INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-06

Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(pełna nazwa funduszu)

Investor CEE FIZ Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mokotowska 1

(ulica) ( numer)

22 378 9100 22 378 9101 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2012/06/30 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 149 35

Koszty funduszu netto 581 138

Przychody z lokat netto -432 -102

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 874 -917

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 857 913

Wynik z operacji -449 -106

Zobowiązania 645 151

Aktywa 16 190 3 799

Aktywa netto 15 545 3 648

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 997 38 997

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 398,61 93,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -11,52 -2,73

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 16 190 18 800 24 093 43 195

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 360 4 697 9 701 8 547

Należności 617 70 388 1 349

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 580 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 605 12 952 13 966 33 293

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 28 1 081 38

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 6

Zobowiązania 645 463 7 243 3 747

Aktywa netto (I-II) 15 545 18 337 16 850 39 448

Kapitał funduszu 59 292 59 855 60 148 68 208

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -40 708 -40 145 -39 852 -31 792

Dochody zatrzymane -31 048 -29 444 -26 742 -2 397

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -588 -557 -156 458

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -30 460 -28 887 -26 586 -2 855

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -12 699 -12 074 -16 556 -26 363

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 545 18 337 16 850 39 448

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 997 40 409 41 056 60 469

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 398,61 453,79 410,43 652,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 997

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 398,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 133 149 387 430

Dywidendy i inne udziały w zyskach 75 75 368 368

Przychody odsetkowe 46 74 19 59

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 12 0 3

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 164 581 519 896

Wynagrodzenie dla towarzystwa 129 261 340 695

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza -9 154 61 112

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 4

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 38 76 26 52

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 72

Pozostałe 3 12 92 37

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 164 581 519 896

Przychody z lokat netto (I-IV) -31 -432 -132 -466

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 198 -17 -4 094 -5 381

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 573 -3 874 -3 485 -4 056

z tytułu różnic kursowych 38 522 79 24

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -625 3 857 -609 -1 325

z tytułu różnic kursowych 301 -1 253 -472 -47

Wynik z operacji -2 229 -449 -4 226 -5 847

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -57,17 -11,52 -69,89 -96,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -57,17 -11,52 -69,89 -96,69

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2 2011-01-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 337 16 850 48 671 48 671

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 229 -449 -20 385 -5 847

przychody z lokat netto -31 -432 -1 080 -466

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 573 -3 874 -27 787 -4 056

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -625 3 857 8 482 -1 325

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 229 -449 -20 385 -5 847

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -563 -857 -11 436 -3 376

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -563 -857 -11 436 -3 376

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 792 -1 306 -31 821 -9 223

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 545 15 545 16 850 39 448

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 869 17 435 37 233 45 941

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 412 2 059 24 392 4 979

saldo zmian -1 412 -2 059 -24 392 -4 979

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 38 997 38 997 41 056 60 469

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 003 61 003 58 944 39 531

saldo zmian 38 997 38 997 41 056 60 469

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 997 38 997 41 056 60 469

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 453,79 410,43 743,66 743,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 398,61 398,61 410,43 652,37

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -48,91 -5,79 -44,81 -24,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 388,44 388,44 410,43 652,37

data wyceny 2012-05-31 2012-05-31 2011-12-31 2011-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 437,84 453,79 729,55 729,55

data wyceny 2012-04-30 2012-03-31 2011-02-28 2011-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 398,61 398,61 410,43 652,37

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 398,61 398,61 410,43 652,37

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,91 6,70 4,61 3,90

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,08 3,01 3,11 3,10

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,78 0,88 0,50

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,10 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,91 0,88 0,36 0,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 955 3 036 2 425 -3 594

Wpływy 23 684 28 797 39 867 55 813

Z tytułu posiadanych lokat 106 123 32 196 32 286

Z tytułu zbycia składników lokat 23 578 28 674 7 670 23 527

Pozostałe 0 0

Wydatki 22 729 25 761 37 441 59 407

Z tytułu posiadanych lokat 0 72 32 382 33 560

Z tytułu nabycia składników lokat 22 503 25 148 4 730 24 927

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 137 288 234 702

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 40 151 38 102

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 43 77 32 56

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 1 18 25 60

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -293 -7 378 -1 387 -3 302

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 293 7 378 1 387 3 302

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 293 7 378 1 387 3 302

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 11 -72 -12 26

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 663 -4 342 1 039 -6 896

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 697 9 702 7 508 15 443

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 360 5 360 8 547 8 547

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

20120630_Informacja dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 19 355 6 601 40,77 24 146 12 254 65,18 28 931 13 155 54,60 57 557 31 203 72,24

Warranty subskrypcyjne 5 4 0,03 5 10 0,05 5 17 0,07 5 22 0,05

Prawa do akcji 560 688 3,66

Prawa poboru

Kwity depozytowe 1 396 1 081 5,75 1 628 794 3,30 2 093 2 068 4,79

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 28 0,17 -28 -0,15 0 15 0,06

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 3 200 3 200 7,41

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT (BG1100018057) Nienotowane na rynku aktywnym NEWCONNECT ASO 395 323 Bułgaria 6 127 135 0,83

MORIZON S.A. (PLMORZN00016) Nienotowane na rynku aktywnym NEWCONNECT ASO 483 711 Polska 967 590 3,64

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 348 447 Polska 2 315 986 6,09

INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 513 Polska 1 052 1 764 10,90

AKTIV PROPERTIES REIT (BG1100003059) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 919 866 Bułgaria 3 226 355 2,19

FUND ESTATES REIT (BG1100036042) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 139 319 Bułgaria 510 16 0,10

ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 21 985 Bułgaria 700 148 0,91

EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 285 757 Bułgaria 799 296 1,83

IMPEL S.A. (PLIMPEL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 620 Polska 247 429 2,65

KOPEX S.A. (PLKOPEX00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 365 Polska 258 223 1,38

FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 123 194 Polska 1 254 483 2,98

ENEMONA AD KOZ ENEMON 10 04/28/2017 (BG1200001102) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 11 945 Bułgaria 236 117 0,72

MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 154 950 Polska 178 191 1,18

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. (PLZPCOT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 59 910 Polska 809 647 4,00

REDAN S.A. (PLREDAN00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 89 139 Polska 677 221 1,37

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENEMONA AD-KOZLODUY-CW15 (BG9200001105) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 14 945 Bułgaria 5 4 0,03

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FW20U12 (PL0GF0002451) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 200

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy !_ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 250 000 12 0,07

FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy !_ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 250 000 16 0,10

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM HOLDINGS LTD WINDFARM H L SP. Z O.O. NIKOZJA Cypr 201 000 7 320 11 345 6,48

RUBRA SP. Z O.O. RUBRA SP. Z O.O. KATOWICE Polska 100 5 0 0,00

DII LIMITED SP. Z O.O. ZERO 2 SP. Z O.O. POZNAÑ Polska 100 7 7 0,01

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 18 949 10 801 10 978 6,27

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666493) 16 0,10

FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666611) 12 0,08

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

20120630_Polityka_rachunkowosci.pdf

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 573

Z tytułu instrumentów pochodnych 26

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 10

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 563

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 82

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-06 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2012-08-06 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2012-08-06 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.