| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-03 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070003984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 787 | 184 | ||
| Koszty funduszu netto | 419 | 98 | ||
| Przychody z lokat netto | 368 | 86 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -546 | -128 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 347 | 81 | ||
| Wynik z operacji | 169 | 39 | ||
| Zobowiązania | 134 | 31 | ||
| Aktywa | 54 643 | 12 823 | ||
| Aktywa netto | 54 509 | 12 792 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 463 560 | 463 560 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,59 | 27,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,36 | 0,09 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 29 czerwca 2012 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 54 643 | 106 154 | 60 974 | 66 476 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 076 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | ||||||
| Należności | 596 | 1 809 | 1 794 | 540 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 53 753 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 49 409 | 49 244 | 58 148 | 64 350 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 39 855 | 35 753 | 55 361 | 58 186 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 534 | 303 | 28 | 552 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 28 | 42 | 0 | 31 | ||||||
| Zobowiązania | 134 | 48 265 | 167 | 177 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 54 509 | 57 889 | 60 807 | 66 299 | ||||||
| Kapitał funduszu | 25 291 | 28 840 | 32 103 | 36 968 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -724 354 | -720 805 | -717 542 | -712 677 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 28 950 | 29 128 | 28 023 | 27 467 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 37 794 | 37 426 | 37 257 | 36 729 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 844 | -8 298 | -9 234 | -9 261 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 268 | -79 | 681 | 1 864 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 54 509 | 57 889 | 60 807 | 66 299 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 463 560 | 493 836 | 521 840 | 563 487 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,59 | 117,22 | 116,52 | 117,66 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 423 273 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,59 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 787 | 1 400 | 544 | 1 022 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 247 | 247 | 80 | 80 | ||
| Przychody odsetkowe | 539 | 1 152 | 464 | 942 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 32 | 52 | 24 | 64 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 485 | 640 | 441 | 878 | ||
| Odpis dyskonta | 22 | 460 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 419 | 863 | 509 | 1 032 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 397 | 822 | 488 | 988 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 23 | 13 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 12 | 8 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 419 | 863 | 509 | 1 032 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 368 | 537 | 35 | -10 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -199 | -23 | 152 | 358 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -546 | 391 | 693 | 731 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 347 | -413 | -542 | -374 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 169 | 514 | 187 | 348 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,36 | 1,11 | 0,33 | 0,62 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,36 | 1,11 | 0,33 | 0,62 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-01-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 380 | -6 298 | -10 796 | -5 304 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 57 889 | 60 807 | 71 603 | 71 603 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 169 | 514 | -280 | 348 | ||
| przychody z lokat netto | 368 | 537 | 518 | -10 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -546 | 391 | 758 | 731 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 347 | -413 | -1 556 | -374 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 169 | 514 | -280 | 348 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 549 | -6 812 | -10 516 | -5 651 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 549 | -6 812 | -10 516 | -5 651 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 380 | -6 298 | -10 796 | -5 304 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 54 509 | 54 509 | 60 807 | 66 299 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 55 089 | 56 969 | 65 998 | 68 703 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 30 276 | 58 280 | 89 855 | 48 208 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 30 276 | 58 280 | 89 855 | 48 208 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 30 276 | 58 280 | 89 855 | 48 208 | ||
| saldo zmian | -30 276 | -58 280 | -89 855 | -48 208 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 463 560 | 463 560 | 521 840 | 563 487 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 032 893 | 7 032 893 | 6 974 613 | 6 932 966 | ||
| saldo zmian | 463 560 | 463 560 | 521 840 | 563 487 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 423 273 | 423 273 | 493 836 | 547 784 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,36 | 1,06 | -0,53 | 0,60 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,22 | 116,52 | 117,06 | 117,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,59 | 117,59 | 116,52 | 117,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,31 | 0,91 | -0,45 | 0,51 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,20 | 115,20 | 116,30 | 116,71 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2011-09-30 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,59 | 117,59 | 117,95 | 117,95 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,58 | 117,58 | 116,52 | 117,66 | ||
| data wyceny | 2011-06-29 | 2010-06-29 | 2011-12-30 | 2010-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,59 | 117,59 | 116,52 | 117,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,76 | 1,52 | 3,04 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,72 | 1,44 | 2,90 | 1,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 621 | 6 884 | 3 467 | 5 652 | ||
| Wpływy | 198 734 | 477 289 | 127 576 | 398 024 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 976 | 1 976 | 1 802 | 1 802 | ||
| Dywidendy | 106 | 106 | 30 | 30 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 870 | 1 870 | 1 772 | 1 772 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 196 726 | 475 261 | 125 750 | 396 158 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 831 | 3 981 | 274 | 829 | ||
| Obligacje | 70 770 | 234 882 | 19 028 | 19 028 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 53 000 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 710 | 710 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 121 415 | 182 688 | 106 448 | 376 301 | ||
| Pozostałe | 31 | 52 | 24 | 64 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 31 | 52 | 24 | 64 | ||
| Wydatki | 195 113 | 470 405 | 124 108 | 392 372 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 194 683 | 469 482 | 123 604 | 391 295 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 10 554 | 10 704 | 278 | 827 | ||
| Obligacje | 58 630 | 219 123 | 20 181 | 20 181 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 52 609 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 852 | 852 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 124 646 | 186 194 | 103 145 | 370 287 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 413 | 845 | 500 | 1 005 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 45 | 0 | 50 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 29 | 3 | 17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 549 | -6 812 | -3 467 | -5 651 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 549 | 6 812 | 3 467 | 5 651 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 549 | 6 812 | 3 467 | 5 651 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 72 | 72 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 004 | 1 004 | 1 003 | 1 003 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 076 | 1 076 | 1 004 | 1 004 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI4_raport_II_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 372 | 9 553 | 17,48 | 13 531 | 13 491 | 12,71 | 3 082 | 2 787 | 4,57 | 5 274 | 6 164 | 9,27 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 39 794 | 39 855 | 72,94 | 35 791 | 35 753 | 33,68 | 54 384 | 55 361 | 90,79 | 57 212 | 58 186 | 87,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 25 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 3 534 | 3 534 | 6,47 | 303 | 303 | 0,29 | 28 | 28 | 0,05 | 552 | 552 | 0,83 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 410 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 220 | 215 | 0,39 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 162 | 170 | 0,31 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 804 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 051 | 1 031 | 1,89 | ||
| Boryszew S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 53 550 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 41 | 32 | 0,06 | ||
| BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 798 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 197 | 237 | 0,43 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 080 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 66 | 64 | 0,12 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 864 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 105 | 108 | 0,20 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 394 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 226 | 239 | 0,44 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 150 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 212 | 192 | 0,35 | ||
| KGHM Polska Mied¼ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 694 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 105 | 1 261 | 2,31 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 184 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 280 | 266 | 0,49 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 45 402 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 873 | 883 | 1,62 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 19 740 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 736 | 738 | 1,35 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 103 740 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 399 | 431 | 0,79 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 38 850 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 314 | 1 344 | 2,46 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 570 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 153 | 1 192 | 2,18 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 29 988 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 186 | 178 | 0,33 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 66 486 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 339 | 304 | 0,56 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 37 254 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 601 | 580 | 1,06 | ||
| TVN S.A. (PLTVN0000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 080 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 107 | 88 | 0,16 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 39 000 | 39 794 | 39 855 | 72,94 | |||||||||
| Obligacje | 39 000 | 39 794 | 39 855 | 72,94 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 36 000 | 36 814 | 36 850 | 67,44 | ||
| PS1016 (PL0000106795) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-10-25 | stałe 4,75 | 1 000,00 | 3 000 | 2 980 | 3 006 | 5,50 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 40 | 0 | 25 | 0,05 | |||||||
| Futures, ndeks WIG20, FW20U12 2012-09-21 (PL0GF0002451) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Indeks WIG20 | 40 | 0 | 25 | 0,05 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 534 | 3 534 | 6,47 | ||||||||
| O/N 3D 2012-07-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 4,65 | 3 534 000,00 | 3 534 | 3 534 450,17 | 3 534 | 6,47 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 39 000 | 39 794 | 39 855 | 72,94 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 nota 1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 141 | |||
| Z tytułu odsetek | 455 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 134 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-03 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-03 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-03 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
