| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-07-01 | do | 2012-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-05 | |||||||||||
| INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR PE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 208 | 780 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 208 | 1 023 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 000 | -243 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 8 374 | 2 036 | ||
| Wynik z operacji | 7 374 | 1 793 | ||
| Zobowiązania | 5 527 | 1 344 | ||
| Aktywa | 176 648 | 42 940 | ||
| Aktywa netto | 171 121 | 41 597 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 759 | 110 759 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 544,99 | 375,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 66,58 | 16,18 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 176 648 | 175 031 | 164 547 | 162 284 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 845 | 38 549 | 61 486 | 82 690 | ||||||
| Należności | 835 | 823 | 903 | 265 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 464 | 10 992 | 2 520 | 3 063 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 128 504 | 124 667 | 99 638 | 76 262 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Zobowiązania | 5 527 | 5 394 | 1 282 | 1 018 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 171 121 | 169 637 | 163 265 | 161 266 | ||||||
| Kapitał funduszu | 151 906 | 151 907 | 151 425 | 148 139 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 161 226 | 161 226 | 160 744 | 157 459 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 320 | -9 319 | -9 319 | -9 320 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -6 776 | -6 248 | -5 777 | -5 712 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -9 378 | -8 850 | -8 378 | -8 315 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 602 | 2 602 | 2 601 | 2 603 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 25 991 | 23 978 | 17 617 | 18 840 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 171 121 | 169 637 | 163 265 | 161 266 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 759 | 110 759 | 110 433 | 108 228 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 544,99 | 1 531,59 | 1 478,41 | 1 490,06 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 110 759 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 544,99 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 927 | 3 208 | 765 | 1 557 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 207 | 1 225 | 0 | 388 | ||
| Przychody odsetkowe | 720 | 1 983 | 751 | 1 155 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| Koszty funduszu | 1 457 | 4 208 | 1 070 | 4 335 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 279 | 3 780 | 965 | 3 590 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 49 | 27 | 73 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 37 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 55 | 176 | 25 | 64 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 61 | 111 | 0 | 432 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 27 | 52 | 176 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 457 | 4 208 | 1 070 | 4 203 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -530 | -1 000 | -305 | -2 646 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 013 | 8 374 | -10 023 | 359 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 697 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 013 | 8 374 | -10 023 | -2 338 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -269 | -553 | 751 | 756 | ||
| Wynik z operacji | 1 483 | 7 374 | -10 327 | -2 286 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,40 | 66,58 | -95,42 | -21,13 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,40 | 66,58 | -95,42 | -21,13 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-07-01 | 3 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 169 637 | 163 266 | 45 641 | 45 641 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 483 | 7 374 | -3 573 | -3 573 | ||
| przychody z lokat netto | -530 | -1 000 | -2 709 | -2 709 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 2 697 | 2 697 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 013 | 8 374 | -3 561 | -3 561 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 483 | 7 374 | -3 573 | -3 573 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 482 | 121 197 | 121 197 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 482 | 126 160 | 126 160 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | -4 963 | -4 963 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 483 | 7 856 | 117 624 | 117 624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 171 121 | 171 121 | 163 265 | 163 265 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 170 379 | 169 620 | 113 901 | 113 901 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 326 | 82 218 | 82 218 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 3 130 | 3 130 | ||
| saldo zmian | 0 | 326 | 79 088 | 79 088 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 116 881 | 116 881 | 116 555 | 116 555 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 122 | 6 122 | 6 122 | 6 122 | ||
| saldo zmian | 110 759 | 110 759 | 110 433 | 110 433 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 110 759 | 110 759 | 110 433 | 110 433 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 531,59 | 1 478,41 | 1 456,10 | 1 456,10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 544,99 | 1 544,99 | 1 478,41 | 1 478,41 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,48 | 6,02 | 1,53 | 1,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 544,99 | 1 531,59 | 1 442,46 | 1 442,46 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 544,99 | 1 553,13 | 1 585,60 | 1 585,60 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-03-31 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 544,99 | 1 544,99 | 1 478,41 | 1 478,41 | ||
| data wyceny | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 544,99 | 1 544,99 | 1 478,41 | 1 478,41 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: A | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | ||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,40 | 3,31 | 4,98 | 4,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,99 | 2,98 | 4,22 | 4,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-07-01 | 3 | 2011-07-01 | 3 | ||
| 2 012 | 2 011 | |||||
| do 2012-09-30 | 2012-01-01 | 2011-09-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-09-30 | 2011-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 704 | -25 124 | -8 300 | -37 144 | ||
| Wpływy | 596 | 2 930 | 862 | 6 665 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 596 | 2 780 | 608 | 1 176 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 5 235 | ||
| Pozostałe | 0 | 150 | 254 | 254 | ||
| Wydatki | 2 300 | 28 054 | 9 162 | 43 810 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 823 | 23 878 | 6 740 | 38 015 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 283 | 3 720 | 2 282 | 5 108 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 49 | 44 | 81 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 38 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 50 | 170 | 22 | 62 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 13 | 15 | 0 | 231 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 103 | 184 | 33 | 272 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 483 | 38 918 | 113 555 | ||
| Wpływy | 0 | 483 | 43 880 | 122 874 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 483 | 43 880 | 122 874 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 4 963 | 9 320 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 4 963 | 9 320 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 704 | -24 641 | 30 617 | 76 410 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 38 549 | 61 486 | 52 073 | 6 280 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 36 845 | 36 845 | 82 690 | 82 690 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| LBO-INFDO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2011 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 82 254 | 107 552 | 60,88 | 82 254 | 106 011 | 60,57 | 77 216 | 91 700 | 55,73 | 53 165 | 68 628 | 42,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 823 | 865 | 0,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44 | 0,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -4 180 | 0 | -4 020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 18 153 | 22 984 | 13,01 | 18 133 | 22 330 | 12,76 | 7 325 | 10 458 | 6,35 | 7 320 | 10 697 | 6,59 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 7 200 | 7 567 | 4,28 | 7 200 | 7 274 | 4,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 82 690 | 82 690 | 50,95 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 442 477 | Polska | 12 000 | 16 475 | 9,33 | ||
| GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 646 843 | Polska | 7 015 | 1 680 | 0,95 | ||
| STONE MASTER S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 216 219 | Polska | 10 038 | 17 903 | 10,13 | ||
| ERG SYSTEM S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 5 325 000 | Polska | 2 950 | 7 048 | 3,99 | ||
| IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 500 000 | Polska | 1 500 | 1 527 | 0,86 | ||
| WB ELECTRONICS S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 500 000 | Polska | 22 000 | 25 039 | 14,17 | ||
| RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 10 | Polska | 51 | 2 996 | 1,70 | ||
| RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 90 | Polska | 24 000 | 26 965 | 15,27 | ||
| GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 987 500 | Polska | 2 700 | 7 919 | 4,48 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GINO ROSSI S.A. PDA (PLGNRSI00064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 823 421 | Polska | 823 | 865 | 0,49 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 | 0 | -4 180 | ||||||||
| Opcje akcje STONE MASTER S.A. OPC PE STONE MAS 1 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Investor Private Equity FIZ | PLN | Instrument: STONE MASTER S.A. | 1 | 0 | -2 090 | |||
| Opcje akcje STONE MASTER S.A. OPC PE STONE MAS 2 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Investor Private Equity FIZ | PLN | Instrument: STONE MASTER S.A. | 1 | 0 | -2 090 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WINDFARM HOLDINGS LTD | WINDFARM H L SP. Z O.O. | NIKOZJA | Cypr | 201 000 | 7 320 | 11 553 | 6,54 | ||
| RUBRA SP. Z O.O. | RUBRA SP. Z O.O. | KATOWICE | Polska | 500 | 25 | 0 | 0,00 | ||
| DII LIMITED SP. Z O.O. | ZERO 2 SP. Z O.O. | POZNAÑ | Polska | 100 | 7 | 7 | 0,00 | ||
| ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | MIKOŁÓW | Polska | 18 948 | 10 801 | 11 424 | 6,47 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | Polska | 2015-06-05 | Pieniężne | 7 200 | 1 | 7 200 | 7 567 | 4,28 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| LBO-PRAFU-NOTA1.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 812 | |||
| Z tytułu odsetek | 18 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 5 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 180 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 347 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-05 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-11-05 | Rafał Syska | Prokurent | |||
| 2012-11-05 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
