INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-05

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PROPERTY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080009267 142510283 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 1 397 340

Koszty funduszu netto 456 111

Przychody z lokat netto 941 229

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -737 -179

Wynik z operacji 204 50

Zobowiązania 144 35

Aktywa 15 044 3 657

Aktywa netto 14 900 3 622

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 040,88 253,02

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 14,22 3,46

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 15 044 15 003 14 869 16 060

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 462 2 085 4 918 4 908

Należności 3 673 3 571 5 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 086 3 041 0 0

dłużne papiery wartościowe 3 086 3 041 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 823 6 306 9 946 11 149

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 3

Zobowiązania 144 162 173 456

Aktywa netto (I-II) 14 900 14 841 14 696 15 604

Kapitał funduszu 14 314 14 314 14 314 14 314

Kapitał wpłacony 14 314 14 314 14 314 14 314

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 2 886 2 684 1 945 1 250

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 886 2 684 1 945 1 250

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 300 -2 157 -1 563 40

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 900 14 841 14 696 15 604

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 040,88 1 036,80 1 026,66 1 090,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 040,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 359 1 397 577 1 737

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 116 0 0

Przychody odsetkowe 358 1 280 577 1 736

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 0 1

Koszty funduszu 157 456 248 741

Wynagrodzenie dla towarzystwa 112 332 209 611

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 28 13 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 11 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 3 9

Usługi w zakresie rachunkowości 19 62 12 36

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 7 0 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 7 7 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 9 11 42

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 157 456 248 741

Przychody z lokat netto (I-IV) 202 941 329 996

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -143 -737 44 112

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -143 -737 44 112

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 59 204 373 1 108

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,08 14,22 26,08 77,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,08 14,22 26,08 77,39

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-09-30 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 841 14 696 14 496 14 496

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 59 204 200 200

przychody z lokat netto 202 941 1 691 1 691

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -143 -737 -1 491 -1 491

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 59 204 200 200

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 204 200 200

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 900 14 900 14 696 14 696

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 870 14 816 15 084 15 084

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 14 314 14 314 14 314 14 314

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 314 14 314 14 314 14 314

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 036,80 1 026,66 1 012,71 1 012,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 040,88 1 040,88 1 026,66 1 026,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,57 1,85 1,38 1,38

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 040,88 1 034,70 1 026,66 1 026,66

data wyceny 2012-09-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 040,88 1 040,88 1 090,10 1 090,10

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 040,88 1 040,88 1 026,66 1 026,66

data wyceny 2012-09-30 2012-09-30 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 040,88 1 040,88 1 026,66 1 026,66

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: A

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

data wyceny

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

data wyceny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

data wyceny

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,20 4,11 4,15 4,15

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 2,99 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,24 0,25 0,25 0,25

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,51 0,56 0,52 0,52

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2 012 2 011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 376 -2 706 -106 -334

Wpływy 549 822 46 3 168

Z tytułu posiadanych lokat 24 237 44 435

Z tytułu zbycia składników lokat 525 585 0 2 731

Pozostałe 0 0 2 2

Wydatki 173 3 528 152 3 502

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 3 041 0 3 050

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 110 338 112 327

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 28 22 48

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 11 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 59 11 36

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 3 7 0 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 33 44 7 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 250 664 1 477

Wpływy 0 250 664 1 477

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 250 0 0

Odsetki 0 0 411 1 224

Pozostałe 0 0 253 253

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 377 -2 456 558 1 143

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 085 4 918 4 350 3 765

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 462 2 462 4 908 4 908

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

PROPERTY INFDORMACJA DODATKOWA 30.09.2012.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 000 3 095 20,57 3 000 3 086 20,57 3 000 3 110 20,92 3 000 3 064 19,08

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 3 041 3 086 20,52 3 041 3 041 20,27 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 50 17 0,11 50 19 0,13 50 24 0,16 50 25 0,15

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 4 768 2 711 18,02 5 268 3 201 21,33 8 200 6 812 45,70 8 200 8 060 50,18

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 908 4 908 30,56

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 60 000 Polska 3 000 3 095 20,57

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 000 3 041 3 086 20,52

Obligacje 3 000 3 041 3 086 20,52

PS0413 (PL0000105037) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2013-04-25 5,2500 (STALY) 1 000,00 3 000 3 041 3 086 20,52

Bony skarbowe 0 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0 0,00 0,00 0,00

Inne 0 0,00 0,00 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0,00 0,00 0,00

Obligacje 0 0,00 0,00 0,00

Bony skarbowe 0 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0 0,00 0,00 0,00

Inne 0 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 000 50 17 0,11

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RELIGA DEVELOPMENT S.A. Polska 2013-03-22 PIENIĘŻNE 2 768 1 2 768 689 4,58

UNIVITAE SP. Z O.O. Polska 2012-12-10 PIENIĘŻNE 2 000 1 2 000 2 022 13,44

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa OBLIGACJE SKARBOWE 3 000 3 041 3 086 20,52

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota 1 Property 30.09.2012.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 665

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 144

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-05 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2012-11-05 Rafał Syska Prokurent

2012-11-05 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.