SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-11-05

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 139 272

Koszty funduszu netto 622 148

Przychody z lokat netto 517 123

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 740 415

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 440 -1 058

Wynik z operacji -2 183 -520

Zobowiązania 1 398 340

Aktywa 79 793 19 396

Aktywa netto 78 395 19 057

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,75 291,40

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -33,38 -7,96

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 79 793 82 058 85 158 87 321

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 074 103 5 760 5 136

Należności 0 3 1 1 829

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 11 169 4 142 2 798 0

dłużne papiery wartościowe 11 169 4 142 2 798 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 67 549 77 810 76 599 80 354

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 1 0 0 2

Zobowiązania 1 398 1 480 1 443 1 462

Aktywa netto (I-II) 78 395 80 578 83 715 85 859

Kapitał funduszu 55 410 55 410 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022 -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 46 162 43 905 43 190 43 011

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 879 18 362 17 675 17 497

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 283 25 543 25 515 25 514

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -23 177 -18 737 -14 885 -12 562

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 78 395 80 578 83 715 85 859

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,75 1 232,14 1 280,11 1 312,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,75

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przychody z lokat 1 139 3 093 2 828 19 197

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 8 1 829 16 546

Przychody odsetkowe 1 139 3 085 999 2 651

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 622 1 889 837 2 353

Wynagrodzenie dla towarzystwa 495 1 510 591 1 821

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 19 21 32

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 72 227

Usługi prawne 58 130 150 247

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 3 3

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 63 230 0 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 622 1 889 837 2 353

Przychody z lokat netto (I-IV) 517 1 204 1 991 16 844

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 700 -6 524 -9 067 -26 038

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 740 1 768 0 4

z tytułu różnic kursowych -27 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 440 -8 292 -9 067 -26 042

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -2 183 -5 320 -7 076 -9 194

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -33,38 -81,35 -108,20 -140,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -33,38 -81,35 -108,20 -140,59

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 80 578 83 715 98 934 97 552

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 183 -5 320 -7 076 16 077

przychody z lokat netto 517 1 204 1 991 14 771

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 740 1 768 -9 067 1 302

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 440 -8 292 0 4

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 183 -5 320 -7 076 16 077

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -5 999 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -5 999 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 183 -5 320 -13 075 16 077

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 78 395 78 395 85 859 113 629

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 78 205 79 210 91 366 94 369

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 4 571 4 571

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 4 571 4 571

saldo zmian 0 0 -4 571 -4 571

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 232,14 1 495,82 1 413,99 1 495,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 198,75 1 198,75 1 312,88 1 312,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -10,90 -26,53 -28,68 -16,35

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 192,94 1 183,98 1 312,88 1 312,88

data wyceny 2012-07-31 2012-06-30 2011-09-30 2011-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 198,75 1 252,52 1 377,97 1 413,23

data wyceny 2012-09-30 2012-01-31 2011-07-29 2011-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 198,75 1 198,75 1 312,88 1 312,88

data wyceny 32012-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 198,75 1 198,75 1 312,88 1 312,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,20 3,23 3,67 3,44

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,55 2,58 2,59 2,66

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,09 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,32 0,33

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-07-01 3 2011-07-01 3

2012 2011

do 2012-09-30 2012-01-01 2011-09-30 2011-01-01

2012-09-30 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 971 -4 686 2 044 10 739

Wpływy 13 865 17 770 68 944 194 216

Z tytułu posiadanych lokat 109 152 527 15 636

Z tytułu zbycia składników lokat 13 756 17 618 68 332 178 495

Pozostałe 0 0 85 85

Wydatki 12 894 22 456 66 900 183 477

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 12 190 20 521 65 958 181 015

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 505 1 534 623 1 862

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 15 5 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 142 220 155 310

Z tytułu usług prawnych 46 142 151 250

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 24 8 24

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 -6 010 -6 010

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 6 010 6 010

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 5 999 5 999

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 11 11

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 971 -4 686 -3 966 4 729

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 103 5 760 9 102 407

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 074 1 074 5 136 5 136

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2011 rok 3 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 46 225 23 066 28,91 56 224 37 527 45,73 56 224 41 409 48,63 56 224 43 740 50,10

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 11 031 11 169 14,00 4 041 4 142 5,05 2 782 2 798 3,29 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 485 392 0,49 518 435 0,53 518 433 0,51 518 441 0,51

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 35 278 44 091 55,25 32 068 39 848 48,56 28 813 34 757 40,81 30 635 36 173 41,46

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 9 769 12,24

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 41 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 461 1,83

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 10 575 13,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 5 553 6,96

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 4 333 5,43

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 400 4 318 4 389 5,50

Obligacje 4 400 4 318 4 389 5,50

OK1012, PL0000106100 Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2012-10-25 zerokuponowe, 0% 1 000,00 4 400 4 318 4 389 5,50

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 700 6 713 6 780 8,50

Obligacje 6 700 6 713 6 780 8,50

WZ0115, PL0000106480 Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2015-01-25 zmienne, 5,15% 1 000,00 6 700 6 713 6 780 8,50

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 49 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 143 0,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 49 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 45 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 53 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 33 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 20 0,02

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-09-10 3 060 4 198 5,26

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 125 169 0,21

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-12-21 110 147 0,18

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2015-03-03 85 112 0,14

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 34 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 34 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 34 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 34 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 34 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2012-04-23 300 462 0,58

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2011-12-24 5 000 7 903 9,91

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2012-09-01 700 1 048 1,31

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2012-12-08 200 293 0,37

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2013-01-29 150 217 0,27

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2013-02-20 350 504 0,63

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-05-28 130 167 0,21

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2013-01-29 140 203 0,26

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2013-02-20 130 187 0,24

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2013-03-24 150 214 0,27

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2013-12-28 110 147 0,18

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-03-03 225 296 0,37

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-04-09 90 117 0,15

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2015-09-10 120 150 0,19

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2015-12-10 150 183 0,23

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-03-25 120 138 0,17

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-09-26 300 337 0,42

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-03-15 100 107 0,13

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-02-21 3 500 4 185 5,24

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2015-08-05 300 349 0,44

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-07-04 300 345 0,43

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-09-26 400 449 0,56

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-11-09 300 332 0,42

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-12-20 300 328 0,41

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-02-14 300 323 0,41

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-03-23 200 212 0,27

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-03-29 1 200 1 274 1,60

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-05-25 300 312 0,39

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-07-10 1 500 1 540 1,93

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-08-29 350 353 0,44

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-09-28 1 100 1 101 1,38

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-07-28 190 240 0,30

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-09-10 90 112 0,14

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-10-15 4 000 4 955 6,21

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2016-12-27 600 656 0,82

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-02-25 2 913 3 479 4,36

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-07-14 1 635 1 877 2,35

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-08-31 1 150 1 302 1,63

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-09-29 310 348 0,44

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-10-05 360 403 0,51

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-04 310 344 0,43

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-09 50 55 0,07

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-29 50 55 0,07

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-12-20 110 120 0,15

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-01-17 410 445 0,56

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-02-14 250 269 0,34

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-05-22 270 282 0,35

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-06-11 300 311 0,39

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-07-10 140 144 0,18

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-08-06 120 122 0,15

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 388

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-05 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2012-11-05 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2012-11-05 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu

2012-11-05 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu

2012-11-05 Ludmiła Falak - Cyniak Członek Zarządu