| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-05 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001115 | 300889464 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf | Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 846 | 446 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 261 | 789 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 415 | -342 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 692 | 167 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -10 454 | -2 528 | ||
| Wynik z operacji | -11 177 | -2 703 | ||
| Zobowiązania | 4 827 | 1 173 | ||
| Aktywa | 232 038 | 56 405 | ||
| Aktywa netto | 227 211 | 55 231 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,03 | 25,53 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,17 | -1,25 | ||
| Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Dane na dzień 30.09.2012 roku według średniego kursu | ||||
| NBP z dnia 28.09.2012 roku: 1 EUR = 4,1138 zł. | ||||
| Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | ||||
| Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1354 zł) |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 232 038 | 251 410 | 267 270 | 262 212 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 192 | 92 | 127 | 559 | ||||||
| Należności | 97 718 | 93 664 | 88 462 | 102 760 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 41 917 | 85 688 | 9 695 | 15 623 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 41 917 | 85 688 | 9 695 | 15 623 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 92 206 | 71 955 | 168 986 | 143 264 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 11 | 6 | |||||||
| Zobowiązania | 4 827 | 13 022 | 1 301 | 1 241 | ||||||
| w tym, z tytułu wypłaty dochodów Funduszu | 10 081 | |||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 227 211 | 238 388 | 265 969 | 260 971 | ||||||
| Kapitał funduszu | 209 836 | 209 836 | 209 836 | 209 836 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 209 836 | 209 836 | 209 836 | 209 836 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | 37 932 | 38 655 | 13 416 | 13 720 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 479 | -2 064 | 9 959 | 10 448 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 41 411 | 40 719 | 3 457 | 3 272 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -20 557 | -10 103 | 42 717 | 37 415 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 227 211 | 238 388 | 265 969 | 260 971 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,03 | 110,20 | 122,95 | 120,64 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,03 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 846 | 5 168 | 1 632 | 4 599 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 1 846 | 5 168 | 1 632 | 4 585 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 14 | |||||
| w tym, z tytułu rozwiązania rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych | 14 | |||||
| Koszty funduszu | 3 261 | 8 647 | 1 844 | 5 090 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 304 | 4 617 | 1 809 | 5 027 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 26 | 37 | 6 | 17 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 21 | 22 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 931 | 3 992 | 8 | 23 | ||
| w tym, z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych | 1 922 | 3 967 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 261 | 8 647 | 1 844 | 5 090 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 415 | -3 479 | -212 | -491 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -9 762 | -25 198 | 5 851 | 13 033 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 692 | 20 167 | 210 | 1 000 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -10 454 | -45 365 | 5 641 | 12 033 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -11 177 | -28 677 | 5 639 | 12 542 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,17 | -13,26 | 2,61 | 5,80 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,17 | -13,26 | 2,61 | 5,80 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 238 388 | 265 969 | 248 429 | 248 429 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -11 177 | -28 677 | 17 540 | 17 540 | ||
| przychody z lokat netto | -1 415 | -3 479 | -980 | -980 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 692 | 20 167 | 1 185 | 1 185 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -10 454 | -45 365 | 17 335 | 17 335 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -11 177 | -28 677 | 17 540 | 17 540 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 10 081 | |||||
| z przychodów z lokat netto | 9 959 | |||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 122 | |||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -11 177 | -38 758 | 17 540 | 17 540 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 227 211 | 227 211 | 265 969 | 265 969 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 234 230 | 249 745 | 252 633 | 252 633 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,20 | 122,95 | 114,84 | 114,84 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,03 | 105,03 | 122,95 | 122,95 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -18,66 | -19,47 | 7,06 | 7,06 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,03 | 105,03 | 111,28 | 111,28 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,60 | 120,61 | 122,95 | 122,95 | ||
| data wyceny | 2012-07-31 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,60 | 109,60 | 119,11 | 119,11 | ||
| data wyceny | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,03 | 105,03 | 122,95 | 122,95 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,54 | 4,62 | 2,81 | 2,81 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,22 | 2,47 | 2,78 | 2,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 431 | 14 424 | 6 141 | 23 320 | ||
| Wpływy | 87 561 | 740 255 | 91 199 | 150 717 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 17 909 | 604 | 947 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 87 561 | 722 346 | 90 595 | 149 770 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 75 130 | 725 831 | 85 058 | 127 397 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 73 757 | 720 702 | 71 299 | 110 511 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 345 | 5 063 | 1 730 | 4 818 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 20 | 42 | 0 | 22 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 21 | 22 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 8 | 23 | 12 008 | 12 023 | ||
| w tym, z tytułu zapisu na akcje Spółek Celowych | 12 000 | 12 000 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 331 | -14 359 | -5 796 | -23 793 | ||
| Wpływy | 120 | 132 | 4 | 7 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 120 | 132 | 4 | 7 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 12 451 | 14 491 | 5 800 | 23 800 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 2 370 | 4 410 | 5 800 | 23 800 | ||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 10 081 | 10 081 | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu | 10 081 | 10 081 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 100 | 65 | 345 | -473 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 92 | 127 | 214 | 1 032 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 192 | 192 | 559 | 559 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 201210_Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_FRN2.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ | ||
| Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf | Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 83 220 | 61 667 | 26,58 | 81 820 | 71 175 | 28,31 | 125 523 | 168 162 | 62,92 | 104 910 | 142 454 | 54,33 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 40 838 | 41 917 | 18,06 | 85 045 | 85 688 | 34,08 | 9 560 | 9 695 | 3,62 | 15 527 | 15 623 | 5,96 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 881 | 798 | 0,34 | 881 | 780 | 0,31 | 881 | 824 | 0,31 | 1 036 | 810 | 0,30 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 29 700 | 29 741 | 12,82 | |||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Suma | 154 639 | 134 123 | 57,80 | 167 746 | 157 643 | 62,70 | 135 964 | 178 681 | 66,85 | 121 473 | 158 887 | 60,59 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 1 238 164 | 83 220 | 61 667 | 26,58 | |||||
| PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 52 200 | Rzeczpospolita Polska | 2 593 | 3 293 | 1,42 | ||
| PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 282 800 | Rzeczpospolita Polska | 15 384 | 0 | 0,00 | ||
| PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 230 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 483 | 13 368 | 5,76 | ||
| PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 18 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 200 | 4 187 | 1,81 | ||
| PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 74 | 0,03 | ||
| PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 114 000 | Rzeczpospolita Polska | 5 605 | 3 059 | 1,32 | ||
| PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 119 790 | Rzeczpospolita Polska | 18 535 | 18 713 | 8,07 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 13 374 | Rzeczpospolita Polska | 918 | 1 515 | 0,65 | ||
| PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 404 000 | Rzeczpospolita Polska | 21 302 | 17 458 | 7,52 | ||
| Suma | 1 238 164 | 83 220 | 61 667 | 26,58 | |||||
| * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na | |||||||||
| aktualizację zaangażowania kapitałowego w | |||||||||
| Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. Sp. | |||||||||
| Komandytowo¬ Akcyjna o wartości 3 967 tys. zł. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 242 | 6 925 | 7 151 | 3,08 | |||||||||
| Obligacje | 7 242 | 6 925 | 7 151 | 3,08 | |||||||||
| Aktywny rynek nieregulowany | 7 242 | 6 925 | 7 151 | 3,08 | |||||||||
| OK0113 (PL0000106324) | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2013-01-25 | Zerowy kupon (0%) | 1 000,00 | 7 242 | 6 925 | 7 151 | 3,08 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 36 634 | 33 913 | 34 766 | 14,98 | |||||||||
| Obligacje | 36 634 | 33 913 | 34 766 | 14,98 | |||||||||
| Aktywny rynek nieregulowany | 36 634 | 33 913 | 34 766 | 14,98 | |||||||||
| OK0114 (PL0000106712) | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2014-01-25 | Zerowy kupon (0%) | 1 000,00 | 36 634 | 33 913 | 34 766 | 14,98 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Suma | 43 876 | 40 838 | 41 917 | 18,06 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 16 950 | 881 | 798 | 0,34 | |||||
| 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 66 | 46 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. * | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 81 | 0,04 | ||
| 100,00% | PD 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 69 | 0,03 | ||
| 100,00% | PD 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 55 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 119 | 65 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 204 | 194 | 0,08 | ||
| 25,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 950 | 223 | 257 | 0,11 | ||
| 100,00% | PK 16 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 39 | 31 | 0,01 | ||
| Suma | 16 950 | 881 | 798 | 0,34 | |||||
| * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | |||||||||
| na aktualizację zaangażowania kapitałowego | |||||||||
| w Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. ze względu | |||||||||
| na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | |||||||||
| dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | |||||||||
| Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)). |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 29 700 | 29 741 | 12,82 | ||||||||
| Lokata terminowa, 32 D, 2012-10-22 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | oprocentowanie stałe (5,00%) | 29 700 000,00 | 29 700 | 29 740 623,78 | 29 741 | 12,82 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| Suma | 29 700 | 29 741 | 12,82 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| obligacja OK0114 (PL0000106712) | 22 115 | 9,53 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | 4 843 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 92 873 | |||
| Pozostałe | 2 | |||
| Suma | 97 718 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 4 827 | |||
| w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie | 855 | |||
| z tytułu rezerwy na katualizację zaangażowania kapitałowego w Spólkach Celowych netto | 3 967 | |||
| Suma | 4 827 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-05 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
