ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-05

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 846 446

Koszty funduszu netto 3 261 789

Przychody z lokat netto -1 415 -342

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 692 167

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -10 454 -2 528

Wynik z operacji -11 177 -2 703

Zobowiązania 4 827 1 173

Aktywa 232 038 56 405

Aktywa netto 227 211 55 231

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,03 25,53

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,17 -1,25

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.09.2012 roku według średniego kursu

NBP z dnia 28.09.2012 roku: 1 EUR = 4,1138 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1354 zł)

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 232 038 251 410 267 270 262 212

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 192 92 127 559

Należności 97 718 93 664 88 462 102 760

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 41 917 85 688 9 695 15 623

dłużne papiery wartościowe 41 917 85 688 9 695 15 623

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 92 206 71 955 168 986 143 264

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 5 11 6

Zobowiązania 4 827 13 022 1 301 1 241

w tym, z tytułu wypłaty dochodów Funduszu 10 081

Aktywa netto (I-II) 227 211 238 388 265 969 260 971

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 37 932 38 655 13 416 13 720

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 479 -2 064 9 959 10 448

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 41 411 40 719 3 457 3 272

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -20 557 -10 103 42 717 37 415

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 227 211 238 388 265 969 260 971

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,03 110,20 122,95 120,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,03

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 1 846 5 168 1 632 4 599

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 846 5 168 1 632 4 585

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 14

w tym, z tytułu rozwiązania rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 14

Koszty funduszu 3 261 8 647 1 844 5 090

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 304 4 617 1 809 5 027

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 1 0 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 26 37 6 17

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 21 22

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 931 3 992 8 23

w tym, z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 1 922 3 967

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 3 261 8 647 1 844 5 090

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 415 -3 479 -212 -491

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -9 762 -25 198 5 851 13 033

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 692 20 167 210 1 000

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -10 454 -45 365 5 641 12 033

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -11 177 -28 677 5 639 12 542

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,17 -13,26 2,61 5,80

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,17 -13,26 2,61 5,80

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-09-30 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 238 388 265 969 248 429 248 429

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -11 177 -28 677 17 540 17 540

przychody z lokat netto -1 415 -3 479 -980 -980

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 692 20 167 1 185 1 185

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -10 454 -45 365 17 335 17 335

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -11 177 -28 677 17 540 17 540

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 10 081

z przychodów z lokat netto 9 959

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 122

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -11 177 -38 758 17 540 17 540

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 227 211 227 211 265 969 265 969

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 234 230 249 745 252 633 252 633

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,20 122,95 114,84 114,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,03 105,03 122,95 122,95

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -18,66 -19,47 7,06 7,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,03 105,03 111,28 111,28

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-03-31 2011-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,60 120,61 122,95 122,95

data wyceny 2012-07-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,60 109,60 119,11 119,11

data wyceny 2012-07-31 2012-07-31 2011-10-31 2011-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,03 105,03 122,95 122,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,54 4,62 2,81 2,81

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,22 2,47 2,78 2,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 431 14 424 6 141 23 320

Wpływy 87 561 740 255 91 199 150 717

Z tytułu posiadanych lokat 17 909 604 947

Z tytułu zbycia składników lokat 87 561 722 346 90 595 149 770

Pozostałe 0 0

Wydatki 75 130 725 831 85 058 127 397

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 73 757 720 702 71 299 110 511

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 345 5 063 1 730 4 818

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 1 0 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 20 42 0 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 21 22

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 8 23 12 008 12 023

w tym, z tytułu zapisu na akcje Spółek Celowych 12 000 12 000

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 331 -14 359 -5 796 -23 793

Wpływy 120 132 4 7

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 120 132 4 7

Pozostałe

Wydatki 12 451 14 491 5 800 23 800

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 2 370 4 410 5 800 23 800

Odsetki

Pozostałe 10 081 10 081

Z tytułu wypłaty dochodów Funduszu 10 081 10 081

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 100 65 345 -473

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 92 127 214 1 032

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 192 192 559 559

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

201210_Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_FRN2.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji

3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 220 61 667 26,58 81 820 71 175 28,31 125 523 168 162 62,92 104 910 142 454 54,33

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 40 838 41 917 18,06 85 045 85 688 34,08 9 560 9 695 3,62 15 527 15 623 5,96

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 881 798 0,34 881 780 0,31 881 824 0,31 1 036 810 0,30

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 29 700 29 741 12,82

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Suma 154 639 134 123 57,80 167 746 157 643 62,70 135 964 178 681 66,85 121 473 158 887 60,59

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym 1 238 164 83 220 61 667 26,58

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 52 200 Rzeczpospolita Polska 2 593 3 293 1,42

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 282 800 Rzeczpospolita Polska 15 384 0 0,00

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 13 368 5,76

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 18 000 Rzeczpospolita Polska 7 200 4 187 1,81

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 74 0,03

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 3 059 1,32

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 18 713 8,07

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 13 374 Rzeczpospolita Polska 918 1 515 0,65

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 17 458 7,52

Suma 1 238 164 83 220 61 667 26,58

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. Sp.

Komandytowo¬ Akcyjna o wartości 3 967 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 7 242 6 925 7 151 3,08

Obligacje 7 242 6 925 7 151 3,08

Aktywny rynek nieregulowany 7 242 6 925 7 151 3,08

OK0113 (PL0000106324) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2013-01-25 Zerowy kupon (0%) 1 000,00 7 242 6 925 7 151 3,08

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 634 33 913 34 766 14,98

Obligacje 36 634 33 913 34 766 14,98

Aktywny rynek nieregulowany 36 634 33 913 34 766 14,98

OK0114 (PL0000106712) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2014-01-25 Zerowy kupon (0%) 1 000,00 36 634 33 913 34 766 14,98

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

Suma 43 876 40 838 41 917 18,06

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym 16 950 881 798 0,34

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 46 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o. * Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 81 0,04

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 69 0,03

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 55 0,02

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 65 0,03

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 194 0,08

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 257 0,11

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 39 31 0,01

Suma 16 950 881 798 0,34

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. ze względu

na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 29 700 29 741 12,82

Lokata terminowa, 32 D, 2012-10-22 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Rzeczpospolita Polska PLN oprocentowanie stałe (5,00%) 29 700 000,00 29 700 29 740 623,78 29 741 12,82

W walutach państw nienależących do OECD

Suma 29 700 29 741 12,82

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

obligacja OK0114 (PL0000106712) 22 115 9,53

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 4 843

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 92 873

Pozostałe 2

Suma 97 718

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 4 827

w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 855

z tytułu rezerwy na katualizację zaangażowania kapitałowego w Spólkach Celowych netto 3 967

Suma 4 827

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-05 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu