| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-05 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tyś. PLN | w tyś. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 235 | 540 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 109 | 268 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 126 | 272 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 699 | 169 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 471 | 839 | ||
| Wynik z operacji | 5 296 | 1 281 | ||
| Zobowiązania | 1 216 | 296 | ||
| Aktywa | 166 300 | 40 425 | ||
| Aktywa netto | 165 084 | 40 129 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,47 | 23,21 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,06 | 0,74 | ||
| Dane na dzień 30 września 2012 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 28 września 2012 roku: 1 EUR = 4,1138 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,1354 zł. |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 166 300 | 160 554 | 140 105 | 152 706 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 034 | 1 700 | 1 319 | 1 119 | ||||||
| Należności | 1 018 | 930 | 6 032 | 2 407 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 199 | 9 142 | 7 341 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 155 527 | 146 705 | 123 896 | 146 390 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 522 | 2 077 | 1 517 | 2 790 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||||||
| Zobowiązania | 1 216 | 766 | 741 | 1 129 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 165 084 | 159 788 | 139 364 | 151 577 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -14 908 | -16 733 | -7 191 | 6 886 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 017 | -109 | -1 076 | -371 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -15 925 | -16 624 | -6 115 | 7 257 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 530 | 7 059 | -22 907 | -24 771 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 165 084 | 159 788 | 139 364 | 151 577 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,47 | 92,41 | 80,59 | 87,66 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,47 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 235 | 5 099 | 2 141 | 3 923 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 049 | 4 799 | 2 040 | 3 408 | ||
| Przychody odsetkowe | 186 | 300 | 45 | 297 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 56 | 218 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 109 | 3 006 | 854 | 3 000 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 825 | 2 346 | 815 | 2 754 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 59 | 19 | 64 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 224 | 308 | ||||
| Pozostałe | 48 | 293 | 20 | 182 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 47 | 293 | 20 | 182 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 109 | 3 006 | 854 | 3 000 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 126 | 2 093 | 1 287 | 923 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 170 | 23 627 | -33 459 | -50 643 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 699 | -9 810 | 1 343 | 11 360 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -146 | -898 | -401 | -3 786 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 471 | 33 437 | -34 802 | -62 003 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 364 | 407 | 5 934 | 2 856 | ||
| Wynik z operacji | 5 296 | 25 720 | -32 172 | -49 720 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,06 | 14,87 | -18,61 | -28,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,06 | 14,87 | -18,61 | -28,75 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 159 788 | 139 364 | 201 297 | 201 297 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 296 | 25 720 | -61 933 | -61 933 | ||
| przychody z lokat netto | 1 126 | 2 093 | 218 | 218 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 699 | -9 810 | -2 012 | -2 012 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 471 | 33 437 | -60 139 | -60 139 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 296 | 25 720 | -61 933 | -61 933 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 296 | 25 720 | -61 933 | -61 933 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 165 084 | 165 084 | 139 364 | 139 364 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 163 711 | 156 324 | 174 564 | 174 564 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,41 | 80,59 | 116,41 | 116,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 95,47 | 95,47 | 80,59 | 80,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,17 | 24,66 | -30,77 | -30,77 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 90,33 | 79,76 | 80,51 | 80,51 | ||
| data wyceny | 2012-07-23 | 2012-01-09 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,79 | 97,79 | 117,53 | 117,53 | ||
| data wyceny | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 95,47 | 95,47 | 80,59 | 80,59 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,47 | 95,47 | 80,59 | 80,59 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,69 | 2,57 | 2,15 | 2,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -740 | -352 | -4 330 | 376 | ||
| Wpływy | 1 045 366 | 1 763 055 | 269 779 | 2 064 548 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 047 | 4 016 | 1 130 | 2 304 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 043 319 | 1 759 021 | 267 143 | 2 060 732 | ||
| Pozostałe | 0 | 18 | 1 506 | 1 512 | ||
| zapisy na akcje | 1 150 | 1 150 | ||||
| rozliczenie kontraktu terminowego | 356 | 356 | ||||
| Wydatki | 1 046 106 | 1 763 407 | 274 109 | 2 064 172 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 045 269 | 1 761 009 | 273 135 | 2 060 060 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 762 | 2 258 | 962 | 2 898 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 60 | 12 | 58 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 62 | 80 | 1 156 | |||
| zapisy na akcje | 62 | 62 | 1 150 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
| Wpływy | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 73 | 63 | 126 | 177 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -666 | -285 | -4 327 | 382 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 700 | 1 319 | 5 320 | 560 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 034 | 1 034 | 1 119 | 1 119 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASE FIZ informacja dodatkowa_3_Q_2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 139 135 | 149 807 | 90,08 | 139 181 | 145 949 | 90,91 | 137 537 | 117 522 | 83,88 | 162 332 | 139 512 | 91,36 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 7 414 | 7 242 | 4,36 | 2 542 | 2 833 | 1,76 | 10 782 | 7 891 | 5,63 | 11 619 | 9 668 | 6,33 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Suma | 146 549 | 157 049 | 94,44 | 141 723 | 148 782 | 92,67 | 148 319 | 125 413 | 89,51 | 173 951 | 149 180 | 97,69 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aktywny rynek regulowany | 9 712 828 | 134 780 | 146 596 | 88,15 | |||||
| AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 130 631 | Rzeczpospolita Polska | 1 580 | 978 | 0,59 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 459 476 | Turcja | 1 820 | 1 310 | 0,79 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 243 841 | Turcja | 1 761 | 1 654 | 1,00 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 27 392 | Rzeczpospolita Polska | 1 634 | 1 986 | 1,19 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ANADOLU SIGORTA A.S. (TRAANSGR91O1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 463 921 | Turcja | 1 180 | 748 | 0,45 | ||
| BANK BPH S.A. (PLBPH0000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 17 436 | Rzeczpospolita Polska | 936 | 736 | 0,44 | ||
| BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC (GB00B759CR16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 50 744 | Wielka Brytania | 2 380 | 3 329 | 2,00 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 42 043 | Rzeczpospolita Polska | 6 775 | 6 634 | 3,99 | ||
| BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. (TRACARSI91J0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 232 722 | Turcja | 1 518 | 1 632 | 0,98 | ||
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 25 189 | Austria | 838 | 887 | 0,53 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. (TRACLEBI91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 87 147 | Turcja | 3 478 | 3 071 | 1,85 | ||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 33 498 | Czechy | 4 516 | 3 995 | 2,40 | ||
| CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. (NL0000687309) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 38 870 | Holandia | 1 436 | 1 166 | 0,70 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 171 766 | Rzeczpospolita Polska | 2 275 | 2 525 | 1,52 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 52 778 | Austria | 5 424 | 7 080 | 4,26 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 454 220 | Turcja | 3 617 | 4 875 | 2,93 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 356 857 | Turcja | 1 509 | 1 586 | 0,95 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 81 507 | Austria | 4 605 | 5 823 | 3,50 | ||
| GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 496 580 | Rzeczpospolita Polska | 855 | 849 | 0,51 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IMMOFINANZ AG (AT0000809058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 305 000 | Austria | 3 128 | 3 542 | 2,13 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 9 084 | Rzeczpospolita Polska | 731 | 764 | 0,46 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 52 011 | Wielka Brytania | 435 | 804 | 0,48 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 18 763 | Luksemburg | 1 021 | 1 220 | 0,73 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 56 512 | Rzeczpospolita Polska | 7 842 | 8 618 | 5,18 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KREDYT INKASO S.A. (PLKRINK00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 22 099 | Rzeczpospolita Polska | 310 | 303 | 0,18 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 31 266 | Rzeczpospolita Polska | 1 220 | 1 399 | 0,84 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 14 594 | Węgry | 3 527 | 3 888 | 2,34 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 26 451 | Rzeczpospolita Polska | 346 | 375 | 0,23 | ||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 674 078 | Rzeczpospolita Polska | 478 | 452 | 0,27 | ||
| NETIA S.A. (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 313 928 | Rzeczpospolita Polska | 1 406 | 1 931 | 1,16 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 33 045 | Austria | 3 261 | 3 702 | 2,23 | ||
| ORBIS S.A. (PLORBIS00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 688 | Rzeczpospolita Polska | 1 533 | 1 579 | 0,95 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 58 089 | Węgry | 3 151 | 3 281 | 1,97 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 450 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 982 | 1 327 | 0,80 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 74 502 | Rzeczpospolita Polska | 2 643 | 3 390 | 2,04 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 280 780 | Rzeczpospolita Polska | 10 540 | 9 996 | 6,01 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 16 099 | Rzeczpospolita Polska | 5 352 | 5 796 | 3,49 | ||
| RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 387 | Rzeczpospolita Polska | 992 | 905 | 0,54 | ||
| RHI AG (AT0000676903) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 32 238 | Austria | 2 294 | 2 743 | 1,65 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 328 511 | Rzeczpospolita Polska | 1 560 | 1 610 | 0,97 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 261 043 | Turcja | 3 742 | 4 198 | 2,52 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 379 634 | Turcja | 1 462 | 1 909 | 1,15 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 669 550 | Turcja | 2 696 | 2 407 | 1,45 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 22 389 | Turcja | 1 639 | 1 626 | 0,98 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 675 699 | Turcja | 7 631 | 8 975 | 5,40 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 188 818 | Turcja | 3 698 | 4 682 | 2,82 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 625 087 | Turcja | 5 241 | 6 244 | 3,75 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 222 285 | Turcja | 1 603 | 1 527 | 0,92 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 18 114 | Austria | 1 721 | 2 459 | 1,48 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 25 419 | Austria | 2 575 | 2 435 | 1,46 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 217 042 | Turcja | 883 | 1 645 | 0,99 | ||
| Aktywny rynek nieregulowany | 1 095 220 | 4 355 | 3 211 | 1,93 | |||||
| AURELIAN OIL & GAS PLC (GB00B15S8C31) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | London Stock Exchange | 400 219 | Wielka Brytania | 514 | 184 | 0,11 | ||
| DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC (IM00B1XH2B90) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | London Stock Exchange | 363 557 | Wyspa Man | 1 566 | 525 | 0,32 | ||
| EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 218 332 | Rzeczpospolita Polska | 1 201 | 871 | 0,52 | ||
| PROGRES INVESTMENT S.A. (PLPRGIN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 113 112 | Rzeczpospolita Polska | 1 074 | 1 631 | 0,98 | ||
| Suma | 10 808 048 | 139 135 | 149 807 | 90,08 | |||||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem: 10808048,187 | |||||||||
| w tym, liczba akcji: | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | TRAAKENR91L9: 0,997 | ||||||||
| ALARKO HOLDING A.S. | TRAALARK91Q0: 243841,297 | ||||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. | TRAANHYT91O3: 0,8 | ||||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | TRADOHOL91Q8: 0,946 | ||||||||
| KOC HOLDING A.S. | TRAKCHOL91Q8: 0,63 | ||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | TRASAHOL91Q5: 0,495 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | TRETRGY00018: 379633,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. | TRATRKCM91F7: 669550,4 | ||||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | TRATHYAO91M5: 0,704 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów zostały | |||||||||
| zapisane na rachunku papierów wartościowych | |||||||||
| funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i | |||||||||
| Wschodniej Europy FIZ po wypłacie | |||||||||
| dywidendy w postaci akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aktywny rynek regulowany | 130 812 | 5 556 | 5 720 | 3,44 | |||||
| GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR (US37951Q2021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 340 | Cypr | 684 | 743 | 0,45 | ||
| GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR (US37949E2046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 24 983 | Cypr | 1 425 | 1 650 | 0,99 | ||
| OAO SBERBANK GDR (US80585Y5069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 89 489 | Rosja | 3 447 | 3 327 | 2,00 | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 53 199 | 1 858 | 1 522 | 0,92 | |||||
| CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 858 | 1 522 | 0,92 | ||
| Suma | 184 011 | 7 414 | 7 242 | 4,36 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa Turkiye Is Bankasi A.S.: | 8 651 | 5,20 | ||
| Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 2 407 | 1,45 | ||
| Akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 6 244 | 3,75 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 1 626 | 0,98 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 1 626 | 0,98 | ||
| Grupa kapitałowa DOGUS GRUBU: | 13 850 | 8,33 | ||
| Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | 4 875 | 2,93 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | 8 975 | 5,40 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1 Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 147 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 780 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| Pozostałe, w tym: | 91 | |||
| zapisy na akcje | 91 | |||
| Suma | 1 018 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 388 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 828 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 825 | |||
| Suma | 1 216 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-05 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
