963 2 946 1 125 2 836

Wynagrodzenie dla towarzystwa 896 2 754 1 050 2 565

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 69 22 56

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 13 10 40

Usługi w zakresie rachunkowości 22 84 21 82

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 44

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 6 18

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 13 19 0 0

Pozostałe 4 6 16 30

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 11 0 36

Koszty funduszu netto (II-III) 963 2 935 1 125 2 800

Przychody z lokat netto (I-IV) 175 3 256 -730 -1 182

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -290 2 812 -17 401 -23 584

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -33 -33 13 8 740

z tytułu różnic kursowych 33 236 14 14

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -257 2 845 -17 414 -32 324

z tytułu różnic kursowych -411 -1 267 1 652 1 765

Wynik z operacji -115 6 068 -18 131 -24 766

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,60 78,83 -225,36 -393,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,60 78,83 -225,36 -393,54

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-01-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -5 000 -932 9 352 10 073

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 81 250 77 182 67 830 67 830

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -115 6 068 -25 487 -24 766

przychody z lokat netto 175 3 256 -2 098 -1 182

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -33 -33 8 823 8 740

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -257 2 845 -32 212 -32 324

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -115 6 068 -25 487 -24 766

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 885 -7 000 34 839 34 839

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 38 406 38 406

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 885 -7 000 -3 567 -3 567

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 000 -932 9 352 10 073

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 76 250 76 250 77 182 77 903

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 76 151 80 288 78 082 77 942

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 4 628 6 515 26 342 26 342

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 628 6 515 26 342 26 342

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 29 627 29 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 628 6 515 3 285 3 285

saldo zmian -4 628 -6 515 26 342 26 342

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 71 724 71 724 78 239 78 239

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 81 524 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 800 9 800 3 285 3 285

saldo zmian 71 724 76 352 78 239 78 239

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 71 724 71 724 108 427 108 427

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,39 10,37 -24,52 -31,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 064,15 986,49 1 307,01 1 307,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 063,10 1 063,10 986,49 995,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,39 10,37 -24,52 -31,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 017,44 1 017,44 986,49 988,40

data wyceny 2012-07-25 2012-07-25 2011-12-31 2011-09-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 055,62 1 142,24 1 307,30 1 307,30

data wyceny 2012-08-29 2012-03-28 2011-03-30 2011-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 046,44 1 046,44 986,49 988,40

data wyceny 2012-09-26 2012-09-26 2011-12-31 2011-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 063,10 1 063,10 986,49 995,71

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,03 4,90 4,89 4,86

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,68 4,58 4,47 4,40

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,11 0,10 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,14 0,13 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 247 7 437 3 522 -34 564

Wpływy 6 184 38 615 381 925 767 273

Z tytułu posiadanych lokat 1 398 5 869 1 023 1 285

Z tytułu zbycia składników lokat 4 786 32 746 380 902 765 988

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 937 31 178 378 403 801 837

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 28 232 377 293 799 014

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 897 2 755 1 046 2 565

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 60 22 56

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 29 6 43

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16 71 34 88

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 2 46

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 30 0 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 885 -7 000 -3 567 34 839

Wpływy 0 0 0 38 406

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 38 406

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 885 7 000 3 567 3 567

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 885 7 000 3 567 3 567

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 -11 32 20

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 361 426 -13 295

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 431 366 329 21

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 792 792 316 316

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 KWARTAŁ 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 93 049 75 482 98,51 94 155 76 845 94,15 96 227 75 816 88,82 89 026 68 503 87,53

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 759 759 0,99 431 431 0,53 64 64 0,07 14 14 0,02

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CEZ A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 53 822 Republika Czeska 7 632 6 419 8,38

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 137 000 Polska 12 356 9 809 12,80

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 2 594 3,39

EMPERIA HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 59 292 Polska 6 168 2 757 3,60

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 391 329 Polska 1 512 1 409 1,84

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 658 4,77

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 8 484 11,07

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 1 833 2,39

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 232 444 Polska 10 730 6 973 9,10

P.R.E.S.C.O. S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 8 512 11,11

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 299 495 Polska 6 792 3 220 4,20

PZU SA Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 768 Polska 7 730 8 916 11,64

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 97 272 Austria 10 622 10 898 14,22

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 759 759 0,99

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 4.67% 755 000,00 755 755 193,20 755 0,99

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 4.2% 3 785,28 4 3 786,15 4 0,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.doc Polityka rachunkowości_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 333

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 14

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 368

Pozostałe zobowiązania 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-05 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2012-11-05 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent