INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-05

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PE FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 3 208 780

Koszty funduszu netto 4 208 1 023

Przychody z lokat netto -1 000 -243

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 8 374 2 036

Wynik z operacji 7 374 1 793

Zobowiązania 5 527 1 344

Aktywa 176 648 42 940

Aktywa netto 171 121 41 597

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 544,99 375,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 66,58 16,18

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 176 648 175 031 164 547 162 284

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 36 845 38 549 61 486 82 690

Należności 835 823 903 265

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 464 10 992 2 520 3 063

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 128 504 124 667 99 638 76 262

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 3

Zobowiązania 5 527 5 394 1 282 1 018

Aktywa netto (I-II) 171 121 169 637 163 265 161 266

Kapitał funduszu 151 906 151 907 151 425 148 139

Kapitał wpłacony 161 226 161 226 160 744 157 459

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 320 -9 319 -9 319 -9 320

Dochody zatrzymane -6 776 -6 248 -5 777 -5 712

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 378 -8 850 -8 378 -8 315

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 602 2 602 2 601 2 603

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 25 991 23 978 17 617 18 840

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 171 121 169 637 163 265 161 266

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759 110 433 108 228

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 544,99 1 531,59 1 478,41 1 490,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 759

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 544,99

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 927 3 208 765 1 557

Dywidendy i inne udziały w zyskach 207 1 225 0 388

Przychody odsetkowe 720 1 983 751 1 155

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 13 13

Koszty funduszu 1 457 4 208 1 070 4 335

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 279 3 780 965 3 590

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 49 27 73

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 37 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 55 176 25 64

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 61 111 0 432

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 28 28 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 27 52 176

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 133

Koszty funduszu netto (II-III) 1 457 4 208 1 070 4 203

Przychody z lokat netto (I-IV) -530 -1 000 -305 -2 646

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 013 8 374 -10 023 359

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 2 697

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 013 8 374 -10 023 -2 338

z tytułu różnic kursowych -269 -553 751 756

Wynik z operacji 1 483 7 374 -10 327 -2 286

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,40 66,58 -95,42 -21,13

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,40 66,58 -95,42 -21,13

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-09-30 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 169 637 163 266 45 641 45 641

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 483 7 374 -3 573 -3 573

przychody z lokat netto -530 -1 000 -2 709 -2 709

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 2 697 2 697

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 013 8 374 -3 561 -3 561

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 483 7 374 -3 573 -3 573

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 482 121 197 121 197

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 482 126 160 126 160

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -4 963 -4 963

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 483 7 856 117 624 117 624

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 171 121 171 121 163 265 163 265

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 170 379 169 620 113 901 113 901

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 326 82 218 82 218

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 3 130 3 130

saldo zmian 0 326 79 088 79 088

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 555 116 555

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 122 6 122 6 122 6 122

saldo zmian 110 759 110 759 110 433 110 433

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759 110 433 110 433

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 531,59 1 478,41 1 456,10 1 456,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 544,99 1 544,99 1 478,41 1 478,41

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,48 6,02 1,53 1,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 544,99 1 531,59 1 442,46 1 442,46

data wyceny 2012-09-30 2012-06-30 2011-02-28 2011-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 544,99 1 553,13 1 585,60 1 585,60

data wyceny 2012-09-30 2012-03-31 2011-06-30 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 544,99 1 544,99 1 478,41 1 478,41

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 544,99 1 544,99 1 478,41 1 478,41

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: A

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

data wyceny

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

data wyceny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

data wyceny

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,40 3,31 4,98 4,98

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,99 2,98 4,22 4,22

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,13 0,14 0,18 0,18

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2 012 2 011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 704 -25 124 -8 300 -37 144

Wpływy 596 2 930 862 6 665

Z tytułu posiadanych lokat 596 2 780 608 1 176

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 0 5 235

Pozostałe 0 150 254 254

Wydatki 2 300 28 054 9 162 43 810

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 823 23 878 6 740 38 015

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 283 3 720 2 282 5 108

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 49 44 81

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 38 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 40 40

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 50 170 22 62

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 13 15 0 231

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 103 184 33 272

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 483 38 918 113 555

Wpływy 0 483 43 880 122 874

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 483 43 880 122 874

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 4 963 9 320

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 4 963 9 320

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 704 -24 641 30 617 76 410

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 38 549 61 486 52 073 6 280

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 36 845 36 845 82 690 82 690

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

LBO-INFDO.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 82 254 107 552 60,88 82 254 106 011 60,57 77 216 91 700 55,73 53 165 68 628 42,29

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 823 865 0,49 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 44 0,03 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -4 180 0 -4 020 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 18 153 22 984 13,01 18 133 22 330 12,76 7 325 10 458 6,35 7 320 10 697 6,59

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 7 200 7 567 4,28 7 200 7 274 4,16 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 82 690 82 690 50,95

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CB S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 442 477 Polska 12 000 16 475 9,33

GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 646 843 Polska 7 015 1 680 0,95

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 216 219 Polska 10 038 17 903 10,13

ERG SYSTEM S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 325 000 Polska 2 950 7 048 3,99

IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 500 000 Polska 1 500 1 527 0,86

WB ELECTRONICS S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 500 000 Polska 22 000 25 039 14,17

RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 10 Polska 51 2 996 1,70

RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 90 Polska 24 000 26 965 15,27

GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 987 500 Polska 2 700 7 919 4,48

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GINO ROSSI S.A. PDA (PLGNRSI00064) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 823 421 Polska 823 865 0,49

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0,00 0,00 0,00

Obligacje 0 0,00 0,00 0,00

Bony skarbowe 0 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0 0,00 0,00 0,00

Inne 0 0,00 0,00 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0,00 0,00 0,00

Obligacje 0 0,00 0,00 0,00

Bony skarbowe 0 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0 0,00 0,00 0,00

Inne 0 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 -4 180

Opcje akcje STONE MASTER S.A. OPC PE STONE MAS 1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Investor Private Equity FIZ PLN Instrument: STONE MASTER S.A. 1 0 -2 090

Opcje akcje STONE MASTER S.A. OPC PE STONE MAS 2 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Investor Private Equity FIZ PLN Instrument: STONE MASTER S.A. 1 0 -2 090

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM HOLDINGS LTD WINDFARM H L SP. Z O.O. NIKOZJA Cypr 201 000 7 320 11 553 6,54

RUBRA SP. Z O.O. RUBRA SP. Z O.O. KATOWICE Polska 500 25 0 0,00

DII LIMITED SP. Z O.O. ZERO 2 SP. Z O.O. POZNAÑ Polska 100 7 7 0,00

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 18 948 10 801 11 424 6,47

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. Polska 2015-06-05 Pieniężne 7 200 1 7 200 7 567 4,28

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

LBO-PRAFU-NOTA1.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 812

Z tytułu odsetek 18

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 4 180

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 347

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-05 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2012-11-05 Rafał Syska Prokurent

2012-11-05 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.