INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-06

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2012/06/30 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 2 281 540

Koszty funduszu netto 2 751 651

Przychody z lokat netto -470 -111

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 6 361 1 506

Wynik z operacji 5 891 1 394

Zobowiązania 5 395 1 266

Aktywa 175 032 41 075

Aktywa netto 169 637 39 809

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 759

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 531,59 359,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 53,18 12,59

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 175 032 173 299 164 547 135 049

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 38 549 60 536 61 486 52 073

Należności 8 098 1 295 904 362

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 992 14 007 2 520 5 253

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 117 393 97 461 99 638 77 355

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 6

Zobowiązania 5 395 1 276 1 282 7 336

Aktywa netto (I-II) 169 637 172 023 163 265 127 713

Kapitał funduszu 151 906 151 907 151 425 104 258

Kapitał wpłacony 161 226 161 227 160 744 113 578

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 320 -9 320 -9 320 -9 320

Dochody zatrzymane -6 247 -5 645 -5 777 -5 408

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 849 -8 247 -8 378 -8 010

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 602 2 602 2 602 2 602

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 23 978 25 761 17 617 28 862

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 169 637 172 023 163 265 127 713

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759 110 433 80 545

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 531,59 1 553,13 1 478,41 1 585,60

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 759

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 531,59

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 989 2 281 480 792

Dywidendy i inne udziały w zyskach 356 1 018 127 388

Przychody odsetkowe 633 1 263 353 404

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 429 2 751 2 503 3 266

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 283 2 501 2 252 2 625

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 17 33 24 46

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 26

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 62 121 21 39

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 50 50 149 432

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 4 20 57 124

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 133 133

Koszty funduszu netto (II-III) 1 429 2 751 2 370 3 133

Przychody z lokat netto (I-IV) -440 -470 -1 889 -2 341

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 944 6 361 8 622 10 382

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 2 697

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 944 6 361 8 622 7 685

z tytułu różnic kursowych 182 -284 -5 5

Wynik z operacji -2 384 5 891 6 733 8 041

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -21,54 53,18 83,60 99,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -21,54 53,18 83,60 99,83

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2 2011-01-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 172 023 163 265 45 641 45 641

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 384 5 891 -3 573 8 041

przychody z lokat netto -440 -470 -2 710 -2 341

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 2 697 2 697

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 944 6 361 -3 561 7 685

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 384 5 891 -3 573 8 041

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 482 121 197 74 031

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 482 126 160 78 994

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -4 963 -4 963

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 384 6 373 117 623 82 072

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 169 637 169 637 163 265 127 713

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 170 830 169 237 113 901 73 770

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 326 79 088 49 200

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 326 82 218 52 330

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 3 130 3 130

saldo zmian 0 326 79 088 49 200

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 110 759 110 759 110 433 80 545

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 555 86 667

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 122 6 122 6 122 6 122

saldo zmian 110 759 110 759 110 433 80 545

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759 110 433 80 545

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 553,13 1 478,41 1 456,00 1 456,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 531,59 1 531,59 1 478,00 1 585,60

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,58 7,23 1,53 17,93

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 531,59 1 531,59 1 442,46 1 442,46

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-02-28 2011-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 531,59 1 553,13 1 585,60 1 585,60

data wyceny 2012-06-30 2012-03-31 2011-06-30 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 531,59 1 531,59 1 478,41 1 585,60

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 531,59 1 531,59 1 478,41 1 585,60

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,36 3,27 4,98 8,93

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,02 2,97 4,22 7,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04 0,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,05 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,15 0,14 0,18 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -21 987 -23 420 -31 268 -28 844

Wpływy 1 434 2 334 517 5 803

Z tytułu posiadanych lokat 1 417 2 184 517 568

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 0 5 235

Pozostałe 17 150 0 0

Wydatki 23 421 25 754 31 785 34 648

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 7 850 7 850

Z tytułu nabycia składników lokat 22 060 23 055 23 325 23 425

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 217 2 437 343 2 826

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 33 31 37

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 26 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 62 120 24 40

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 2 119 231

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 40 81 94 239

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 483 47 894 74 637

Wpływy 0 483 47 894 78 994

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 483 47 894 78 994

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 0 0 4 357

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 4 357

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -21 987 -22 937 16 626 45 793

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 60 536 61 486 35 446 6 280

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 38 549 38 549 52 073 52 073

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 82 254 106 011 60,57 78 214 100 417 57,94 77 216 91 700 55,73 52 925 78 749 58,31

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 44 0,03

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne -4 021 -2,30

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 18 133 22 330 12,76 7 332 11 051 6,38 7 325 10 458 6,35 820 3 859 2,86

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 52 073 52 073 38,56

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 646 843 Polska 7 015 1 779 1,02

GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 987 500 Polska 2 700 9 213 5,26

CB S.A. (CB S.A.) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 442 477 Polska 12 000 16 871 9,64

STONE MASTER S.A. (STONE MASTER) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 216 219 Polska 10 038 17 187 9,82

ERG SYSTEM S.A. (PLAKCERGS001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 325 000 Polska 2 950 6 916 3,95

IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A. (PLAKCICPT001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 500 000 Polska 1 500 1 497 0,86

WB ELECTRONICS S.A. (PLWBELECTRSA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 500 000 Polska 22 000 24 501 14,00

RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. seria A (PLAKCRUBRA0A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 10 Polska 51 2 805 1,60

RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. seria B (PLAKCRUBRA0B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 90 Polska 24 000 25 242 14,42

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GINO ROSSI S.A.-JPP (PLGNRSI00049) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 646 843 Polska 44 0,03

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 -4 021 2,30

STONE MASTER S.A. OPCJA CALL (OPCPESTONEM1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy PLN 289 855 akcji STONE MASTER Spółka Akcyjna 1 0 -2 011 1,15

STONE MASTER S.A. OPCJA CALL (OPCPESTONEM2) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy PLN 289 855 akcji STONE MASTER Spółka Akcyjna 1 0 -2 010 1,15

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM HOLDINGS LTD WINDFARM H L SP. Z O.O. NIKOZJA Cypr 201 000 7 320 11 345 6,48

RUBRA SP. Z O.O. RUBRA SP. Z O.O. KATOWICE Polska 100 5 0 0,00

DII LIMITED SP. Z O.O. ZERO 2 SP. Z O.O. POZNAÑ Polska 100 7 7 0,01

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 18 949 10 801 10 978 6,27

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 779

Z tytułu odsetek 15

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 7 274

Pozostałe 30

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 4 021

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 346

Pozostałe zobowiązania 27

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-06 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2012-08-06 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2012-08-06 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.