IDEA TFI SA - Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji IDEA TFI S.A. przez Dom Maklerski IDM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 87 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-08

Skrócona nazwa emitenta

IDEA TFI SA

Temat

Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji IDEA TFI S.A. przez Dom Maklerski IDM S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Niniejszym, Zarząd IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że otrzymał informację od Domu Maklerskiego IDM S.A. o następującej treści: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDM SA) zawiadamia, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Idea TFI SA) na sesji giełdowej, a rozliczonych w dniu 3 pa¼dziernika 2012r. zmniejszył się o ponad 1% w stosunku do wcześniejszego zawiadomienia procentowy udział DM IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Idea TFI SA. Przed dokonaniem transakcji sprzedaży DM IDM SA posiadał 9 397 918 (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji Idea TFI SA co stanowiło 59,36% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 9 397 918 (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Idea TFI SA co stanowiło 59,36% w ogólnej liczbie głosów. Ponadto DM IDMSA pośrednio poprzez podmiot zależny Idea TFI S.A posiadał 34 549 (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) sztuk co stanowiło 0,21% udziału w kapitale zakładowym Idea TFI SA i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Łącznie wynosiło to 9 432 467 (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) sztuk akcji spółki Idea TFI SA co stanowiło 59,58% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej Liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w spółce. Aktualnie DM IDM SA posiada 9 167 633 (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) sztuk akcji Idea TFI SA co stanowi 57,90% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 9 167 633 (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Idea TFI SA co stanowi 57,90% w ogólnej liczbie głosów. Ponadto DM IDMSA pośrednio poprzez podmiot zależny Idea TFI S.A posiada 34 549 (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) sztuk co stanowi 0,21% udziału w kapitale zakładowym Idea TFI SA i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Łącznie wynosi to 9 202 182 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa) sztuk akcji spółki Idea TFI SA co stanowi 58,12% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej Liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w spółce. Jednocześnie DM IDM SA informuje, iż pozostałe podmioty zależne od DM IDM SA nie posiadają akcji spółki Idea TFI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA TFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-120 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZŁOTA 59

(ulica) (numer)

0 22 489-94-30 0 22 489-94-25

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideatfi.pl

(e-mail) (www)

634-23-63-973 276718120

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-08 Piotr Kukowski Prezes Zarządu

2012-10-08 Tomasz Bogutyn Wiceprezes Zarządu