NFI KREZUS SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-14

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pełna nazwa emitenta)

NFI KREZUS SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 73

(ulica) (numer)

56 656 26 62 56 656 26 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfikrezus.pl

(e-mail) (www)

526-10-32-881 011154542

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS

Przychody ze sprzedaży 195 802 69 766 20 047 15 816

Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej 5 374 6 189 1 306 1 403

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 9 770 (12 661) 2 375 (2 870)

Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta 9 770 (12 661) 2 375 (2 870)

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 (0,23) 0,04 (0,05)

Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 (0,23) 0,04 (0,05)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 641) (375) (885) (85)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 426 0 104 0

Aktywa razem 75 711 64 036 18 404 14 517

Zobowiązania razem 12 658 5 327 3 077 1 208

Zobowiązania długoterminowe 14 150 3 34

Zobowiązania krótkoterminowe 12 644 5 177 3 074 1 734

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 65 909 58 709 16 022 13 309

Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1 372 1 240

Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,38 1,17 0,34 0,27

WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU

Przychody ze sprzedaży akcji 195 802 17 153 20 047 3 889

Zysk/(strata) ze sprzedaży akcji i udziałów 5 374 (4 688) 1 306 (1 063)

Zyski/(straty) z wyceny według wartości godziwej 7 230 (11 149) 1 757 (2 527)

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 9 592 (15 307) 2 332 (3 470)

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 9 592 (15 307) 2 332 (3 470)

Zysk/(strata) netto 9 592 (15 307) 2 332 (3 470)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 130) (264) (518) (60)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 018 0 734 0

Przepływy pieniężne netto razem 908 0 221 0

Aktywa razem 77 690 62 268 18 885 14 116

Zobowiązania razem 14 466 3 195 3 516 724

Zobowiązania krótkoterminowe 3 195 3 195 776 724

Kapitał własny 65 909 65 909 16 009 14 941

Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1 372 1 240

Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,42 1,13 0,34 0,26

Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł) 1,42 1,13 0,34 0,26

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992

Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 (0,28) 0,04 (0,06)

Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 (0,28) 0,04 (0,06)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport kwartalny QSr III 2012.pdf Raport kwartalny sporzadzony za III kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-14 Wiesław Jakubowski p.o. Prezes Zarządu