BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-03

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 424 99

Koszty funduszu netto 161 38

Przychody z lokat netto 263 62

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 125 29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -216 -50

Wynik z operacji 173 40

Zobowiązania 52 12

Aktywa 28 909 6 784

Aktywa netto 28 858 6 772

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 236 014 236 014

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,27 28,69

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,73 0,17

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 29 czerwca 2012

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 28 909 30 924 33 884 36 095

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 751 440 502 502

Należności 268 1 482 7 20

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 993 0 30 470 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 211 28 433 1 272 33 651

dłużne papiery wartościowe 18 937 20 430 200 31 410

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 663 535 1 633 1 899

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 23 34 0 24

Zobowiązania 52 70 75 77

Aktywa netto (I-II) 28 858 30 854 33 808 36 019

Kapitał funduszu 1 973 4 142 7 701 9 816

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -248 027 -245 858 -242 299 -240 184

Dochody zatrzymane 26 541 26 153 26 220 25 478

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 775 20 512 20 401 20 569

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 766 5 641 5 819 4 910

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 344 559 -112 724

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 28 858 30 854 33 808 36 019

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 236 014 253 863 283 733 301 506

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,27 121,54 119,16 119,46

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 225 239

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,27

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 424 711 282 540

Dywidendy i inne udziały w zyskach 147 147 29 29

Przychody odsetkowe 275 562 253 511

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 17 28 15 35

Odsetki od papierów wartościowych 255 517 239 476

Odpis dyskonta 3 17 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 2 2 0 0

Koszty funduszu 161 336 199 404

Wynagrodzenie dla towarzystwa 145 304 182 370

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 6 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 17 9 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 9 7 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 161 336 199 404

Przychody z lokat netto (I-IV) 263 375 83 136

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -90 403 100 198

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 125 -53 333 357

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -216 456 -233 -159

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 173 777 183 333

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,73 3,29 0,61 1,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,73 3,29 0,61 1,11

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2 2011-01-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 997 -4 951 -4 869 -2 659

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 854 33 808 38 678 38 678

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 173 777 239 333

przychody z lokat netto 263 375 -32 136

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 125 -53 1 266 357

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -216 456 -996 -159

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 173 777 239 333

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 169 -5 728 -5 108 -2 992

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 169 -5 728 -5 108 -2 992

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 997 -4 951 -4 869 -2 659

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 28 858 28 858 33 808 36 019

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 176 30 535 36 009 37 298

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 17 849 47 719 42 981 25 208

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 17 849 47 719 42 981 25 208

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 849 47 719 42 981 25 208

saldo zmian -17 849 -47 719 -42 981 -25 208

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 236 014 236 014 283 733 301 506

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 263 986 2 263 986 2 216 267 2 198 494

saldo zmian 236 014 236 014 283 733 301 506

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 225 239 225 239 253 863 293 800

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,73 3,12 0,77 1,08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,54 119,16 118,38 118,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 122,27 122,27 119,16 119,46

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,60 2,61 0,65 0,91

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,36 119,36 118,23 118,23

data wyceny 2012-05-31 2012-05-31 2011-01-31 2011-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,27 122,27 119,47 119,46

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-07-29 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 122,26 122,26 119,15 119,46

data wyceny 2012-06-29 2012-06-29 2011-12-30 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,27 122,27 119,16 119,46

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,10 2,21 1,08

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,00 2,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,10 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 480 5 977 2 047 2 992

Wpływy 85 234 191 586 94 857 231 661

Z tytułu posiadanych lokat 1 081 1 081 971 971

Dywidendy 63 63 11 11

Odsetki od obligacji 1 018 1 018 960 960

Z tytułu zbycia składników lokat 84 136 190 477 93 872 230 655

Akcje i prawa z nimi związane 6 130 7 023 100 301

Obligacje 7 114 80 675 20 664 20 664

Prawa pochodne 502 568 0 0

Depozyty 70 390 102 212 73 108 209 690

Pozostałe 17 28 15 35

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 17 28 15 35

Wydatki 82 754 185 609 92 810 228 669

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 82 588 185 228 92 619 228 242

Akcje i prawa z nimi związane 28 7 945 101 301

Obligacje 10 493 74 415 19 496 19 496

Prawa pochodne 548 627 0 0

Depozyty 71 518 102 242 73 022 208 445

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 151 315 187 376

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 34 0 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 28 2 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 169 -5 728 -2 047 -2 992

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 169 5 728 2 047 2 992

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 169 5 728 2 047 2 992

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 310 249 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 440 502 502 502

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 751 751 502 502

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_II_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 103 2 275 7,87 7 604 8 003 25,88 1 189 1 072 3,16 1 924 2 242 6,21

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 766 18 937 65,50 20 288 20 430 66,06 195 200 0,59 31 004 31 410 87,02

Instrumenty pochodne 0 2 0,01 0 19 0,06 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 663 1 663 5,75 535 535 1,73 1 633 1 633 4,82 1 899 1 899 5,26

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych w bieżącym okresie sprawozdawczym obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 2 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych w 1 kwartale 2012 roku obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 19 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 050 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 51 0,18

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 34 40 0,14

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 620 RZECZPOSPOLITA POLSKA 232 245 0,85

Boryszew S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 750 RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 8 0,03

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 190 RZECZPOSPOLITA POLSKA 38 56 0,20

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 400 RZECZPOSPOLITA POLSKA 22 15 0,05

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 920 RZECZPOSPOLITA POLSKA 22 26 0,09

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 570 RZECZPOSPOLITA POLSKA 48 57 0,20

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 750 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 50 46 0,16

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 070 RZECZPOSPOLITA POLSKA 212 300 1,04

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 520 RZECZPOSPOLITA POLSKA 55 63 0,22

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 810 RZECZPOSPOLITA POLSKA 216 210 0,73

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 700 RZECZPOSPOLITA POLSKA 161 176 0,61

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 24 700 RZECZPOSPOLITA POLSKA 90 103 0,35

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 250 RZECZPOSPOLITA POLSKA 303 320 1,11

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 850 RZECZPOSPOLITA POLSKA 266 284 0,98

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 140 RZECZPOSPOLITA POLSKA 43 42 0,15

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 830 RZECZPOSPOLITA POLSKA 85 72 0,25

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 870 RZECZPOSPOLITA POLSKA 139 138 0,48

TVN S.A. (PLTVN0000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 400 RZECZPOSPOLITA POLSKA 24 21 0,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 500 18 766 18 937 65,50

Obligacje 18 500 18 766 18 937 65,50

PS0415 (PL0000105953) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-04-25 stałe 5,50 1 000,00 18 500 18 766 18 937 65,50

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 200 0 2 0,01

Futures, Indeks WIG20, FW20U12 2012-09-21 (PL0GF0002451) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Indeks WIG20 50 0 1 0,00

Futures, Indeks WIG20, FW20Z12 2012-12-21 (PL0GF0002873) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Indeks WIG20 150 0 1 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 663 1 663 5,75

O/N 3D 2012-07-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 4,65 1 663 000,00 1 663 1 663 211,83 1 663 5,75

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 18 500 18 766 18 937 65,50

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 nota 1.pdf

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 84

Z tytułu odsetek 184

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 52

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-03 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2012-08-03 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2012-08-03 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .