SYNTHOS - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-13

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] www.synthosgroup.com

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 846 774 4 017 036 1 155 424 993 996

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 654 108 805 954 155 933 199 429

Zysk (strata) brutto 490 214 836 132 116 862 206 897

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 462 730 685 559 110 310 169 638

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 478 065 377 665 113 966 93 451

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 118 015) ( 270 624) ( 28 134) ( 66 965)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 745 231) ( 23 080) ( 177 656) ( 5 711)

Przepływy pieniężne netto, razem ( 385 181) 83 961 ( 91 824) 20 776

Dane bilansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (okres porównawczy 31.12.2011)

Aktywa, razem 4 367 162 4 561 998 1 061 588 1 034 185

Zobowiązania razem 1 556 068 1 623 438 378 256 368 026

Zobowiązania długoterminowe 698 360 785 920 169 760 178 165

Zobowiązania krótkoterminowe 857 708 837 518 208 495 189 862

Kapitał własny 2 811 094 2 938 560 683 333 666 159

Kapitał zakładowy 39 698 39 698 9 650 8 999

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 596 54 916 17 306 13 589

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 234 ( 65 959) 1 009 ( 16 321)

Zysk (strata) brutto ( 2 593) ( 58 284) ( 618) ( 14 422)

Zysk (strata) netto ( 1 712) ( 55 432) ( 408) ( 13 716)

Przepływy pieniężne netto, razem ( 208 334) 116 530 ( 49 665) 28 835

Dane bilansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej (okres porównawczy 31.12.2011)

Aktywa, razem 801 233 1 008 510 194 767 228 625

Zobowiązania długoterminowe 445 335 332 108 254 75

Zobowiązania krótkoterminowe 43 181 28 605 10 497 6 485

Kapitał własny 312 717 979 573 76 017 222 065

Kapitał zakładowy 39 698 39 698 9 650 8 999

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Informacja dodatkowa Grupy Kapitałowej Synthos Q3.pdf Raport kwartalny Q3 2012 - Informacja dodatkowa

Raport kwartalny Q3 2012 część finansowa.pdf Raport kwartalny Q3 2012 - Część finansowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-13 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu

2012-11-13 Zbigniew Lange Członek Zarządu