| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-03 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070011860 | 141527117 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 10 195 | 2 385 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 603 | 1 545 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 592 | 840 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 28 | 7 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 673 | 1 327 | ||
| Wynik z operacji | 9 292 | 2 174 | ||
| Zobowiązania | 1 427 | 335 | ||
| Aktywa | 106 168 | 24 914 | ||
| Aktywa netto | 104 741 | 24 580 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,09 | 32,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,43 | 2,91 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 czerwca, 31 maja, 30 kwietnia 2012. |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 106 168 | 96 151 | 98 308 | 90 148 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 212 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Należności | 10 169 | 9 539 | 9 788 | 11 811 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 95 757 | 86 566 | 88 519 | 78 306 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 51 562 | 40 576 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 30 | 45 | 0 | 30 | ||||||
| Zobowiązania | 1 427 | 703 | 752 | 649 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 104 741 | 95 448 | 97 556 | 89 498 | ||||||
| Kapitał funduszu | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 9 659 | 6 039 | 8 833 | 4 172 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 671 | 6 079 | 8 883 | 4 221 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 | -40 | -51 | -49 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 21 810 | 16 138 | 15 452 | 12 056 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 104 741 | 95 448 | 97 556 | 89 498 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,09 | 127,66 | 130,48 | 119,70 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,09 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 10 195 | 14 173 | 2 806 | 3 646 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 422 | 2 432 | 821 | 821 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 598 | 11 738 | 1 985 | 2 612 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 6 | 125 | 65 | 87 | ||
| Odsetki - pożyczki oraz papiery wartościowe | 89 | 182 | 293 | 897 | ||
| Odpis dyskonta | 7 503 | 11 431 | 1 628 | 1 628 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 171 | 0 | 0 | 213 | ||
| Pozostałe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 6 603 | 13 385 | 2 347 | 2 409 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 714 | 1 343 | 575 | 1 116 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 20 | 11 | 20 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 24 | 12 | 24 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 5 787 | 11 465 | 1 142 | 1 142 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 397 | 550 | 0 | ||
| Pozostałe | 79 | 134 | 57 | 106 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 603 | 13 385 | 2 347 | 2 409 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 592 | 788 | 459 | 1 237 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 700 | 6 397 | 2 050 | 3 041 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 28 | 39 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 425 | 425 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 673 | 6 358 | 2 050 | 3 041 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 827 | -1 281 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 9 292 | 7 185 | 2 509 | 4 278 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,43 | 9,61 | 3,36 | 5,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,43 | 9,61 | 3,36 | 5,72 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-01-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 9 292 | 7 185 | 12 335 | 4 278 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 95 448 | 97 556 | 85 221 | 85 221 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 9 292 | 7 185 | 12 335 | 4 278 | ||
| przychody z lokat netto | 3 592 | 788 | 5 899 | 1 237 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 | 39 | -1 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 673 | 6 358 | 6 438 | 3 041 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 9 292 | 7 185 | 12 335 | 4 278 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 292 | 7 185 | 12 335 | 4 278 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 104 741 | 104 741 | 97 556 | 89 498 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 95 653 | 96 623 | 89 634 | 86 134 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,43 | 9,61 | 16,50 | 5,72 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 127,66 | 130,48 | 113,98 | 113,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 140,09 | 140,09 | 130,48 | 119,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,74 | 7,36 | 14,48 | 5,02 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 140,06 | 127,66 | 116,35 | 116,35 | ||
| data wyceny | 2012-06-29 | 2012-03-30 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 140,09 | 140,09 | 130,48 | 119,70 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 140,06 | 140,06 | 130,46 | 119,70 | ||
| data wyceny | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2011-12-30 | 2011-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,09 | 140,09 | 130,48 | 119,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,90 | 13,85 | 14,24 | 2,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,75 | 1,39 | 2,65 | 1,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -490 | -489 | -33 968 | -46 519 | ||
| Wpływy | 58 453 | 726 647 | 614 728 | 806 605 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 861 | 2 027 | 0 | 1 647 | ||
| Dywidendy | 810 | 820 | 0 | 1 647 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 050 | 1 206 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 56 585 | 724 494 | 614 663 | 804 870 | ||
| Obligacje | 15 341 | 15 341 | 164 541 | 164 541 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 12 377 | 12 377 | ||
| Depozyty | 41 244 | 709 154 | 437 745 | 627 952 | ||
| Pozostałe | 7 | 126 | 65 | 87 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 7 | 126 | 65 | 87 | ||
| Wydatki | 58 942 | 727 137 | 648 696 | 853 124 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 58 869 | 726 263 | 648 097 | 851 805 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 50 | 50 | 3 600 | 3 600 | ||
| Obligacje | 25 092 | 30 242 | 198 114 | 198 114 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 12 374 | 12 374 | ||
| Depozyty | 33 727 | 695 971 | 434 009 | 637 717 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 | 633 | 542 | 1 127 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 7 | 17 | 13 | 20 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 48 | 0 | 48 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 63 | 175 | 44 | 124 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 701 | 701 | 33 969 | 46 519 | ||
| Wpływy | 701 | 701 | 33 969 | 46 519 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 583 | 583 | 33 457 | 45 924 | ||
| Odsetki | 118 | 118 | 512 | 595 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 211 | 211 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 212 | 212 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN2_raport_II_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 21 787 | 43 690 | 41,15 | 21 787 | 38 030 | 39,55 | 21 787 | 37 342 | 37,98 | 18 187 | 30 351 | 33,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 48 922 | 51 562 | 48,57 | 38 772 | 40 576 | 42,20 | 33 622 | 37 543 | 38,19 | 33 622 | 33 886 | 37,59 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 57 | 0,05 | 150 | 44 | 0,05 | 155 | 52 | 0,05 | 155 | 46 | 0,05 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 398 | 398 | 0,37 | 7 915 | 7 916 | 8,23 | 13 581 | 13 582 | 13,82 | 10 423 | 10 423 | 11,56 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 50 | 50 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 600 | 3 600 | 3,99 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 130 500 | Rzeczpospolita Polska | 12 927 | 13 768 | 12,97 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 27 500 | Rzeczpospolita Polska | 2 660 | 4 327 | 4,08 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 100 | 7 502 | 7,07 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 100 | 7 504 | 7,07 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 18 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 18 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 36 500 | Rzeczpospolita Polska | 3 650 | 10 459 | 9,85 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 16 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 13 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 14 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 13 | 0,01 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 | Rzeczpospolita Polska | 50 | 37 | 0,03 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 98 | 48 922 | 51 562 | 48,57 | |||||||||
| Obligacje | 98 | 48 922 | 51 562 | 48,57 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-12-31 | stałe 4,00 | 426 130,00 | 20 | 8 013 | 8 523 | 8,03 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-12-31 | stałe 4,00 | 1 065 325,00 | 13 | 12 812 | 13 849 | 13,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-12-31 | stałe 4,00 | 1 065 325,00 | 13 | 12 797 | 13 849 | 13,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 1 065 325,00 | 5 | 5 313 | 5 327 | 5,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 213 065,00 | 47 | 9 988 | 10 014 | 9,43 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 500 | 150 | 57 | 0,05 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 398 | 398 | 0,37 | ||||||||
| O/N 3D 2012-07-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 4,65 | 398 000,00 | 398 | 398 050,70 | 398 | 0,37 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| subskrypcja akcji FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo akcyjna, seria B | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | akcje imienne serii B | 500 | 50 | 50 | 0,05 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| SN2 nota 1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 16 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 612 | |||
| Z tytułu odsetek | 617 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 7 924 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 427 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-03 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-03 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-03 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
