MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(032) 604 09 00 (032) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 142 14 956 4 086 3 701

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 419 429 100 106

Zysk (strata) brutto 268 701 64 173

Zysk (strata) netto 262 557 62 138

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 766 1 899 183 470

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 631 -4 809 -389 -1 190

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -368 2 586 -88 640

Przepływy pieniężne netto, razem -1 233 -324 -294 -80

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 631 41 147 10 120 9 328

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 048 8 174 1 956 1 853

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 314 796 806 180

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 443 7 060 1 080 1 600

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 583 32 973 8 163 7 475

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 8 559 2 081 1 940

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,92 3,85 0,95 0,87

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PozostałeInformacje3Q2012-_OST.pdf Pozostałe informacje do Q3-2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu

2012-11-14 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 22 698 23 593 23 559 24 659

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 92 118 176 200

wartość firmy 0

Rzeczowe aktywa trwałe 5 083 5 316 5 228 5 095

Należności długoterminowe 5 870 6 410 7 490 8 030

Od jednostek powiązanych 0

Od pozostałych jednostek 5 870 6 410 7 490 8 030

Inwestycje długoterminowe 11 482 11 572 10 466 11 169

Nieruchomości 8 672 8 672 7 386 7 386

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 810 2 900 3 080 3 783

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 810 1 900 2 080 2 783

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 1 000 1 000 1 000 1 000

Inne inwestycje długoterminowe 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 171 177 199 165

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 169 175 196 163

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 2 3 2

Aktywa obrotowe 18 933 18 389 21 138 16 488

Zapasy 6 676 6 996 7 640 6 120

Należności krótkoterminowe 10 288 9 474 10 689 8 133

Od jednostek powiązanych 11 29 6

Od pozostałych jednostek 10 277 9 445 10 689 8 127

Inwestycje krótkoterminowe 1 271 1 236 2 184 1 721

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 271 1 236 2 184 1 721

w jednostkach powiązanych 590 581 348 387

w pozostałych jednostkach 204 183 126 176

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 477 472 1 710 1 158

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 698 683 625 514

A k t y w a r a z e m 41 631 41 982 44 697 41 147

PASYWA

Kapitał własny 33 583 33 548 33 321 32 973

Kapitał zakładowy 8 559 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 24 762 24 762 23 858 23 857

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 262 227 904 557

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 048 8 434 11 376 8 174

Rezerwy na zobowiązania 291 326 478 318

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 175 164 362 230

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 116 132 116 88

długoterminowa 111 111 111 83

krótkoterminowa 5 21 5 5

Pozostałe rezerwy 30 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 30 0

Zobowiązania długoterminowe 3 314 3 419 3 347 796

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 314 3 419 3 347 796

Zobowiązania krótkoterminowe 4 443 4 689 7 551 7 060

Wobec jednostek powiązanych 11 101 65 80

Wobec pozostałych jednostek 4 388 4 508 7 482 6 937

Fundusze specjalne 44 80 4 43

Rozliczenia międzyokresowe 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

długoterminowe 0

krótkoterminowe 0 0

P a s y w a r a z e m 41 631 41 982 44 697 41 147

Wartość księgowa 33 583 33 548 33 321 32 973

Liczba akcji (w szt.) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,92 3,92 3,89 3,85

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 18 768 2 268 2 268

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 750 2 250 2 250

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 750 2 250 2 250

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 18 18 18 18

otrzymanych gwarancji i poręczeń 18 18 18 18

Zobowiązania warunkowe 1 983 1 983 1 983 2 782

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 800

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 800

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 983 1 983 1 983 1 982

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 983 1 983 1 983 1 982

Inne (z tytułu) 8 522 7 238 8 022 3 522

hipoteki 4 500 7 238 8 022

zastawy 4 022 0 3 522

Pozycje pozabilansowe, razem 10 523 9 989 12 273 8 572

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 244 17 142 5 464 5 464

od jednostek powiązanych 16 48 5 5

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 287 14 095 3 565 3 565

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 957 3 047 1 899 1 899

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 715 12 401 4 133 4 133

jednostkom powiązanym 17 43 5 5

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 025 10 084 2 439 2 439

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 690 2 317 1 694 1 694

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 529 4 741 1 331 1 331

Koszty sprzedaży 320 939 240 240

Koszty ogólnego zarządu 1 113 3 382 1 080 1 080

Zysk (strata) ze sprzedaży 96 420 11 11

Pozostałe przychody operacyjne 59 152 225 225

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 30 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 44 122 225 225

Pozostałe koszty operacyjne 50 153 160 160

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 92 100 100

Inne koszty operacyjne 26 61 60 60

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 419 76 76

Przychody finansowe 77 255 186 186

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 77 233 78 78

od jednostek powiązanych 46 141 82 82

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 22 108 108

Koszty finansowe 152 406 101 101

Odsetki w tym: 125 338 68 68

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 0 3 38 38

Inne 27 65 -5 -5

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 30 268 161 161

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 30 268 161 161

Podatek dochodowy -5 6 45 45

część bieżąca -23 166 15 15

część odroczona 18 -160 30 30

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 35 262 116 116

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 321 33 321 32 417 32 416

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 321 33 321 32 417 32 416

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 559 8 559 8 559 8 559

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 559 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 23 858 23 858 23 129 23 129

Zmiany kapitału zapasowego 904 904 729 728

zwiększenia (z tytułu) 904 904 729 728

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 904 904 729 728

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 24 762 24 762 23 858 23 857

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 904 729 728

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 904 729 728

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 904 729 728

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 904 729 728

odniesienie na kapitał zapasowy 0 904 729 728

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 262 262 904 557

zysk netto 35 262 904 557

strata netto

zysk poprzednich kwartałów 2012 227

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 583 33 583 33 321 32 973

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 583 33 583 33 321 32 973

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 35 262 116 557

Korekty razem -154 504 3 865 1 342

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 378 1 167 397 1 178

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 57 132 -118

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -14 -27 38 49

Zmiana stanu rezerw -35 -186 -23 -100

Zmiana stanu zapasów 320 963 -43 -1 588

Zmiana stanu należności -288 2 002 4 790 593

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -564 -3 503 -710 1 313

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 -44 -584 15

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -119 766 3 981 1 899

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 246 571 1 449 3 134

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 9 0 29

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 28 172 108 930

w jednostkach powiązanych 8 49 66 358

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 8 49 66 358

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 20 123 42 572

zbycie aktywów finansowych 20 80 30 90

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 43 12 482

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 210 390 1 341 2 175

Wydatki 152 2 202 5 238 7 943

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 62 546 440 1 181

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 1 286 3 658 3 872

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 90 370 1 140 2 890

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 94 -1 631 -3 789 -4 809

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 252 1 282 255 2 993

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 252 1 282 255 2 992

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1

Wydatki 222 1 650 125 407

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 63 1 170

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 34 142 57 227

Odsetki 125 338 68 180

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 30 -368 130 2 586

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 -1 233 322 -324

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 -1 233 322 -324

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 0 1 710 836 1 482

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 477 1 158 1 158

o ograniczonej możliwości dysponowania -27 45 -11 45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

InformacjaDodatkowa-III kw.2012_ost.1.pdf Informacja dodatkowa za III kw. 2012