| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-04-01 | do | 2012-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-08 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2012/06/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 659 | 156 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 967 | 702 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 308 | -546 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -76 452 | -18 097 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 755 | 652 | ||
| Wynik z operacji | -76 005 | -17 991 | ||
| Zobowiązania | 3 950 | 927 | ||
| Aktywa | 112 594 | 26 422 | ||
| Aktywa netto | 108 644 | 25 496 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 349 | 95 349 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 139,44 | 267,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -797,12 | -188,69 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 112 594 | 194 919 | 236 681 | 409 851 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 631 | 27 552 | 74 272 | 99 894 | ||||||
| Należności | 2 859 | 21 226 | 187 | 15 289 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 72 250 | 146 141 | 162 033 | 294 645 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 26 356 | 0 | ||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 854 | 0 | 189 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 23 | |||||||
| Zobowiązania | 3 950 | 3 823 | 11 316 | 12 756 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 108 644 | 191 096 | 225 365 | 397 095 | ||||||
| Kapitał funduszu | 214 206 | 244 456 | 254 922 | 308 488 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -578 801 | -548 551 | -538 085 | -484 519 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -30 885 | 12 179 | 47 875 | 110 646 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -90 532 | -90 868 | -88 209 | -102 266 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 59 647 | 103 047 | 136 084 | 212 912 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -74 677 | -65 539 | -77 432 | -22 041 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 108 644 | 191 096 | 225 365 | 397 095 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 349 | 118 048 | 124 075 | 150 442 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 139,44 | 1 618,80 | 1 816,36 | 2 639,52 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 349 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 139,44 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 332 | 659 | 71 | 185 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 | 176 | ||||
| Przychody odsetkowe | 218 | 295 | 71 | 185 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 912 | 0 | ||||
| Pozostałe | 188 | 188 | ||||
| Koszty funduszu | 996 | 2 967 | 6 531 | 13 234 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 759 | 1 847 | 2 073 | 4 143 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 118 | 179 | 132 | 277 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 75 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 66 | 135 | 48 | 97 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 677 | 4 214 | 8 583 | ||
| Pozostałe | 31 | 52 | 62 | 131 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 996 | 2 967 | 6 531 | 13 234 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 336 | -2 308 | -6 461 | -13 049 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -52 538 | -73 697 | 2 991 | 31 262 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -43 400 | -76 452 | 20 493 | 55 748 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 10 149 | 20 642 | 271 | 1 537 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -9 138 | 2 755 | -17 502 | -24 486 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -4 417 | -31 766 | -3 758 | -12 790 | ||
| Wynik z operacji | -52 202 | -76 005 | -3 470 | 18 213 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -547,48 | -797,12 | -23,06 | 121,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -547,48 | -797,12 | -23,06 | 121,06 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-04-01 | 2 | 2011-01-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 191 096 | 225 365 | 419 045 | 419 045 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -52 202 | -76 005 | -99 950 | 18 213 | ||
| przychody z lokat netto | 336 | -2 308 | 992 | -13 049 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -43 400 | -76 452 | -21 065 | 55 748 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -9 138 | 2 755 | -79 877 | -24 486 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -52 202 | -76 005 | -99 950 | 18 213 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -30 250 | -40 716 | -93 730 | -40 163 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 562 | 561 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -30 250 | -40 716 | -94 292 | -40 724 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -82 452 | -116 721 | -193 680 | -21 950 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 108 644 | 108 644 | 225 365 | 397 095 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 138 873 | 175 929 | 357 146 | 415 788 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 210 | 210 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 699 | 28 726 | 41 740 | 15 373 | ||
| saldo zmian | -22 699 | -28 726 | -41 530 | -15 163 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 95 349 | 95 349 | 124 075 | 150 442 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 248 561 | 248 561 | 219 835 | 193 468 | ||
| saldo zmian | 95 349 | 95 349 | 124 075 | 150 442 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 349 | 95 349 | 124 075 | 150 442 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 618,80 | 1 816,36 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 139,44 | 1 139,44 | 1 816,36 | 2 639,52 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -119,10 | -74,95 | -28,22 | 8,70 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 121,06 | 1 121,06 | 1 816,36 | 2 515,36 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2011-12-31 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 492,46 | 1 795,01 | 2 705,60 | 2 705,60 | ||
| data wyceny | 2012-04-30 | 2012-01-31 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 139,44 | 1 139,44 | 1 816,36 | 2 639,52 | ||
| data wyceny | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 139,44 | 1 139,44 | 1 816,36 | 2 639,52 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,88 | 3,39 | 2,33 | 6,42 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,20 | 2,11 | 2,05 | 2,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,34 | 0,20 | 0,07 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-04-01 | 2 | 2011-04-01 | 2 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-06-30 | 2012-01-01 | 2011-06-30 | 2011-01-01 | |||
| 2012-06-30 | 2011-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 38 987 | 7 248 | -38 210 | 32 803 | ||
| Wpływy | 219 604 | 447 381 | 45 537 | 509 225 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 370 | 539 | 8 596 | 314 793 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 218 135 | 446 738 | 36 940 | 194 432 | ||
| Pozostałe | 99 | 104 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 180 617 | 440 133 | 83 747 | 476 421 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 636 | 935 | 281 189 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 179 404 | 436 930 | 81 172 | 190 572 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 938 | 2 091 | 1 419 | 4 110 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 116 | 164 | 76 | 236 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 52 | 90 | 30 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 76 | 142 | 54 | 100 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 29 | 78 | 59 | 181 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29 908 | -44 890 | -20 732 | -46 881 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 574 | 574 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 574 | 574 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 29 908 | 44 890 | 21 306 | 47 455 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 29 908 | 44 890 | 21 306 | 47 455 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 977 | -633 | -464 | -676 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 9 079 | -37 641 | -58 942 | -14 077 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 552 | 74 272 | 158 837 | 113 971 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 36 631 | 36 631 | 99 894 | 99 894 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20120630 Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2011 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 119 635 | 43 322 | 38,48 | 181 080 | 122 520 | 62,83 | 159 453 | 110 147 | 46,54 | 218 433 | 190 069 | 46,38 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 20 538 | 18 945 | 4,62 | |||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 349 | 26 356 | 23,41 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 854 | 0,76 | 724 | 310 | 0,15 | -2 495 | -1,05 | |||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 29 838 | 22 693 | 11,65 | 78 097 | 51 886 | 21,92 | 77 715 | 85 631 | 20,89 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 371 | 2 572 | 2,28 | |||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 15 214 | 15 214 | 3,71 | |||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 447 629 | Polska | 25 260 | 14 830 | 13,17 | ||
| TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 542 217 | Polska | 19 769 | 3 794 | 3,37 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 414 460 | Polska | 31 136 | 6 894 | 6,12 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 1 515 | 1,35 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OTC BULLETIN BOARD | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 640 | ||||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG AG (DE0008232125) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 57 500 | Niemcy | 2 091 | 2 233 | 1,98 | ||
| PAN AMERICAN SILVER CORPORATION (CA6979001089) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS | 25 445 | Kanada | 1 494 | 1 456 | 1,30 | ||
| S MOBILITY LTD (INE927C01020) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOMBAY STOCK EXCHANGE | 3 936 186 | Indie | 26 849 | 10 461 | 9,29 | ||
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES (DE0007100000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 14 200 | Niemcy | 2 117 | 2 139 | 1,90 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 26 349 | 26 356 | 23,41 | ||||||||||
| PS0413 (PL0000105037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2013-04-25 | 5,25 | 1 000,00 | 26 000 | 26 349 | 26 356 | 23,41 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| ESU2 (F16ESU210) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 92 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666607) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 49 | 0,04 | ||||
| FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666498) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 805 | 0,72 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF (UZ57060U5891) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS JR GOLD MINER | Stany Zjednoczone | 15 800 | 1 022 | 1 028 | 0,91 | ||
| MARKET VECTORS VIETNAM ETF (UZ57060U7616) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS VIETNAM ETF | Stany Zjednoczone | 24 800 | 1 349 | 1 544 | 1,37 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 26 000 | 26 349 | 26 356 | 23,41 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD EUR/PLN 20120608 (FWDING666607) | 49 | 0,04 | ||
| FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666498) | 805 | 0,71 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20120630 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 727 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 116 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 15 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 665 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 012 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 273 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-08 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-08 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-08-08 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
