| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-03 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 303 | 539 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 241 | 290 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 062 | 248 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 305 | -773 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -560 | -131 | ||
| Wynik z operacji | -2 804 | -656 | ||
| Zobowiązania | 45 045 | 10 797 | ||
| Aktywa | 155 862 | 37 358 | ||
| Aktywa netto | 110 817 | 26 561 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 171 691 | 1 171 691 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,58 | 22,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,39 | -0,56 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2012 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2012 r. |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 155 862 | 176 185 | 423 495 | 460 331 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 334 | 2 768 | 3 517 | 5 389 | ||||||
| Należności | 1 367 | 7 361 | 1 512 | 7 689 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 63 069 | 29 365 | 233 693 | 227 209 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 62 605 | 39 500 | 130 099 | 114 301 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 59 112 | 30 042 | 129 903 | 110 472 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 458 | 97 149 | 54 675 | 105 743 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 23 358 | 97 163 | 37 806 | 90 366 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 28 | 42 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 45 045 | 58 349 | 301 767 | 344 720 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 110 817 | 117 836 | 121 727 | 115 611 | ||||||
| Kapitał funduszu | 117 303 | 121 518 | 127 730 | 117 461 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 117 461 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -14 416 | -10 201 | -3 989 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -5 719 | -3 476 | -6 190 | -2 418 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 765 | 2 703 | 1 172 | 74 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 484 | -6 179 | -7 362 | -2 492 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -767 | -207 | 188 | 568 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 110 817 | 117 836 | 121 727 | 115 611 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 171 691 | 1 215 168 | 1 280 471 | 1 174 610 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,58 | 96,97 | 95,06 | 98,43 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 084 172 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,58 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 303 | 5 412 | 1 450 | 1 450 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 855 | 4 018 | 1 450 | 1 450 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 29 | 185 | 467 | 467 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 396 | 1 030 | 348 | 348 | ||
| Odpis dyskonta | 1 430 | 2 803 | 636 | 636 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 448 | 1 394 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 241 | 2 819 | 1 376 | 1 376 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 691 | 1 427 | 273 | 273 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 9 | 20 | 4 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 20 | 4 | 4 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 516 | 1 328 | 579 | 579 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 496 | 496 | ||
| Pozostałe | 15 | 24 | 21 | 21 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 241 | 2 819 | 1 376 | 1 376 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 062 | 2 593 | 74 | 74 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 865 | -3 076 | -1 924 | -1 924 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 305 | -2 122 | -2 492 | -2 492 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -890 | -494 | -314 | -314 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -560 | -954 | 568 | 568 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 514 | 156 | -792 | -792 | ||
| Wynik z operacji | -2 804 | -483 | -1 850 | -1 850 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,39 | -0,41 | -1,57 | -1,57 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,39 | -0,41 | -1,57 | -1,57 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-01-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 019 | -10 911 | 121 727 | 115 611 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117 836 | 121 727 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 804 | -483 | -6 002 | -1 850 | ||
| przychody z lokat netto | 1 062 | 2 593 | 1 172 | 74 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 305 | -2 122 | -7 362 | -2 492 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -560 | -954 | 188 | 568 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 804 | -483 | -6 002 | -1 850 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 4 216 | 10 427 | 127 730 | 117 461 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 131 719 | 117 461 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 216 | -10 427 | -3 989 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 019 | -10 911 | 121 727 | 115 611 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 110 817 | 110 817 | 121 727 | 115 611 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 111 727 | 114 441 | 116 520 | 117 122 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 43 477 | 108 780 | 1 280 471 | 1 174 610 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 43 477 | 108 780 | 1 280 471 | 1 174 610 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 323 392 | 1 174 610 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 43 477 | 108 780 | 42 921 | 0 | ||
| saldo zmian | -43 477 | -108 780 | 1 280 471 | 1 174 610 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 171 691 | 1 171 691 | 1 280 471 | 1 174 610 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 174 610 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 151 701 | 151 701 | 42 921 | 0 | ||
| saldo zmian | 1 171 691 | 1 171 691 | 1 280 471 | 1 174 610 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 084 172 | 1 084 172 | 1 215 168 | 1 174 610 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,39 | -0,49 | -4,94 | -1,57 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,97 | 95,06 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 94,58 | 94,58 | 95,06 | 98,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,47 | -0,51 | -4,94 | -1,57 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,06 | 94,06 | 92,20 | 98,43 | ||
| data wyceny | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2011-09-21 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,56 | 97,22 | 100,52 | 100,40 | ||
| data wyceny | 2012-04-04 | 2012-03-21 | 2011-07-27 | 2011-06-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 94,67 | 94,67 | 95,12 | 98,43 | ||
| data wyceny | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2011-12-30 | 2010-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,58 | 94,58 | 95,06 | 98,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,11 | 2,46 | 6,47 | 1,17 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 1,25 | 1,49 | 0,23 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 781 | 11 245 | -112 072 | -112 072 | ||
| Wpływy | 1 401 772 | 3 503 028 | 2 099 973 | 2 099 973 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 474 | 1 143 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 474 | 1 143 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 400 892 | 3 500 575 | 2 099 506 | 2 099 506 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 410 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 908 066 | 2 443 095 | 1 095 367 | 1 095 367 | ||
| Bony skarbowe | 81 352 | 141 307 | 599 472 | 599 472 | ||
| Prawa pochodne | 199 560 | 484 274 | 226 762 | 226 762 | ||
| Depozty | 164 383 | 356 958 | 177 905 | 177 905 | ||
| Inne papiery wartościowe | 47 530 | 74 530 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 406 | 1 310 | 467 | 467 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 29 | 279 | 467 | 467 | ||
| Wydatki | 1 395 990 | 3 491 784 | 2 212 045 | 2 212 045 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 395 243 | 3 490 222 | 2 211 887 | 2 211 887 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 3 641 | 3 236 | 3 236 | ||
| Obligacje | 964 855 | 2 464 342 | 1 121 749 | 1 121 749 | ||
| Bony skarbowe | 52 279 | 140 912 | 664 306 | 664 306 | ||
| Prawa pochodne | 202 314 | 486 328 | 229 905 | 229 905 | ||
| Depozyty | 165 795 | 341 637 | 192 691 | 192 691 | ||
| Inne papiery wartościowe | 10 000 | 53 363 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 720 | 1 458 | 32 | 32 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 9 | 22 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 39 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | 41 | 120 | 120 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 216 | -10 427 | 117 461 | 117 461 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 117 461 | 117 461 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 117 461 | 117 461 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 4 216 | 10 427 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 216 | 10 427 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 566 | 817 | 5 389 | 5 389 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 768 | 3 517 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 334 | 4 334 | 5 389 | 5 389 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_II_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 450 | 3 493 | 2,24 | 3 450 | 3 466 | 1,97 | 266 | 196 | 0,05 | 3 784 | 3 829 | 0,83 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 82 203 | 82 470 | 52,91 | 126 795 | 127 205 | 72,20 | 168 341 | 167 709 | 39,60 | 199 238 | 200 838 | 43,63 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -346 | -0,22 | 0 | -219 | -0,12 | 0 | -358 | -0,08 | 0 | -447 | 0,10 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 6 028 | 5 991 | 3,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 649 | 1 649 | 1,06 | 14 | 14 | 0,01 | 16 759 | 16 853 | 3,98 | 14 532 | 14 532 | 3,16 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych w bieżącym okresie sprawozdawczym obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 202 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych w 1 kwartale 2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 191 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych w roku 2011 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 374 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych w 2 kwartale 2011 roku obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 1 293 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 179 690 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 3 450 | 3 493 | 2,24 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10 079 | 23 125 | 23 358 | 14,99 | |||||||||
| Obligacje | 65 | 6 324 | 6 398 | 4,11 | |||||||||
| BRE BANK Hipoteczny S.A. (BRE24) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BRE BANK HIPOTECZNY SA | Rzeczpospolita Polska | 2012-08-24 | zerokuponowe 0,00 | 100 000,00 | 35 | 3 406 | 3 471 | 2,23 | ||
| Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o (CP-BRE/12/02) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. | Rzeczpospolita Polska | 2012-12-11 | zerokuponowe 0,00 | 100 000,00 | 30 | 2 919 | 2 927 | 1,88 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 10 014 | 16 801 | 16 959 | 10,88 | |||||||||
| Volkswagen Bank Polska S.A. (VWB022 060812) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Bank Polska S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2012-08-06 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 14 | 6 801 | 6 960 | 4,47 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (DC16P121112) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2012-11-12 | stałe 5,39 | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 9 999 | 6,42 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 57 500 | 59 078 | 59 112 | 37,93 | |||||||||
| Obligacje | 57 500 | 59 078 | 59 112 | 37,93 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-01-25 | zmienne 5,01 | 1 000,00 | 52 500 | 52 535 | 52 574 | 33,73 | ||
| IZ0816 (PL0000103529) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-08-24 | stałe 3,00 | 1 269,00 | 5 000 | 6 543 | 6 539 | 4,20 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 179 | 0 | 202 | 0,13 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP12 2012-06-09/2012-09-10 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | EUROPEAN EXCHANGE (EUREX) | EUREX EUROPEAN EXCHANGE AG | Republika Federalna Niemiec i Konfederacja Szwajcarska | Obligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5 | 58 | 0 | -382 | -0,25 | ||
| COCOA FUTURE DEC12 2012-12-13/2012-12-31 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Intercontinental Exchange, Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Towar, Kakao | 17 | 0 | -7 | 0,00 | ||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC12 2012-12-18/2012-12-31 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Intercontinental Exchange, Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Towar,Kawa gatunku "Arabica" | 6 | 0 | -89 | -0,05 | ||
| CORN FUTURE DEC12 2012-12-14/2012-12-18 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CME Group Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Towar,Kukurydza wg specyfikacji CBOT | 35 | 0 | 415 | 0,27 | ||
| COTTON NO.2 FUTURE DEC12 2012-12-06/2012-12-20 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Intercontinental Exchange, Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Towar,Bawełna | 11 | 0 | -260 | -0,16 | ||
| FCOJ-A FUTURE SEP12 2012-09-10/2012-09-28 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Intercontinental Exchange, Inc. | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | Towar,Mrożony koncetrat soku pomarańczowego | 10 | 0 | 51 | 0,03 | ||
| GOLD 100 OZ FUTURE DEC12 2012-12-27/2012-12-31 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | COMEX-Commodity Exchange | Commodity Exchange, Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Towar,Złoto | 7 | 0 | 83 | 0,05 | ||
| ROUGH RICE FUTURE (CBOT) SEP12 2012-09-14/2012-09-25 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CME Group Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Towar,Ryż | 13 | 0 | -57 | -0,04 | ||
| SILVER FUTURE DEC12 2012-12-27/2012-12-31 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | COMEX-Commodity Exchange | Commodity Exchange, Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Towar,Srebro | 6 | 0 | 51 | 0,03 | ||
| S&P500 EMINI FUTURE SEP12 2012-09-21 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CME-CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CME Group Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Indeks,Indeks S&P500 | 45 | 0 | -152 | -0,10 | ||
| SUGAR No. 11 (WORLD) FUTURE OCT12 2012-09-28/2012-12/15 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE-INTERCONTINENTAL EXCHANGE | Intercontinental Exchange, Inc. | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | Towar,Cukier No.11 | 32 | 0 | 69 | 0,04 | ||
| WHEAT FUTURE (CBT) DEC12 2012-12-14/2012-12/18 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CME Group Inc. | Stany Zjednoczone Ameryki | Towar,Pszenica wg specyfikacji CBOT | 29 | 0 | 480 | 0,31 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 | 0 | -548 | -0,35 | |||||||
| FX SWAP EUR/PLN 2012-07-02 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Waluta, 420 000 EUR | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX SWAP USD/PLN 2012-07-02 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Waluta, 440 000 USD | 1 | 0 | 12 | 0,01 | ||
| IRS AB / 6M WIBOR 2016-05-23 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Stopa procentowa WIBOR 6M, 61 000 000 PLN | 1 | 0 | -563 | -0,36 | ||
| W pozycji 10. liczba instrumentów pochodnych -45 szt. |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 649 | 1 649 | 1,06 | ||||||||
| O/N 3D 2012-07-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 4,65 | 1 608 000,00 | 1 608 | 1 608 204,83 | 1 608 | 1,03 | ||
| O/N 3D 2012-07-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | EUR | stałe 0,2 | 8 000,00 | 34 | 8 000,04 | 34 | 0,02 | ||
| O/N 3D 2012-07-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | USD | stałe 0,25 | 2 000,00 | 7 | 2 000,01 | 7 | 0,00 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 57 500 | 59 078 | 59 112 | 37,93 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa Volkswagen AG | 9 887 | 6,34 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 367 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6 706 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 38 099 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 240 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-03 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-03 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-03 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
