SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

TRUE skorygowany

za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-09-05

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-193 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

STAWKI 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 860-63-76 (0-22) 378-26-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005718 140795873 www.gotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

4 Audyt Sp. z o.o. ul. Koscielna 18/4 Poznań 2012-08-31

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

IH_2012_SECUS_spr_półroczne.pdf

Plik Opis

wprowadzenie do SF_SECUS 2012.pdf

Plik Opis

Plik Opis

list_do_uczestnikow_SECUS.pdf

Plik Opis

półroczne_sprawozdanie_z_działalno¶ci_Secus_1_FIZ_SN_31.08.2012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Przychody z lokat 389 417

Koszty funduszu netto 448 1 007

Przychody z lokat netto -59 -590

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 688

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 251 2 190

Wynik z operacji 192 2 289

Zobowiązania 230 221

Aktywa 17 925 17 723

Aktywa netto 17 695 17 503

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 555,29 549,27

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,02 71,82

1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Aktywa 17 925 17 723

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0

Należności 320 200

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 338 2 163

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 261 15 360

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 6 0

Zobowiązania 230 221

Aktywa netto (I-II) 17 695 17 503

Kapitał funduszu 31 866 31 866

Kapitał wpłacony 31 866 31 866

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane -3 142 -3 083

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 078 -3 019

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -64 -65

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -11 029 -11 280

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 695 17 503

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 555,29 549,27

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 555,29

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30

Przychody z lokat 389 417 208

Dywidendy i inne udziały w zyskach 320 382 200

Przychody odsetkowe 69 35 8

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 448 1 007 497

Wynagrodzenie dla towarzystwa 355 754 387

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 18 34 18

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 30 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1 0

Usługi w zakresie rachunkowości 42 89 55

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 3 12 4

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 53 0

Pozostałe 15 33 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 448 1 007 497

Przychody z lokat netto (I-IV) -59 -590 -289

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 251 2 878 3 561

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 688 0

z tytułu różnic kursowych 0 -53 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 251 2 190 3 561

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 192 2 289 3 272

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,02 71,82 102,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,02 71,82 102,69

od 2012-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 503 15 214

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 192 2 289

przychody z lokat netto -59 -590

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 688

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 251 2 190

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 192 2 289

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 192 2 289

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 695 17 503

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 719 18 860

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 31 866 31 866

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 31 866 31 866

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 6,02 71,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 549,27 477,44

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 555,29 549,27

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,10 15,04

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 555,29 549,48

data wyceny 2012-06-30 2011-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 557,60 633,16

data wyceny 2012-03-30 2011-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 555,29 549,48

data wyceny 2012-06-30 2011-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 555,29 549,27

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,53 5,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 4,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,18

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,24 0,47

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 -1 104 -1 104

Wpływy 44 856 375 396 104 850

Z tytułu posiadanych lokat 57 217 8

Z tytułu zbycia składników lokat 44 799 375 179 104 839

Pozostałe 0 0 3

Wydatki 44 856 376 500 105 954

Z tytułu posiadanych lokat 0 53 0

Z tytułu nabycia składników lokat 44 412 375 500 105 478

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 353 731 354

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 37 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 32 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 1 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 40 100 63

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Z tytułu usług wydawniczych , w tym poligraficznych 3 0 0

Pozostałe 21 45 27

w tym usługi poligraficzne 0 12 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 53 53

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -1 104 -1 104

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 104 1 104

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

informacja dodatkowa_SECUS 2012.pdf

Plik Opis

oswiadczenie_SECUS.pdf

Plik Opis

IH_2012_SECUS_depozyt__024.pdf

Plik Opis

SECUS_PFIZAN_RAPORT_2012.pdf

1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 764 14 735 82,20 25 564 14 284 80,59

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 852 2 864 15,98 3 239 3 239 18,28

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 000 POLSKA 2 520 2 338 13,04

SENTO S.A. Nienotowane na rynku aktywnym N/D 5 607 692 POLSKA 19 344 6 897 38,48

A.P.N. PROMISE S.A. Nienotowane na rynku aktywnym N/D 3 000 000 POLSKA 3 900 5 500 30,68

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 852 2 864 15,98

lokata terminowa O/N - 3 D (2012-06-29 do 2012-07-02) KREDYT BANK POLSKA S.A. POLSKA PLN stałe - 2,76% 202,00 202 202,00 202 1,13

lokata terminowa 33D (2012-05-30 do 2012-07-02) KREDYT BANK POLSKA S.A. POLSKA PLN stałe - 5,23% 2 650,00 2 650 2 662,00 2 662 14,85

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota 1_SECUS 2012.pdf

1 półrocze

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 320

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Z tytułu wynagrodzenia towarzystwa 177

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 28

Pozostałe zobowiązania

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 0

KREDYT BANK POLSKA S.A. zł 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 26

zł 26 26

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

IH_2012_SECUS__ryzyka.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 175

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 76

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 355

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat) 0

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-28 BEATA KIELAN PREZES ZARZĄDU

2012-08-28 TOMASZ KOŁODZIEJAK WICEPREZES ZARZĄDU

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-28 AGNIESZKA SURMACKA PREZES ZARZĄDU PKO BP FINAT SP. Z O.O.

2012-08-28 ANNA MARCINKOWSKA DYREKTOR BIURA FINANSÓW GŁÓWNY KSIĘGOWY PKO BP FINAT SP. Z O.O.