INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-06

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2012/06/30 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 659 156

Koszty funduszu netto 2 967 702

Przychody z lokat netto -2 308 -546

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -76 452 -18 097

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 755 652

Wynik z operacji -76 005 -17 991

Zobowiązania 3 950 927

Aktywa 112 594 26 422

Aktywa netto 108 644 25 496

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 95 349 95 349

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 139,44 267,39

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -797,12 -188,69

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 112 594 194 919 236 681 409 851

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 36 631 27 552 74 272 99 894

Należności 2 859 21 226 187 15 289

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 72 250 146 141 162 033 294 645

dłużne papiery wartościowe 26 356 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 854 0 189

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 23

Zobowiązania 3 950 3 823 11 316 12 756

Aktywa netto (I-II) 108 644 191 096 225 365 397 095

Kapitał funduszu 214 206 244 456 254 922 308 488

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -578 801 -548 551 -538 085 -484 519

Dochody zatrzymane -30 885 12 179 47 875 110 646

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -90 532 -90 868 -88 209 -102 266

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 59 647 103 047 136 084 212 912

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -74 677 -65 539 -77 432 -22 041

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 108 644 191 096 225 365 397 095

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 95 349 118 048 124 075 150 442

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 139,44 1 618,80 1 816,36 2 639,52

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 95 349

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 139,44

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 1 332 659 71 185

Dywidendy i inne udziały w zyskach 14 176

Przychody odsetkowe 218 295 71 185

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 912 0

Pozostałe 188 188

Koszty funduszu 996 2 967 6 531 13 234

Wynagrodzenie dla towarzystwa 759 1 847 2 073 4 143

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 118 179 132 277

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 75

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 66 135 48 97

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 2 2 3 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 677 4 214 8 583

Pozostałe 31 52 62 131

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 996 2 967 6 531 13 234

Przychody z lokat netto (I-IV) 336 -2 308 -6 461 -13 049

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -52 538 -73 697 2 991 31 262

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -43 400 -76 452 20 493 55 748

z tytułu różnic kursowych 10 149 20 642 271 1 537

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -9 138 2 755 -17 502 -24 486

z tytułu różnic kursowych -4 417 -31 766 -3 758 -12 790

Wynik z operacji -52 202 -76 005 -3 470 18 213

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -547,48 -797,12 -23,06 121,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -547,48 -797,12 -23,06 121,06

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2 2011-01-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 191 096 225 365 419 045 419 045

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -52 202 -76 005 -99 950 18 213

przychody z lokat netto 336 -2 308 992 -13 049

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -43 400 -76 452 -21 065 55 748

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -9 138 2 755 -79 877 -24 486

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -52 202 -76 005 -99 950 18 213

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -30 250 -40 716 -93 730 -40 163

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 562 561

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -30 250 -40 716 -94 292 -40 724

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -82 452 -116 721 -193 680 -21 950

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 108 644 108 644 225 365 397 095

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 138 873 175 929 357 146 415 788

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 210 210

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 699 28 726 41 740 15 373

saldo zmian -22 699 -28 726 -41 530 -15 163

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 95 349 95 349 124 075 150 442

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 248 561 248 561 219 835 193 468

saldo zmian 95 349 95 349 124 075 150 442

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 95 349 95 349 124 075 150 442

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 618,80 1 816,36 2 530,39 2 530,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 139,44 1 139,44 1 816,36 2 639,52

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -119,10 -74,95 -28,22 8,70

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 121,06 1 121,06 1 816,36 2 515,36

data wyceny 2012-05-31 2012-05-31 2011-12-31 2011-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 492,46 1 795,01 2 705,60 2 705,60

data wyceny 2012-04-30 2012-01-31 2011-04-30 2011-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 139,44 1 139,44 1 816,36 2 639,52

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 139,44 1 139,44 1 816,36 2 639,52

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,88 3,39 2,33 6,42

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,20 2,11 2,05 2,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,34 0,20 0,07 0,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,09 0,09 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,19 0,15 0,07 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 38 987 7 248 -38 210 32 803

Wpływy 219 604 447 381 45 537 509 225

Z tytułu posiadanych lokat 1 370 539 8 596 314 793

Z tytułu zbycia składników lokat 218 135 446 738 36 940 194 432

Pozostałe 99 104 0 0

Wydatki 180 617 440 133 83 747 476 421

Z tytułu posiadanych lokat 0 636 935 281 189

Z tytułu nabycia składników lokat 179 404 436 930 81 172 190 572

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 938 2 091 1 419 4 110

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 116 164 76 236

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 52 90 30 30

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 76 142 54 100

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 2 3 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 29 78 59 181

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -29 908 -44 890 -20 732 -46 881

Wpływy 0 0 574 574

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 574 574

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 29 908 44 890 21 306 47 455

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 29 908 44 890 21 306 47 455

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 977 -633 -464 -676

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 079 -37 641 -58 942 -14 077

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 27 552 74 272 158 837 113 971

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 36 631 36 631 99 894 99 894

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

20120630 Informacja_dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 119 635 43 322 38,48 181 080 122 520 62,83 159 453 110 147 46,54 218 433 190 069 46,38

Warranty subskrypcyjne 20 538 18 945 4,62

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 26 349 26 356 23,41

Instrumenty pochodne 854 0,76 724 310 0,15 -2 495 -1,05

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 29 838 22 693 11,65 78 097 51 886 21,92 77 715 85 631 20,89

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 2 371 2 572 2,28

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 15 214 15 214 3,71

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 6 447 629 Polska 25 260 14 830 13,17

TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 542 217 Polska 19 769 3 794 3,37

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 414 460 Polska 31 136 6 894 6,12

CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 432 847 Polska 4 279 1 515 1,35

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Aktywny rynek - rynek regulowany OTC BULLETIN BOARD 11 940 000 Hongkong SAR 6 640

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG AG (DE0008232125) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 57 500 Niemcy 2 091 2 233 1,98

PAN AMERICAN SILVER CORPORATION (CA6979001089) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS 25 445 Kanada 1 494 1 456 1,30

S MOBILITY LTD (INE927C01020) Aktywny rynek - rynek regulowany BOMBAY STOCK EXCHANGE 3 936 186 Indie 26 849 10 461 9,29

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 14 200 Niemcy 2 117 2 139 1,90

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje 26 349 26 356 23,41

PS0413 (PL0000105037) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT SKARB PAÑSTWA Polska 5,25 1 000,00 26 000 26 349 26 356 23,41

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

ESU2 (F16ESU210) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 92

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666607) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy !_ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 49 0,04

FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666498) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy !_ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 805 0,72

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM HOLDINGS LTD WINDFARM H L SP. Z O.O. NIKOZJA Cypr 201 000 7 320 11 345 6,48

RUBRA SP. Z O.O. RUBRA SP. Z O.O. KATOWICE Polska 100 5 0 0,00

DII LIMITED SP. Z O.O. ZERO 2 SP. Z O.O. POZNAÑ Polska 100 7 7 0,01

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 18 949 10 801 10 978 6,27

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF (UZ57060U5891) Aktywny rynek - rynek regulowany FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY MARKET VECTORS JR GOLD MINER Stany Zjednoczone 15 800 1 022 1 028 0,91

MARKET VECTORS VIETNAM ETF (UZ57060U7616) Aktywny rynek - rynek regulowany FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY MARKET VECTORS VIETNAM ETF Stany Zjednoczone 24 800 1 349 1 544 1,37

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666607) 49 0,04

FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666498) 805 0,71

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

20120630 Polityka rachunkowości_.pdf

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 727

Z tytułu instrumentów pochodnych 116

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 15

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 665

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 012

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 273

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-06 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu .

2012-08-06 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu .

2012-08-06 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. .